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东吴证券(601555) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | |||
资产 | |||||
货币资金 | 1,608,978.60 | 1,236,414.85 | |||
其中:客户资金存款 | 1,311,235.58 | 1,097,852.26 | |||
结算备付金 | 84,329.24 | 43,794.25 | |||
其中:客户备付金 | 79,344.95 | 39,415.68 | |||
融出资金 | -- | -- | |||
交易性金融资产 | 102,560.68 | 206,958.78 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
应收账款 | -- | -- | |||
应收利息 | 1,135.71 | 555.82 | |||
存出保证金 | 89,522.80 | 15,892.80 | |||
可供出售金融资产 | 25,470.52 | 28,968.81 | |||
持有至到期投资 | 10,972.13 | 9,035.86 | |||
长期股权投资 | 11,385.99 | 52,136.89 | |||
固定资产 | 29,769.45 | 15,448.75 | |||
无形资产 | 11,836.63 | 11,244.20 | |||
其中:交易席位费 | 157.22 | 210.35 | |||
商誉 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 163.40 | 1,687.72 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
其他资产 | 12,345.78 | 17,753.40 | |||
资产总计 | 1,988,470.92 | 1,639,892.13 | |||
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
其中:质押借款 | -- | -- | |||
应付短期融资款 | -- | -- | |||
拆入资金 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
衍生金融负债 | -- | -- | |||
卖出回购金融资产款 | 36,220.00 | 72,267.83 | |||
代理买卖证券款 | 1,476,534.58 | 1,152,515.37 | |||
代理承销证券款 | 1.91 | -- | |||
应付职工薪酬 | 32,363.11 | 24,516.39 | |||
应交税费 | 9,143.47 | 3,521.97 | |||
应付账款 | -- | -- | |||
应付利息 | 206.38 | 279.32 | |||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券款 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 125.31 | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
其他负债 | 9,321.15 | 10,125.02 | |||
负债合计 | 1,563,915.92 | 1,263,225.91 | |||
所有者权益 | |||||
股本 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
其他权益工具 | -- | -- | |||
资本公积金 | 161,854.40 | 159,686.87 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
盈余公积金金 | 8,008.44 | 2,370.28 | |||
未分配利润 | 58,201.12 | 35,285.43 | |||
一般风险准备 | 21,108.18 | 15,470.02 | |||
交易风险准备 | 19,491.79 | 13,853.62 | |||
外币报表折算差额 | -- | -- | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 418,663.93 | 376,666.22 | |||
少数股东权益 | 5,891.07 | -- | |||
所有者权益合计 | 424,555.00 | 376,666.22 | |||
负债及股东权益总计 | 1,988,470.92 | 1,639,892.13 |
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