上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中国北车(601299) 资产负债表 单位：万元 |
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 流动资产 |
| 货币资金 | 603,781.10 | 566,308.20 | 503,813.90 | 868,593.90 |
| 交易性金融资产 | 3,091.80 | 2,833.40 | 3,549.90 | 5,304.70 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 83,931.40 | 50,154.90 | 29,813.40 | 62,063.10 |
| 应收账款 | 1,592,855.90 | 2,449,543.80 | 1,742,668.60 | 1,848,166.40 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 758,229.20 | 902,839.90 | 881,635.30 | 1,091,706.00 |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 162.10 | 62.90 | 109.50 | 112.30 |
| 应收股利 | 6,227.00 | 352.10 | 5,376.80 | -- |
| 其他应收款 | 67,408.00 | 73,167.70 | 92,323.90 | 72,985.70 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,105,440.90 | 3,533,209.80 | 3,588,255.50 | 3,196,143.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 40,247.30 | 35,603.60 | 36,931.90 | 23,382.30 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 52,511.00 | 61,574.50 | 83,108.60 | 88,530.60 |
| 流动资产合计 | 6,313,885.70 | 7,675,650.80 | 6,967,587.30 | 7,256,988.90 |
| 非流动资产 |
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 6,842.40 | 7,916.00 | 13,487.40 | 17,417.70 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 93,341.70 | 86,576.60 | 49,320.40 | 42,675.10 |
| 长期股权投资 | 181,637.90 | 148,573.10 | 143,694.70 | 145,614.10 |
| 投资性房地产 | 9,414.30 | 9,443.60 | 9,543.80 | 9,628.90 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | 639,155.40 | 609,271.60 | 508,452.90 | 459,945.10 |
| 工程物资 | 11,537.20 | 55,170.50 | 78,461.30 | 71,975.10 |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 1,541,803.10 | 1,359,174.60 | 1,362,472.10 | 1,316,906.10 |
| 固定资产清理 | -- | 156.50 | -- | 22.20 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 803,296.20 | 727,599.10 | 715,735.90 | 707,038.40 |
| 开发支出 | 21.50 | 92.90 | 70.00 | 896.70 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 264.20 | 350.00 | 417.70 | 692.50 |
| 递延所得税资产 | 25,210.40 | 19,298.70 | 17,879.30 | 15,964.40 |
| 其他非流动资产 | 99,563.10 | 77,939.40 | 83,456.70 | 56,658.50 |
| 非流动资产合计 | 3,412,087.40 | 3,101,562.60 | 2,982,992.20 | 2,845,434.80 |
| 资产总计 | 9,725,973.10 | 10,777,213.40 | 9,950,579.50 | 10,102,423.70 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 1,011,052.00 | 1,587,800.20 | 1,168,256.40 | 1,085,222.80 |
| 交易性金融负债 | 2,204.60 | 828.20 | 791.40 | 3,443.30 |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | 809,966.70 | 1,012,297.60 | 930,368.40 | 733,899.60 |
| 应付账款 | 2,268,646.10 | 2,831,279.10 | 2,502,024.70 | 2,517,006.50 |
| 预收款项 | 1,133,998.00 | 1,167,152.40 | 1,250,354.80 | 1,633,673.80 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 97,838.10 | 98,235.20 | 107,738.70 | 101,704.10 |
| 应交税费 | 93,787.50 | 52,547.50 | 48,266.10 | 29,107.70 |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 22,408.60 | 13,675.10 | 11,703.30 | 8,163.80 |
| 应付股利 | 19,028.00 | 18,487.70 | 17,847.00 | 18,253.40 |
| 其他应付款 | 203,445.70 | 271,588.00 | 237,392.80 | 279,220.00 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,544.60 | 13,188.10 | 17,996.90 | 6,000.00 |
| 其他流动负债 | 798,785.20 | 598,937.00 | 598,680.60 | 797,966.60 |
| 流动负债合计 | 6,525,381.20 | 7,714,013.50 | 6,939,748.20 | 7,253,962.40 |
| 非流动负债 |
| 长期借款 | 21,966.00 | 17,267.80 | 22,267.40 | 2,246.50 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 79,718.30 | 88,843.50 | 79,557.10 | 869.40 |
| 专项应付款 | 10,148.70 | 677.70 | 5,704.00 | 1,068.30 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 400.70 | 847.30 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 232,105.60 | 397,163.90 | 166,124.50 | 164,177.40 |
| 非流动负债合计 | 571,363.30 | 503,952.90 | 503,665.40 | 403,095.90 |
| 负债合计 | 7,096,744.50 | 8,217,966.40 | 7,443,413.60 | 7,657,058.30 |
| 所有者权益 |
| 实收资本(或股本) | 830,000.00 | 830,000.00 | 830,000.00 | 830,000.00 |
| 资本公积 | 1,085,984.80 | 1,086,683.40 | 1,092,643.10 | 1,096,641.20 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,687.50 | 16,134.40 | 16,134.40 | 15,245.80 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 556,232.80 | 494,728.70 | 435,799.50 | 379,211.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,496,905.10 | 2,427,546.50 | 2,374,577.00 | 2,321,098.50 |
| 少数股东权益 | 132,323.50 | 131,700.50 | 132,588.90 | 124,266.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,629,228.60 | 2,559,247.00 | 2,507,165.90 | 2,445,365.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,725,973.10 | 10,777,213.40 | 9,950,579.50 | 10,102,423.70 |
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