上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中国北车(601299) 资产负债表 单位：万元 |
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 流动资产 |
| 货币资金 | 902,511.40 | 537,866.70 | 790,420.20 | 1,283,766.80 |
| 交易性金融资产 | 1,965.00 | 2,031.20 | 2,486.30 | 3,091.80 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 88,801.50 | 86,499.30 | 93,783.00 | 83,383.00 |
| 应收账款 | 2,182,990.10 | 3,053,894.10 | 2,660,018.50 | 1,722,493.00 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 541,286.20 | 746,982.50 | 692,513.20 | 844,002.00 |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 174.00 | 70.60 | 51.40 | 93.60 |
| 应收股利 | 2,420.40 | 7,095.20 | 6,889.80 | 7,626.20 |
| 其他应收款 | 92,166.20 | 87,980.00 | 108,800.30 | 82,000.60 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,464,622.00 | 2,948,394.50 | 3,006,952.40 | 3,290,977.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 104,025.60 | 93,198.70 | 47,459.50 | 37,327.30 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 40,491.00 | 40,351.90 | 45,650.30 | 66,140.50 |
| 流动资产合计 | 6,421,453.40 | 7,604,364.70 | 7,455,024.90 | 7,420,901.80 |
| 非流动资产 |
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 7,434.80 | 6,327.20 | 7,051.10 | 6,631.80 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 415,539.50 | 222,204.70 | 177,807.90 | 120,674.80 |
| 长期股权投资 | 185,434.00 | 180,257.90 | 175,564.10 | 182,595.70 |
| 投资性房地产 | 9,639.00 | 10,920.80 | 9,228.00 | 9,481.90 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | 527,008.60 | 664,626.40 | 688,985.30 | 734,242.50 |
| 工程物资 | 10,196.40 | 12,089.40 | 13,954.50 | 11,785.10 |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 1,978,797.50 | 1,704,919.70 | 1,624,806.10 | 1,504,285.90 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 58.40 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 856,651.80 | 835,441.30 | 820,621.00 | 801,623.90 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,355.70 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 611.60 | 534.20 | 559.40 | 175.80 |
| 递延所得税资产 | 28,608.50 | 25,036.60 | 24,395.90 | 24,527.20 |
| 其他非流动资产 | 200,929.50 | 103,410.60 | 111,188.50 | 102,608.40 |
| 非流动资产合计 | 4,222,206.90 | 3,765,768.80 | 3,654,161.80 | 3,498,691.40 |
| 资产总计 | 10,643,660.30 | 11,370,133.50 | 11,109,186.70 | 10,919,593.20 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 574,060.00 | 923,932.80 | 1,319,133.70 | 1,544,013.10 |
| 交易性金融负债 | 926.70 | 1,440.60 | 1,671.40 | 2,096.00 |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | 969,247.50 | 1,058,526.40 | 879,276.10 | 762,814.50 |
| 应付账款 | 2,361,657.40 | 2,729,173.70 | 2,733,946.40 | 2,680,864.80 |
| 预收款项 | 634,188.50 | 697,620.60 | 852,691.50 | 1,093,914.30 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 94,818.60 | 91,782.60 | 101,799.80 | 94,207.50 |
| 应交税费 | 129,588.50 | 74,477.50 | 64,355.50 | 46,310.60 |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 20,500.70 | 21,401.70 | 21,834.80 | 13,613.70 |
| 应付股利 | 18,046.00 | 24,235.10 | 66,692.00 | 17,553.90 |
| 其他应付款 | 227,349.90 | 228,991.40 | 219,345.90 | 246,868.80 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,628.20 | 7,333.70 | 2,873.30 | 11,815.10 |
| 其他流动负债 | 1,398,447.40 | 1,397,574.00 | 798,631.30 | 399,473.80 |
| 流动负债合计 | 6,520,227.30 | 7,304,866.10 | 7,109,095.30 | 6,957,304.70 |
| 非流动负债 |
| 长期借款 | 2,003.30 | 1,972.30 | 1,895.80 | 22,021.80 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 3,255.10 | 80,167.90 | 79,237.20 | 80,605.50 |
| 专项应付款 | 9,433.60 | 11,286.50 | 11,040.00 | 11,087.10 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 264,507.80 | 260,583.00 | 254,567.10 | 232,721.50 |
| 非流动负债合计 | 484,019.70 | 569,323.30 | 562,028.60 | 574,330.80 |
| 负债合计 | 7,004,247.00 | 7,874,189.40 | 7,671,123.90 | 7,531,635.50 |
| 所有者权益 |
| 实收资本(或股本) | 1,032,005.60 | 1,032,005.60 | 1,032,005.60 | 1,032,005.60 |
| 资本公积 | 1,579,610.40 | 1,571,588.30 | 1,571,575.00 | 1,571,217.20 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 2,381.50 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 49,803.50 | 24,687.40 | 24,687.50 | 24,687.50 |
| 一般风险准备 | 150.00 | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 817,598.70 | 738,722.40 | 669,637.70 | 622,652.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,481,549.70 | 3,367,003.70 | 3,297,905.80 | 3,250,563.20 |
| 少数股东权益 | 157,863.60 | 128,940.40 | 140,157.00 | 137,394.50 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,639,413.30 | 3,495,944.10 | 3,438,062.80 | 3,387,957.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,643,660.30 | 11,370,133.50 | 11,109,186.70 | 10,919,593.20 |
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