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江南嘉捷(601313) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 104,632.70 | 103,012.15 | 92,349.54 | 87,547.53 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 243.05 | 1,095.41 | 797.26 | 867.97 | |
应收账款 | 44,956.27 | 45,074.32 | 38,899.86 | 35,801.02 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,887.52 | 4,098.76 | 4,292.70 | 5,860.41 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,326.52 | 3,188.08 | 2,562.38 | 1,865.38 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 31,924.36 | 29,839.26 | 31,593.62 | 26,418.77 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,229.80 | 125.17 | 91.09 | 140.21 | |
流动资产合计 | 194,200.22 | 186,433.13 | 170,586.44 | 158,501.28 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 32.30 | 32.30 | 32.30 | 32.30 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,134.51 | 1,894.57 | 2,908.53 | 2,854.29 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 27,568.51 | 26,574.05 | 25,519.39 | 24,884.28 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,400.58 | 3,867.20 | 3,926.54 | 3,987.24 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 211.63 | 211.63 | 211.63 | -- | |
长期待摊费用 | 3.90 | 5.10 | 6.30 | 7.50 | |
递延所得税资产 | 597.08 | 302.69 | 375.78 | 394.25 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 34,948.52 | 32,887.54 | 32,980.48 | 32,159.86 | |
资产总计 | 229,148.74 | 219,320.68 | 203,566.92 | 190,661.15 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 4,355.84 | -- | 60.00 | 2,544.43 | |
应付账款 | 50,155.28 | 51,692.87 | 44,400.97 | 30,613.11 | |
预收款项 | 37,100.85 | 40,432.39 | 36,537.49 | 35,381.75 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,454.00 | 1,059.44 | 619.08 | 332.28 | |
应交税费 | 551.85 | -3,668.17 | -3,329.97 | -2,897.80 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | |
其他应付款 | 93.34 | 198.08 | 114.34 | 77.08 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 765.84 | 744.99 | 608.45 | 382.68 | |
流动负债合计 | 94,489.78 | 90,472.39 | 79,023.14 | 66,446.31 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 149.13 | 50.81 | 52.48 | 54.16 | |
非流动负债合计 | 149.13 | 50.81 | 52.48 | 54.16 | |
负债合计 | 94,638.91 | 90,523.20 | 79,075.63 | 66,500.47 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 22,400.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | |
资本公积 | 60,336.22 | 60,329.80 | 59,942.53 | 59,942.53 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 565.88 | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,783.82 | 3,645.82 | 3,645.82 | 3,645.82 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 43,091.77 | 39,256.32 | 35,203.42 | 35,127.64 | |
归属于母公司股东权益合计 | 131,177.69 | 125,631.93 | 121,191.77 | 121,115.98 | |
少数股东权益 | 3,332.13 | 3,165.55 | 3,299.53 | 3,044.70 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 134,509.82 | 128,797.48 | 124,491.29 | 124,160.68 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 229,148.74 | 219,320.68 | 203,566.92 | 190,661.15 |
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