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2015
2014
华泰证券(601688) 现金流量表
单位:万元
报表日期
2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额
4,384,003.47
处置可供出售金融资产净增加额
--
收取利息、手续费及佣金的现金
727,751.63
拆入资金净增加额
--
回购业务资金净增加额
1,317,367.40
收到的其他与经营活动有关的现金
938,492.22
经营活动现金流入小计
8,131,951.94
支付给职工以及为职工支付的现金
228,558.22
支付的各项税费
39,573.90
支付其他与经营活动有关的现金
1,900,281.42
支付利息、手续费及佣金的现金
229,523.45
经营活动现金流出小计
4,975,754.11
经营活动产生的现金流量净额
3,156,197.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
489,043.53
取得投资收益收到的现金
57,937.28
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
投资活动现金流入小计
546,980.81
投资支付的现金
578,187.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
36,328.39
支付其他与投资活动有关的现金
--
投资活动现金流出小计
614,515.58
投资活动产生的现金流量净额
-67,534.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
取得借款收到的现金
990.40
发行债券收到的现金
421,382.26
收到其他与筹资活动有关的现金
--
筹资活动现金流入小计
422,372.65
偿还债务支付的现金
2,251,719.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
248,726.86
支付其他与筹资活动有关的现金
--
筹资活动现金流出小计
2,517,888.23
筹资活动产生的现金流量净额
-2,095,515.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
1,046.05
五、现金及现金等价物净增加额
994,193.54
加:期初现金及现金等价物余额
19,721,979.08
六、期末现金及现金等价物余额
20,716,172.62
附注
净利润
--
加:少数股东损益
--
资产减值准备
--
风险准备金支出
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
无形资产、递延资产及其他资产摊销
--
其中:无形资产摊销
--
长期待摊费用摊销
--
长期资产摊销
--
待摊费用减少(减:增加)
--
预提费用增加
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
固定资产报废损失
--
金融资产的减少
--
各种金融负债的增加
--
公允价值变动损失
--
财务费用
--
投资损失
--
汇兑损益/(损失)
--
递延所得税资产减少
--
递延所得税负债增加
--
存货的减少
--
经营性应收项目的减少
--
经营性应付项目的增加
--
其他
--
经营活动产生的现金流量净额<附表>
--
债务转为资本
--
融资租入固定资产
--
现金的期末余额
--
减:现金的期初余额
--
加:现金等价物的期末余额
--
减:现金等价物的期初余额
--
现金及现金等价物净增加额
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