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| 华泰证券(601688) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 4,154,558.42 | 4,714,615.82 | 5,461,976.80 | 6,280,985.57 | |
| 其中：客户资金存款 | 3,121,416.91 | 3,528,076.93 | 4,377,286.74 | 5,008,400.68 | |
| 结算备付金 | 964,611.42 | 499,194.73 | 454,698.03 | 587,626.25 | |
| 其中：客户备付金 | 791,194.07 | 358,230.07 | 407,196.11 | 460,435.99 | |
| 融出资金 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融资产 | 1,941,140.48 | 1,701,386.89 | 1,782,929.78 | 1,623,555.73 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | 103,310.36 | -- | 113,417.27 | 25,109.73 | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 6,573.61 | 6,527.39 | 3,786.04 | 3,353.37 | |
| 存出保证金 | 294,357.22 | 364,108.95 | 379,480.73 | 413,631.91 | |
| 可供出售金融资产 | 233,563.18 | 182,208.77 | 236,064.84 | 289,350.30 | |
| 持有至到期投资 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 长期股权投资 | 296,270.90 | 278,414.95 | 279,331.11 | 252,883.31 | |
| 固定资产 | 111,268.92 | 115,394.99 | 117,883.97 | 120,345.93 | |
| 无形资产 | 36,620.07 | 36,954.97 | 37,055.70 | 37,498.96 | |
| 其中：交易席位费 | 965.80 | 1,105.22 | 1,316.51 | 1,457.12 | |
| 商誉 | 5,134.16 | 5,134.16 | 5,134.16 | 5,134.16 | |
| 递延所得税资产 | 25,253.45 | 25,726.51 | 13,643.49 | 12,975.80 | |
| 投资性房地产 | 10,972.98 | 9,287.24 | 9,449.47 | 9,539.02 | |
| 其他资产 | 390,101.86 | 356,755.56 | 345,424.45 | 267,832.44 | |
| 资产总计 | 8,574,237.03 | 8,296,210.92 | 9,240,775.83 | 9,930,322.50 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 9,668.55 | 12,019.73 | |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 卖出回购金融资产款 | 904,555.65 | 604,132.20 | 584,573.30 | 518,097.80 | |
| 代理买卖证券款 | 3,605,722.76 | 3,666,631.48 | 4,551,944.37 | 5,278,626.46 | |
| 代理承销证券款 | -- | 225.00 | 3,727.12 | 675.00 | |
| 应付职工薪酬 | 55,553.54 | 47,454.75 | 68,977.39 | 78,235.50 | |
| 应交税费 | 33,618.17 | 33,524.60 | 75,506.35 | 42,516.72 | |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 605.31 | 78.74 | 240.72 | 41.19 | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,844.15 | 3,218.68 | 3,680.89 | 5,120.76 | |
| 预计负债 | 44.71 | 44.71 | 44.71 | 44.71 | |
| 其他负债 | 607,755.19 | 594,140.62 | 591,524.71 | 604,560.31 | |
| 负债合计 | 5,212,699.47 | 4,949,450.79 | 5,889,888.10 | 6,539,938.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 560,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 1,682,934.17 | 1,714,182.26 | 1,737,504.83 | 1,738,307.16 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积金金 | 96,123.51 | 82,199.13 | 82,199.13 | 82,199.13 | |
| 未分配利润 | 772,436.04 | 768,985.44 | 750,123.80 | 789,232.10 | |
| 一般风险准备 | 111,213.13 | 97,288.76 | 97,288.76 | 97,288.76 | |
| 交易风险准备 | 102,224.77 | 88,300.39 | 88,300.39 | 88,300.39 | |
| 外币报表折算差额 | -2,068.75 | -1,935.44 | -1,458.23 | -1,151.98 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,322,862.87 | 3,309,020.55 | 3,313,958.68 | 3,354,175.56 | |
| 少数股东权益 | 38,674.69 | 37,739.59 | 36,929.05 | 36,208.76 | |
| 所有者权益合计 | 3,361,537.56 | 3,346,760.14 | 3,350,887.73 | 3,390,384.32 | |
| 负债及股东权益总计 | 8,574,237.03 | 8,296,210.92 | 9,240,775.83 | 9,930,322.50 | |
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