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| 江南嘉捷(601313) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,497,698.80 | 1,383,242.40 | 1,321,262.60 | 1,065,484.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 234,550.60 | 244,374.40 | 191,851.60 | 201,758.90 | |
| 应收票据 | -- | -- | 5.00 | -- | |
| 应收账款 | 234,550.60 | 244,374.40 | 191,846.60 | 201,758.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,188.20 | 14,211.60 | 14,291.00 | 8,175.50 | |
| 其他应收款(合计) | 51,734.30 | 50,528.70 | 25,215.60 | 185,876.60 | |
| 应收利息 | 26,789.10 | 21,672.80 | 15,404.40 | 10,733.20 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,945.20 | -- | 9,811.20 | 175,143.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,341.60 | 13,352.50 | 15,111.50 | 11,408.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,893.40 | 3,063.70 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 48,319.00 | 51,639.90 | 45,820.00 | 50,068.10 | |
| 流动资产合计 | 1,855,725.90 | 1,760,413.20 | 1,617,152.30 | 1,526,372.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 378,752.50 | 143,033.40 | 146,204.30 | 134,284.10 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 442,680.80 | 425,494.40 | 435,960.60 | 438,905.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 23,718.90 | 14,095.10 | 11,333.20 | 11,913.50 | |
| 在建工程 | 23,718.90 | 14,095.10 | 11,333.20 | 11,913.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,235.90 | 43,164.80 | 31,371.10 | 30,698.90 | |
| 固定资产净额 | 48,235.90 | 43,164.80 | 31,371.10 | 30,698.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,887.30 | 34,741.30 | 35,478.50 | 30,445.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 103,491.10 | 109,076.90 | 109,004.80 | 86,413.30 | |
| 长期待摊费用 | 19,186.20 | 20,276.30 | 19,570.70 | 20,846.40 | |
| 递延所得税资产 | 2,648.30 | 5,375.30 | 5,294.40 | 5,808.40 | |
| 其他非流动资产 | 26,501.00 | 25,522.50 | 25,558.30 | 1,122.80 | |
| 非流动资产合计 | 1,079,102.00 | 820,780.00 | 819,775.90 | 760,438.40 | |
| 资产总计 | 2,934,827.90 | 2,581,193.20 | 2,436,928.20 | 2,286,810.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 235,015.20 | 240,608.70 | 214,657.60 | 209,977.80 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 235,015.20 | -- | 214,657.60 | 209,977.80 | |
| 预收款项 | 58,777.40 | 66,400.60 | 58,570.50 | 59,067.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 74,230.00 | 37,379.90 | 42,664.70 | 32,059.50 | |
| 应交税费 | 17,206.50 | 30,623.30 | 19,132.50 | 15,967.40 | |
| 其他应付款(合计) | 102,694.00 | 81,219.20 | 113,781.10 | 106,639.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 102,694.00 | 81,219.20 | 113,781.10 | 106,639.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,799.60 | 1,590.00 | 1,596.90 | 1,607.40 | |
| 其他流动负债 | 361.80 | 4,072.30 | 3,081.60 | 157.60 | |
| 流动负债合计 | 490,084.50 | 461,894.00 | 453,484.90 | 425,476.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,097.50 | 1,920.60 | 1,920.60 | 1,920.60 | |
| 长期应付款 | 1,097.50 | 1,920.60 | 1,920.60 | 1,920.60 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,692.60 | 1,554.90 | 1,674.10 | 893.20 | |
| 长期递延收益 | 14,003.40 | 13,361.20 | 12,195.80 | 12,647.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 7,582.80 | |
| 非流动负债合计 | 16,793.50 | 16,836.70 | 15,790.50 | 23,044.50 | |
| 负债合计 | 506,878.00 | 478,730.70 | 469,275.40 | 448,520.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 676,405.50 | 676,405.50 | 676,405.50 | 676,405.50 | |
| 资本公积 | 703,227.40 | 700,074.30 | 667,845.10 | 667,163.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 211,232.40 | -10,875.60 | -18,800.10 | -35,980.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,901.30 | 16,392.30 | 16,392.30 | 16,392.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 776,458.80 | 689,066.40 | 591,185.70 | 487,105.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,398,225.40 | 2,071,062.90 | 1,933,028.50 | 1,811,086.10 | |
| 少数股东权益 | 29,724.50 | 31,399.60 | 34,624.30 | 27,203.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,427,949.90 | 2,102,462.50 | 1,967,652.80 | 1,838,289.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,934,827.90 | 2,581,193.20 | 2,436,928.20 | 2,286,810.70 | |
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