上海电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上海电气(601727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,950,011.204,824,034.102,197,041.9010,546,721.506,356,449.30
收到的税费返还33,386.3024,739.608,081.9023,183.8037,065.20
收到的其他与经营活动有关的现金154,930.3085,222.20111,185.80269,823.90141,043.20
经营活动现金流入小计7,138,327.804,933,995.902,539,488.7010,839,729.206,534,557.70
购买商品、接受劳务支付的现金6,849,323.804,834,469.402,595,701.508,658,975.106,154,903.30
支付给职工以及为职工支付的现金781,378.90495,742.10331,958.10869,368.00695,015.50
支付的各项税费386,417.70242,206.30170,810.00470,307.70355,060.20
支付的其他与经营活动有关的现金670,706.20360,861.60301,229.30746,148.00756,512.10
经营活动现金流出小计8,687,826.605,933,279.403,647,219.0010,744,798.807,961,491.10
经营活动产生的现金流量净额-1,549,498.80-999,283.50-1,107,730.3094,930.40-1,426,933.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金424,158.90258,133.2015,380.60988,339.4012,989.70
取得投资收益所收到的现金123,883.40123,674.8032,444.40263,107.20154,936.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,018.305,946.70307.2037,415.6025,621.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额188,622.70188,586.7091,000.4022,938.405,884.70
收到的其他与投资活动有关的现金288,622.80410,396.40498,304.10671,803.60909,509.30
投资活动现金流入小计1,031,306.10986,737.80637,436.701,983,604.201,108,942.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金208,926.10160,684.0093,903.10347,005.00146,353.60
投资所支付的现金628,972.20524,195.6070,952.701,461,260.90197,726.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------142,953.30--
支付的其他与投资活动有关的现金226,640.70224,024.10--313,113.509,928.90
投资活动现金流出小计1,064,539.00908,903.70164,855.802,264,332.70354,008.70
投资活动产生的现金流量净额-33,232.9077,834.10472,580.90-280,728.50754,933.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,056,600.701,040,474.10--19,583.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,016,126.601,000,000.00--19,583.60--
取得借款收到的现金1,838,784.501,103,767.00720,606.702,478,487.401,534,708.90
发行债券收到的现金------247,250.00--
收到其他与筹资活动有关的现金293,605.50293,605.50--110,719.30--
筹资活动现金流入小计3,188,990.702,437,846.60720,606.702,856,040.301,534,708.90
偿还债务支付的现金1,754,490.701,673,538.70223,230.701,376,627.80682,088.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金332,207.10152,685.7045,646.50361,428.80298,020.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润59,167.0059,167.00--135,278.00134,866.20
支付其他与筹资活动有关的现金14,246.40218,830.00--3,267.107,991.80
筹资活动现金流出小计2,100,944.202,045,054.40268,877.201,741,323.70988,100.40
筹资活动产生的现金流量净额1,088,046.50392,792.20451,729.501,114,716.60546,608.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,822.20867.00-10,352.108,388.807,576.30
五、现金及现金等价物净增加额-483,863.00-527,790.20-193,772.00937,307.30-117,815.10
加:期初现金及现金等价物余额3,184,214.403,184,214.403,184,214.402,246,907.102,246,907.10
六、期末现金及现金等价物余额2,700,351.402,656,424.202,990,442.403,184,214.402,129,092.00
附注
净利润--289,990.80--547,862.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--40,117.50--145,945.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--85,637.90--164,062.40--
无形资产摊销--21,983.90--38,438.40--
长期待摊费用摊销--4,211.90--7,420.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---42,456.40---3,450.30--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--4,871.90---9,226.30--
递延收益增加(减:减少)--37,356.90--108,508.10--
预计负债----------
财务费用--95,469.10--99,262.70--
投资损失---53,361.70---100,394.10--
递延所得税资产减少---19,600.40---60,248.40--
递延所得税负债增加--172.40---3,042.50--
存货的减少---76,193.80--578,999.10--
经营性应收项目的减少---873,864.50---3,302,753.10--
经营性应付项目的增加--100,192.60--483,300.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---999,283.50--94,930.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额----------
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