华泰证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华泰证券(601688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金750,639.022,195,629.971,743,989.411,074,938.60568,837.49
拆入资金净增加额--554,911.10275,457.62162,383.88--
回购业务资金净增加额141,152.269,152,470.987,477,661.006,905,658.122,095,526.64
收到的其他与经营活动有关的现金1,160,779.473,587,069.722,364,235.601,982,969.482,259,818.29
经营活动现金流入小计3,671,755.0818,522,656.2514,204,889.9012,497,642.757,996,014.79
支付给职工以及为职工支付的现金182,567.28607,555.61513,365.63354,890.63162,393.66
支付的各项税费93,540.06315,701.90187,452.90180,769.9064,957.55
支付其他与经营活动有关的现金20,233.041,654,938.541,238,839.61804,222.52509,826.01
支付利息、手续费及佣金的现金325,145.581,020,342.11396,733.77305,004.21176,097.66
经营活动现金流出小计2,303,991.5916,478,607.1813,310,380.9810,417,117.314,947,346.06
经营活动产生的现金流量净额1,367,763.492,044,049.07894,508.922,080,525.433,048,668.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金77,531.9621,987.6717,410.0810,413.14--
取得投资收益收到的现金25,270.97248,157.7858,968.2455,704.4048,767.13
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------5.63
收到其他与投资活动有关的现金9,022.951,246.37145.28222.0192.92
投资活动现金流入小计111,825.88271,391.8276,523.6066,339.5548,865.68
投资支付的现金259,532.14487,215.37194,287.68207,989.1951,933.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,574.00108,494.09103,380.2142,389.6032,920.79
支付其他与投资活动有关的现金17,903.126,374.3720,771.516,480.0813,110.00
投资活动现金流出小计298,009.27665,739.14383,074.80295,451.2697,963.84
投资活动产生的现金流量净额-186,183.39-394,347.32-306,551.20-229,111.71-49,098.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,364,943.281,362,037.271,158,666.14--
取得借款收到的现金--270,834.05------
发行债券收到的现金4,382,660.3813,415,507.478,753,766.115,435,121.132,318,962.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,382,660.3815,051,284.8010,115,803.386,593,787.272,318,962.00
偿还债务支付的现金4,042,126.9010,860,524.036,666,522.364,686,044.281,637,603.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,036.21611,245.18506,677.30205,294.2041,226.04
支付其他与筹资活动有关的现金--12,603.5517,673.6513,826.40--
筹资活动现金流出小计4,103,163.1111,484,372.767,190,873.314,905,164.881,678,829.41
筹资活动产生的现金流量净额279,497.273,566,912.032,924,930.071,688,622.39640,132.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,355.4627,545.7630,538.482,655.217,358.00
五、现金及现金等价物净增加额1,470,432.835,244,159.543,543,426.263,542,691.323,647,061.15
加:期初现金及现金等价物余额15,207,045.699,962,886.149,962,886.149,962,886.149,962,886.14
六、期末现金及现金等价物余额16,677,478.5215,207,045.6913,506,312.4113,505,577.4713,609,947.29
附注
净利润--905,721.29--410,010.08--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--71,693.21--14,465.35--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--68,661.51--31,341.96--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--51,045.31--23,280.44--
其中:无形资产摊销--43,701.29--19,984.92--
长期待摊费用摊销--7,344.02--3,295.52--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---44.71--13.17--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少---11,304,669.52---7,699,626.74--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---278,800.79---171,133.78--
财务费用--231,813.98--138,330.75--
投资损失---416,833.32---128,112.45--
汇兑损益/(损失)---14,787.71---5,507.06--
递延所得税资产减少--5,145.65--3,661.06--
递延所得税负债增加--63,294.68---16,445.99--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1,321,060.29---321,752.46--
经营性应付项目的增加--13,982,869.79--9,802,001.10--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--2,044,049.07--2,080,525.43--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,207,045.69--13,505,577.47--
减:现金的期初余额--9,962,886.14--9,962,886.14--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--5,244,159.54--3,542,691.32--
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