上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中国北车(601299) 资产负债表 单位：万元 |
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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| 流动资产 |
| 货币资金 | 933,204.60 | 535,214.20 | 723,301.60 | 777,565.90 |
| 交易性金融资产 | 490.70 | 1,089.00 | 1,227.90 | 1,901.40 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 153,430.00 | 142,838.20 | 136,309.90 | 111,895.50 |
| 应收账款 | 3,038,496.60 | 3,248,947.20 | 2,569,428.70 | 2,488,119.60 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 481,662.90 | 622,098.30 | 546,825.00 | 595,182.00 |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 1,623.70 | 1,395.80 | 1,075.90 | 1,459.80 |
| 应收股利 | 2,069.40 | 4,039.50 | 4,039.50 | 2,420.40 |
| 其他应收款 | 144,425.30 | 119,115.00 | 117,576.20 | 88,704.00 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,864,015.80 | 2,600,242.50 | 2,572,577.10 | 2,464,160.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 423,902.10 | 154,967.80 | 149,843.40 | 104,046.90 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 29,620.10 | 61,544.60 | 61,903.90 | 39,883.40 |
| 流动资产合计 | 7,072,941.20 | 7,491,492.10 | 6,884,109.10 | 6,675,339.00 |
| 非流动资产 |
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 9,082.90 | 8,929.60 | 7,973.20 | 6,830.40 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 706,938.10 | 692,017.50 | 604,451.60 | 534,842.60 |
| 长期股权投资 | 202,749.60 | 194,777.20 | 185,489.30 | 191,927.90 |
| 投资性房地产 | 8,426.50 | 9,178.50 | 9,417.70 | 9,441.20 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | 518,482.00 | 596,418.50 | 558,749.70 | 511,382.20 |
| 工程物资 | 1,730.40 | 9,095.60 | 6,946.70 | 10,754.20 |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 2,270,693.60 | 2,134,208.50 | 2,066,925.70 | 2,030,419.70 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 960,947.90 | 864,678.80 | 857,645.80 | 857,779.10 |
| 开发支出 | -- | 184.20 | -- | -- |
| 商誉 | 1,355.70 | 1,355.70 | 1,355.70 | 1,355.70 |
| 长期待摊费用 | 488.00 | 477.70 | 538.80 | 592.10 |
| 递延所得税资产 | 45,133.70 | 30,466.40 | 30,178.60 | 27,959.10 |
| 其他非流动资产 | 216,922.10 | 281,826.70 | 247,548.70 | 202,484.10 |
| 非流动资产合计 | 4,942,950.50 | 4,823,614.90 | 4,577,221.50 | 4,385,768.30 |
| 资产总计 | 12,015,891.70 | 12,315,107.00 | 11,461,330.60 | 11,061,107.30 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 1,061,479.60 | 1,724,287.40 | 1,289,397.60 | 799,019.70 |
| 交易性金融负债 | 120.10 | 410.10 | 494.40 | 794.30 |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | 800,163.10 | 963,420.00 | 897,878.70 | 826,634.80 |
| 应付账款 | 2,802,462.50 | 2,732,465.50 | 2,632,427.30 | 2,560,497.60 |
| 预收款项 | 1,013,383.00 | 598,907.80 | 585,711.20 | 531,248.70 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 86,707.30 | 86,504.00 | 99,733.60 | 93,194.90 |
| 应交税费 | 221,282.90 | 68,851.70 | 76,062.00 | 55,905.00 |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 28,149.00 | 26,374.70 | 18,267.50 | 27,348.30 |
| 应付股利 | 12,133.70 | 12,140.60 | 116,576.80 | 16,261.70 |
| 其他应付款 | 293,635.50 | 284,052.40 | 275,271.20 | 266,905.70 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 401.10 | 514.00 | 35,628.20 | 35,511.00 |
| 其他流动负债 | 999,435.70 | 1,399,498.20 | 1,198,627.30 | 1,597,917.90 |
| 流动负债合计 | 7,400,762.50 | 7,952,864.60 | 7,274,594.40 | 6,862,450.60 |
| 非流动负债 |
| 长期借款 | 141,527.70 | 88,998.70 | 1,939.80 | 1,936.10 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 3,120.60 | 2,205.00 | 3,255.10 | 3,381.00 |
| 专项应付款 | 8,945.00 | 9,743.00 | 9,387.60 | 9,705.90 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 118.30 | -- | 18.20 | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 287,855.00 | 273,932.00 | 278,875.00 | 263,670.60 |
| 非流动负债合计 | 658,565.70 | 569,449.10 | 486,558.40 | 483,881.80 |
| 负债合计 | 8,059,328.20 | 8,522,313.70 | 7,761,152.80 | 7,346,332.40 |
| 所有者权益 |
| 实收资本(或股本) | 1,032,005.60 | 1,032,005.60 | 1,032,005.60 | 1,032,005.60 |
| 资本公积 | 1,548,312.80 | 1,578,977.10 | 1,577,758.00 | 1,579,062.40 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 4,995.70 | 5,341.60 | 5,248.70 | 4,093.00 |
| 盈余公积 | 61,753.40 | 49,803.40 | 49,803.50 | 49,803.40 |
| 一般风险准备 | 3,458.20 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 未分配利润 | 1,127,518.30 | 951,877.90 | 871,137.70 | 889,516.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,778,034.20 | 3,618,155.60 | 3,536,103.50 | 3,554,630.80 |
| 少数股东权益 | 178,529.30 | 174,637.70 | 164,074.30 | 160,144.10 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,956,563.50 | 3,792,793.30 | 3,700,177.80 | 3,714,774.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,015,891.70 | 12,315,107.00 | 11,461,330.60 | 11,061,107.30 |
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