上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中国北车(601299) 资产负债表 单位：万元 |
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 流动资产 |
| 货币资金 | 3,058,420.40 | 1,400,727.60 | 1,597,817.70 | 1,104,279.00 |
| 交易性金融资产 | 438.10 | 395.40 | 366.30 | 371.20 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 227,581.10 | 134,095.80 | 126,513.00 | 146,201.90 |
| 应收账款 | 2,568,998.50 | 3,842,142.20 | 3,806,832.70 | 3,231,436.00 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 595,210.80 | 594,122.60 | 645,433.20 | 655,620.80 |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 5,183.50 | 6,276.40 | 4,195.90 | 2,361.10 |
| 应收股利 | 1,188.90 | 192.50 | 5,346.90 | 4,069.40 |
| 其他应收款 | 95,777.30 | 172,341.80 | 140,440.40 | 142,092.00 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,900,356.80 | 3,460,753.10 | 2,914,724.90 | 2,371,974.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 232,026.90 | 485,454.60 | 476,409.50 | 429,906.90 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 64,066.20 | 75,088.90 | 82,030.10 | 61,716.50 |
| 流动资产合计 | 9,749,248.50 | 10,171,590.90 | 9,800,110.60 | 8,150,028.80 |
| 非流动资产 |
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 11,745.10 | 11,708.30 | 8,685.00 | 7,816.10 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 622,867.20 | 727,090.50 | 773,384.20 | 728,552.30 |
| 长期股权投资 | 219,880.80 | 210,690.60 | 200,970.60 | 207,983.90 |
| 投资性房地产 | 7,421.00 | 16,621.40 | 8,228.40 | 8,344.70 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | 520,749.90 | 586,907.80 | 533,941.00 | 565,560.00 |
| 工程物资 | 4,997.30 | 4,412.00 | 4,476.10 | 4,833.90 |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 2,465,845.00 | 2,304,254.00 | 2,323,223.60 | 2,265,533.40 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 983,247.80 | 970,408.70 | 967,069.80 | 956,259.10 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,355.70 | 1,355.70 | 1,355.70 | 1,355.70 |
| 长期待摊费用 | 3,820.00 | 556.60 | 566.10 | 470.80 |
| 递延所得税资产 | 77,452.10 | 53,967.90 | 52,784.00 | 47,473.70 |
| 其他非流动资产 | 246,597.60 | 233,497.30 | 219,261.20 | 227,937.40 |
| 非流动资产合计 | 5,165,979.50 | 5,121,470.80 | 5,093,945.70 | 5,022,121.00 |
| 资产总计 | 14,915,228.00 | 15,293,061.70 | 14,894,056.30 | 13,172,149.80 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 561,444.70 | 1,331,869.00 | 1,284,738.90 | 1,326,775.60 |
| 交易性金融负债 | 100.00 | 81.90 | 90.60 | 92.80 |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | 922,165.00 | 1,029,389.00 | 721,669.70 | 662,118.70 |
| 应付账款 | 3,396,594.90 | 3,653,167.30 | 3,434,917.30 | 2,999,242.00 |
| 预收款项 | 1,276,892.40 | 792,691.30 | 1,079,004.00 | 1,074,952.20 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 95,348.20 | 99,992.60 | 92,862.60 | 85,172.60 |
| 应交税费 | 198,235.20 | 77,309.10 | 104,579.20 | 102,756.20 |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 72,118.90 | 51,951.30 | 41,098.10 | 16,472.50 |
| 应付股利 | 15,052.10 | 12,771.00 | 218,753.00 | 12,458.70 |
| 其他应付款 | 360,898.20 | 375,335.60 | 332,936.20 | 271,922.70 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 160,514.60 | 50,115.90 | 50,374.10 | 421.50 |
| 其他流动负债 | 1,698,889.20 | 1,697,694.80 | 1,598,165.20 | 1,397,917.50 |
| 流动负债合计 | 8,833,089.10 | 9,246,592.10 | 9,031,357.30 | 8,020,432.70 |
| 非流动负债 |
| 长期借款 | 95,895.70 | 212,879.90 | 206,521.90 | 195,537.80 |
| 应付债券 | 397,456.40 | 397,254.80 | 397,053.20 | 396,853.70 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 220,001.40 | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 420.60 | 385.70 | 520.60 | 3,120.60 |
| 专项应付款 | 9,296.50 | 9,274.90 | 8,884.60 | 8,770.00 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 33.60 | 156.40 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 294,064.00 | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | 299,484.40 | 291,530.90 | 286,022.50 |
| 非流动负债合计 | 1,017,168.20 | 1,129,087.40 | 1,113,588.00 | 1,103,549.30 |
| 负债合计 | 9,850,257.30 | 10,375,679.50 | 10,144,945.30 | 9,123,982.00 |
| 所有者权益 |
| 实收资本(或股本) | 1,225,978.00 | 1,225,978.00 | 1,225,978.00 | 1,032,005.60 |
| 资本公积 | 2,162,908.10 | 2,127,150.10 | 2,124,605.60 | 1,548,062.90 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -50,030.10 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 4,995.70 | 4,995.70 | 4,995.70 | 4,995.70 |
| 盈余公积 | 66,566.00 | 61,753.40 | 61,753.40 | 61,753.40 |
| 一般风险准备 | 3,803.80 | 3,803.90 | 3,803.80 | 3,458.20 |
| 未分配利润 | 1,465,190.20 | 1,316,591.30 | 1,153,071.70 | 1,215,142.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,879,411.70 | 4,740,264.90 | 4,574,198.70 | 3,865,407.50 |
| 少数股东权益 | 185,559.00 | 177,117.30 | 174,912.30 | 182,760.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,064,970.70 | 4,917,382.20 | 4,749,111.00 | 4,048,167.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,915,228.00 | 15,293,061.70 | 14,894,056.30 | 13,172,149.80 |
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