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| 上海电气(601727) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,321,812.90 | 1,791,171.90 | 1,887,690.70 | 1,818,850.90 | |
| 交易性金融资产 | 21,226.90 | 28,591.00 | 20,135.30 | 18,404.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 451,007.70 | 304,094.40 | 289,221.30 | 176,981.10 | |
| 应收账款 | 1,903,014.70 | 2,191,196.90 | 1,995,868.00 | 1,883,374.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 899,388.70 | 742,609.50 | 811,770.50 | 758,489.30 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 625.20 | 1,070.00 | -- | 1,502.20 | |
| 应收股利 | 2,611.80 | 2,570.80 | 6,304.90 | 10,036.10 | |
| 其他应收款 | 149,302.70 | 133,906.40 | 137,117.40 | 136,304.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,224,413.70 | 2,250,092.00 | 2,205,098.00 | 2,191,059.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,470.50 | 2,804.40 | 2,734.70 | 2,665.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 662,240.70 | 543,810.80 | 591,907.50 | 644,935.10 | |
| 流动资产合计 | 8,639,115.50 | 7,991,918.10 | 7,947,848.30 | 7,642,602.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 63,920.00 | 23,206.10 | 26,916.00 | 22,461.20 | |
| 持有至到期投资 | 1,031.70 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 长期应收款 | -- | 596.20 | 584.90 | 589.10 | |
| 长期股权投资 | 322,307.40 | 360,384.90 | 324,229.10 | 337,304.00 | |
| 投资性房地产 | 12,936.80 | 12,987.50 | 13,129.80 | 13,298.80 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 154,927.40 | 335,943.90 | 311,081.70 | 307,787.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,270,780.20 | 1,064,929.50 | 1,075,563.70 | 1,078,906.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 232,356.20 | 203,679.10 | 202,707.00 | 204,043.10 | |
| 开发支出 | 141.10 | 5,667.20 | 468.90 | 229.90 | |
| 商誉 | 1,248.30 | 1,248.30 | 1,248.30 | 1,248.30 | |
| 长期待摊费用 | 23,227.40 | 13,759.40 | 13,356.80 | 13,551.50 | |
| 递延所得税资产 | 156,421.20 | 119,799.50 | 130,398.00 | 114,878.10 | |
| 其他非流动资产 | 105,263.50 | 106,819.30 | 111,797.60 | 98,030.20 | |
| 非流动资产合计 | 2,344,561.20 | 2,250,020.90 | 2,212,481.80 | 2,192,328.20 | |
| 资产总计 | 10,983,676.70 | 10,241,939.00 | 10,160,330.10 | 9,834,930.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,258.30 | 38,153.90 | 33,504.20 | 24,010.80 | |
| 交易性金融负债 | 670.90 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 199,388.20 | 179,048.20 | 157,270.70 | 121,473.80 | |
| 应付账款 | 2,125,067.40 | 2,104,600.80 | 2,052,421.10 | 1,858,776.60 | |
| 预收款项 | 2,865,820.10 | 2,603,849.30 | 2,723,543.80 | 2,765,666.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 230,704.90 | 158,218.00 | 153,309.40 | 140,686.70 | |
| 应交税费 | 194,965.70 | 73,399.60 | 86,471.00 | 79,337.40 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 728.80 | 3,536.10 | 2,697.50 | 1,600.20 | |
| 应付股利 | 3,007.60 | 5,850.90 | 112,840.40 | 2,444.40 | |
| 其他应付款 | 259,114.80 | 263,544.50 | 238,086.80 | 254,829.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 144,840.00 | 45,936.50 | 30,728.30 | 29,515.50 | |
| 其他流动负债 | 876,220.60 | 853,510.70 | 758,207.50 | 723,898.00 | |
| 流动负债合计 | 6,944,787.30 | 6,329,648.50 | 6,349,080.70 | 6,002,238.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 218,339.30 | 95,473.80 | 90,299.40 | 99,649.50 | |
| 应付债券 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 192.00 | 1,363.30 | 1,171.90 | 1,500.70 | |
| 专项应付款 | 3,704.70 | 3,234.20 | 3,242.40 | 3,362.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 36,859.20 | 15,998.30 | 29,566.20 | 31,201.80 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 58,999.10 | 21,431.00 | 35,005.90 | 35,494.80 | |
| 非流动负债合计 | 318,094.30 | 237,500.60 | 259,285.80 | 271,208.80 | |
| 负债合计 | 7,262,881.60 | 6,567,149.10 | 6,608,366.50 | 6,273,447.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,282,362.70 | 1,282,362.70 | 1,282,362.70 | 1,282,362.70 | |
| 资本公积 | 487,532.80 | 418,669.00 | 425,060.30 | 427,920.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 272,965.60 | 245,141.60 | 240,786.40 | 240,640.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 827,159.60 | 944,532.20 | 827,152.50 | 829,679.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,880,936.60 | 2,892,469.80 | 2,776,498.20 | 2,781,168.70 | |
| 少数股东权益 | 839,858.50 | 782,320.10 | 775,465.40 | 780,314.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,720,795.10 | 3,674,789.90 | 3,551,963.60 | 3,561,482.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,983,676.70 | 10,241,939.00 | 10,160,330.10 | 9,834,930.50 | |
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