华泰证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华泰证券(601688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金2,058,321.041,638,727.181,027,342.91626,621.88
拆入资金净增加额37,999.79------
回购业务资金净增加额----7,335.64357,130.18
收到的其他与经营活动有关的现金1,739,788.011,049,810.411,105,276.52189,714.74
经营活动现金流入小计3,836,108.842,688,537.592,615,911.181,441,962.00
支付给职工以及为职工支付的现金559,024.69449,968.74335,407.03146,123.66
支付的各项税费249,947.07222,794.02202,239.8777,171.64
支付其他与经营活动有关的现金2,335,931.561,623,847.07886,105.651,129,046.78
支付利息、手续费及佣金的现金636,717.46479,916.46298,928.50227,654.23
经营活动现金流出小计7,435,334.847,395,465.354,928,745.743,629,618.28
经营活动产生的现金流量净额-3,599,226.00-4,706,927.76-2,312,834.56-2,187,656.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金53,113.42--238,531.04--
取得投资收益收到的现金87,502.5484,794.6246,012.1823,049.67
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金4,140.1144,253.2124,625.4253,694.32
投资活动现金流入小计144,756.08129,047.82309,168.6476,744.00
投资支付的现金1,219,985.75499,895.05--235,848.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,763.4239,597.5930,347.4519,061.50
支付其他与投资活动有关的现金112,658.996,792.55----
投资活动现金流出小计1,371,550.66561,316.8245,379.07256,052.73
投资活动产生的现金流量净额-1,226,794.58-432,268.99263,789.57-179,308.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26,523.3727,994.3326,114.353.92
取得借款收到的现金--52,969.08--1,081.54
发行债券收到的现金7,325,827.005,545,854.002,645,580.001,197,595.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计7,352,350.375,626,817.412,671,694.351,198,680.46
偿还债务支付的现金4,718,351.503,828,309.503,115,726.50938,303.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金724,590.56624,654.13259,137.0039,568.11
支付其他与筹资活动有关的现金431.75239.45211.0037.98
筹资活动现金流出小计5,443,373.804,453,203.083,375,074.50977,909.09
筹资活动产生的现金流量净额1,908,976.561,173,614.33-703,380.14220,771.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36,797.48-13,351.63-10,461.57-2,124.68
五、现金及现金等价物净增加额-2,953,841.50-3,978,934.05-2,762,886.70-2,148,318.33
加:期初现金及现金等价物余额12,622,054.7912,622,054.7912,622,054.7912,622,054.79
六、期末现金及现金等价物余额9,668,213.308,643,120.749,859,168.0910,473,736.46
附注
净利润940,785.66--305,456.71--
加:少数股东损益--------
资产减值准备25,903.00--594.50--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧24,441.92--12,167.77--
无形资产、递延资产及其他资产摊销32,188.71--15,826.66--
其中:无形资产摊销28,337.32--14,064.95--
长期待摊费用摊销3,851.39--1,761.71--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-694.92--15.23--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少-662,310.52---1,196,260.85--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失30,703.78--9,581.18--
财务费用395,020.73--169,542.65--
投资损失-540,279.15---162,461.77--
汇兑损益/(损失)3,804.06--1,446.88--
递延所得税资产减少8,353.82--2,598.05--
递延所得税负债增加15,526.98---43,088.96--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-210,990.33--1,075,138.71--
经营性应付项目的增加-3,661,679.75---2,503,391.32--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-3,599,226.00---2,312,834.56--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,668,213.30--9,336,012.80--
减:现金的期初余额12,622,054.79--11,828,774.39--
加:现金等价物的期末余额----523,155.29--
减:现金等价物的期初余额----793,280.41--
现金及现金等价物净增加额-2,953,841.50---2,762,886.70--
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