华泰证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华泰证券(601688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--2,109,537.21
处置可供出售金融资产净增加额----
收取利息、手续费及佣金的现金2,159,204.12791,289.58
拆入资金净增加额130,113.04351,307.61
回购业务资金净增加额----
收到的其他与经营活动有关的现金1,767,931.02229,025.79
经营活动现金流入小计5,345,617.483,649,024.37
支付给职工以及为职工支付的现金619,081.36237,085.58
支付的各项税费341,048.52104,411.37
支付其他与经营活动有关的现金1,232,523.56511,828.19
支付利息、手续费及佣金的现金562,841.43361,945.82
经营活动现金流出小计6,930,045.533,363,461.83
经营活动产生的现金流量净额-1,584,428.06285,562.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金640,653.771,092,901.84
取得投资收益收到的现金203,612.8592,128.51
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--30.92
收到其他与投资活动有关的现金393.90102.36
投资活动现金流入小计844,660.531,185,163.63
投资支付的现金551,964.60349,464.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,711.4027,533.19
支付其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计593,676.00376,997.36
投资活动产生的现金流量净额250,984.53808,166.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
取得借款收到的现金347,812.69684,615.71
发行债券收到的现金9,969,110.634,387,581.09
收到其他与筹资活动有关的现金41,394.0841,394.08
筹资活动现金流入小计10,358,317.405,113,590.88
偿还债务支付的现金6,809,791.823,022,213.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金218,961.6169,846.68
支付其他与筹资活动有关的现金4,896.354,896.35
筹资活动现金流出小计7,065,048.223,107,301.13
筹资活动产生的现金流量净额3,293,269.182,006,289.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,141.017,872.16
五、现金及现金等价物净增加额1,943,684.643,107,890.72
加:期初现金及现金等价物余额19,044,981.2319,044,981.23
六、期末现金及现金等价物余额20,988,665.8722,152,871.95
附注
净利润788,678.45--
加:少数股东损益----
资产减值准备-19,302.72--
风险准备金支出----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧19,164.57--
无形资产、递延资产及其他资产摊销29,863.80--
其中:无形资产摊销24,807.36--
长期待摊费用摊销5,056.44--
长期资产摊销----
待摊费用减少(减:增加)----
预提费用增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31.92--
固定资产报废损失----
金融资产的减少-1,271,879.93--
各种金融负债的增加----
公允价值变动损失-178,622.75--
财务费用204,896.17--
投资损失-225,476.14--
汇兑损益/(损失)14,123.95--
递延所得税资产减少-7,910.31--
递延所得税负债增加95,500.15--
存货的减少----
经营性应收项目的减少-3,236,171.42--
经营性应付项目的增加2,181,185.80--
其他----
经营活动产生的现金流量净额<附表>-1,584,428.06--
债务转为资本----
融资租入固定资产----
现金的期末余额20,988,665.87--
减:现金的期初余额19,044,981.23--
加:现金等价物的期末余额----
减:现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物净增加额1,943,684.64--
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