华泰证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华泰证券(601688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,743,989.411,074,938.60568,837.492,037,024.371,371,258.49
拆入资金净增加额275,457.62162,383.88----183,840.89
回购业务资金净增加额7,477,661.006,905,658.122,095,526.643,581,299.332,817,435.76
收到的其他与经营活动有关的现金2,364,235.601,982,969.482,259,818.29728,935.02332,597.91
经营活动现金流入小计14,204,889.9012,497,642.757,996,014.798,025,659.986,020,462.43
支付给职工以及为职工支付的现金513,365.63354,890.63162,393.66642,596.95498,874.98
支付的各项税费187,452.90180,769.9064,957.55180,684.10150,889.65
支付其他与经营活动有关的现金1,238,839.61804,222.52509,826.011,249,761.06887,172.27
支付利息、手续费及佣金的现金396,733.77305,004.21176,097.66746,044.62453,450.63
经营活动现金流出小计13,310,380.9810,417,117.314,947,346.065,826,581.443,390,002.73
经营活动产生的现金流量净额894,508.922,080,525.433,048,668.722,199,078.542,630,459.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金17,410.0810,413.14--16,192.41--
取得投资收益收到的现金58,968.2455,704.4048,767.13171,979.9251,172.15
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额----5.63----
收到其他与投资活动有关的现金145.28222.0192.9216,993.1817,137.22
投资活动现金流入小计76,523.6066,339.5548,865.68205,165.5168,309.37
投资支付的现金194,287.68207,989.1951,933.051,141,594.871,463,699.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金103,380.2142,389.6032,920.7995,464.9461,023.65
支付其他与投资活动有关的现金20,771.516,480.0813,110.00268.66268.66
投资活动现金流出小计383,074.80295,451.2697,963.841,253,986.501,526,806.83
投资活动产生的现金流量净额-306,551.20-229,111.71-49,098.16-1,048,820.99-1,458,497.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,362,037.271,158,666.14--1,420,794.221,420,794.22
取得借款收到的现金------469,871.85122,475.40
发行债券收到的现金8,753,766.115,435,121.132,318,962.005,517,431.403,699,922.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,115,803.386,593,787.272,318,962.007,408,097.465,243,191.62
偿还债务支付的现金6,666,522.364,686,044.281,637,603.377,555,780.005,756,226.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金506,677.30205,294.2041,226.04715,700.94333,954.94
支付其他与筹资活动有关的现金17,673.6513,826.40--7,473.657,473.65
筹资活动现金流出小计7,190,873.314,905,164.881,678,829.418,278,954.586,097,654.58
筹资活动产生的现金流量净额2,924,930.071,688,622.39640,132.59-870,857.12-854,462.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30,538.482,655.217,358.0015,272.4114,758.95
五、现金及现金等价物净增加额3,543,426.263,542,691.323,647,061.15294,672.85332,258.22
加:期初现金及现金等价物余额9,962,886.149,962,886.149,962,886.149,668,213.309,668,213.30
六、期末现金及现金等价物余额13,506,312.4113,505,577.4713,609,947.299,962,886.1410,000,471.51
附注
净利润--410,010.08--516,088.68--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--14,465.35--86,798.93--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--31,341.96--25,245.68--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--23,280.44--37,344.06--
其中:无形资产摊销--19,984.92--33,595.95--
长期待摊费用摊销--3,295.52--3,748.11--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.17---3.60--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少---7,699,626.74---2,166,745.40--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---171,133.78---176,292.22--
财务费用--138,330.75--367,210.26--
投资损失---128,112.45---168,868.74--
汇兑损益/(损失)---5,507.06---3,050.47--
递延所得税资产减少--3,661.06--24,777.66--
递延所得税负债增加---16,445.99--20,398.28--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---321,752.46--3,862,250.92--
经营性应付项目的增加--9,802,001.10---226,075.49--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--2,080,525.43--2,199,078.54--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,505,577.47--9,962,886.14--
减:现金的期初余额--9,962,886.14--9,668,213.30--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--3,542,691.32--294,672.85--
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