上海电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海电气(601727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,213,651.905,224,296.501,964,127.2012,399,076.006,950,011.20
收到的税费返还48,355.1026,212.106,209.2049,262.7033,386.30
收到的其他与经营活动有关的现金384,887.10294,542.30273,529.10984,824.90154,930.30
经营活动现金流入小计8,646,894.105,545,050.902,243,865.5013,433,163.607,138,327.80
购买商品、接受劳务支付的现金7,361,706.905,290,542.602,418,625.6010,042,272.906,849,323.80
支付给职工以及为职工支付的现金760,570.50521,468.00318,231.70953,366.40781,378.90
支付的各项税费396,310.50276,193.10183,638.20519,173.90386,417.70
支付的其他与经营活动有关的现金1,414,356.701,059,670.30511,651.20867,836.60670,706.20
经营活动现金流出小计9,932,944.607,147,874.003,432,146.7012,382,649.808,687,826.60
经营活动产生的现金流量净额-1,286,050.50-1,602,823.10-1,188,281.201,050,513.80-1,549,498.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金897,391.30636,407.50188,131.20964,788.60424,158.90
取得投资收益所收到的现金66,401.6038,608.7011,169.20125,292.10123,883.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22,782.9019,110.001,164.80238,319.406,018.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------147,492.30188,622.70
收到的其他与投资活动有关的现金443,928.90484,214.40291,083.20--288,622.80
投资活动现金流入小计1,430,504.701,178,340.60491,548.401,475,892.401,031,306.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金289,629.20175,425.70114,619.50684,543.60208,926.10
投资所支付的现金1,497,961.80845,448.20102,574.101,806,604.70628,972.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19,674.1019,674.1019,368.00----
支付的其他与投资活动有关的现金990.60----212,350.20226,640.70
投资活动现金流出小计1,808,255.701,041,538.60236,561.602,703,498.501,064,539.00
投资活动产生的现金流量净额-377,751.00136,802.00254,986.80-1,227,606.10-33,232.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金407,219.407,219.404,595.801,047,439.501,056,600.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金407,219.407,219.404,595.801,006,965.401,016,126.60
取得借款收到的现金2,606,081.701,909,682.10372,653.403,491,629.401,838,784.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------157,860.00293,605.50
筹资活动现金流入小计3,013,301.101,916,901.50377,249.204,696,928.903,188,990.70
偿还债务支付的现金2,422,459.701,716,163.30148,229.303,046,469.701,754,490.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金163,773.9096,531.7055,158.30370,345.00332,207.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润39,775.6039,230.20--125,499.7059,167.00
支付其他与筹资活动有关的现金62,107.2014,561.204,170.3051,793.6014,246.40
筹资活动现金流出小计2,648,340.801,827,256.20207,557.903,468,608.302,100,944.20
筹资活动产生的现金流量净额364,960.3089,645.30169,691.301,228,320.601,088,046.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,840.70-2,524.603,793.307,704.9010,822.20
五、现金及现金等价物净增加额-1,306,681.90-1,378,900.40-759,809.801,058,933.20-483,863.00
加:期初现金及现金等价物余额4,243,147.604,243,147.604,243,147.603,184,214.403,184,214.40
六、期末现金及现金等价物余额2,936,465.702,864,247.203,483,337.804,243,147.602,700,351.40
附注
净利润--249,839.30--581,261.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,794.60--117,645.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--89,246.70--167,426.60--
无形资产摊销--40,352.60--91,583.50--
长期待摊费用摊销--8,321.00--10,414.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---674.40---185,175.90--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---230.30---2,461.80--
递延收益增加(减:减少)---38,710.70---117,794.80--
预计负债----------
财务费用--86,530.00--162,278.20--
投资损失---63,655.80---129,940.70--
递延所得税资产减少---48,610.90---51,005.80--
递延所得税负债增加---5,991.30--1,888.80--
存货的减少---366,942.50--200,706.90--
经营性应收项目的减少---714,119.60---614,837.00--
经营性应付项目的增加---1,129,526.30--1,436,344.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,602,823.10--1,050,513.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额----------
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