上海电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海电气(601727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,591,781.002,921,180.3014,148,029.408,213,651.905,224,296.50
收到的税费返还36,971.2011,451.0066,516.2048,355.1026,212.10
收到的其他与经营活动有关的现金424,226.30194,566.70873,612.90384,887.10294,542.30
经营活动现金流入小计6,052,978.503,127,198.0015,088,158.508,646,894.105,545,050.90
购买商品、接受劳务支付的现金6,034,321.903,394,607.2011,828,434.007,361,706.905,290,542.60
支付给职工以及为职工支付的现金647,278.40389,741.101,046,728.10760,570.50521,468.00
支付的各项税费344,692.50159,339.80566,655.70396,310.50276,193.10
支付的其他与经营活动有关的现金890,193.10527,144.301,176,720.901,414,356.701,059,670.30
经营活动现金流出小计7,916,485.904,470,832.4014,618,538.709,932,944.607,147,874.00
经营活动产生的现金流量净额-1,863,507.40-1,343,634.40469,619.80-1,286,050.50-1,602,823.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金926,965.50391,611.601,676,293.40897,391.30636,407.50
取得投资收益所收到的现金51,066.102,044.2087,930.0066,401.6038,608.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,468.9029,187.20185,790.6022,782.9019,110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额22,695.10--40,832.90----
收到的其他与投资活动有关的现金173,268.6092,222.7046,352.00443,928.90484,214.40
投资活动现金流入小计1,182,464.20515,065.702,037,198.901,430,504.701,178,340.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金195,465.00130,140.40640,890.40289,629.20175,425.70
投资所支付的现金408,913.40252,815.901,543,739.001,497,961.80845,448.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,846.10--14,555.9019,674.1019,674.10
支付的其他与投资活动有关的现金34,929.8028,960.90198,466.20990.60--
投资活动现金流出小计642,154.30412,174.702,397,651.501,808,255.701,041,538.60
投资活动产生的现金流量净额540,309.90102,891.00-360,452.60-377,751.00136,802.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金285,917.103,876.00826,328.70407,219.407,219.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金285,917.103,876.00826,328.70407,219.407,219.40
取得借款收到的现金1,721,758.80793,524.302,638,864.502,606,081.701,909,682.10
发行债券收到的现金150,000.00--150,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--15,805.9052,199.80----
筹资活动现金流入小计2,157,675.90813,206.203,667,393.003,013,301.101,916,901.50
偿还债务支付的现金1,741,174.90555,597.003,009,382.302,422,459.701,716,163.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金146,079.5038,688.70318,634.30163,773.9096,531.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润54,394.40--134,511.4039,775.6039,230.20
支付其他与筹资活动有关的现金149,332.40105,808.1092,622.5062,107.2014,561.20
筹资活动现金流出小计2,036,586.80700,093.803,420,639.102,648,340.801,827,256.20
筹资活动产生的现金流量净额121,089.10113,112.40246,753.90364,960.3089,645.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,375.40-13,175.2026,422.80-7,840.70-2,524.60
五、现金及现金等价物净增加额-1,209,483.80-1,140,806.20382,343.90-1,306,681.90-1,378,900.40
加:期初现金及现金等价物余额4,625,491.504,625,491.504,243,147.604,243,147.604,243,147.60
六、期末现金及现金等价物余额3,416,007.703,484,685.304,625,491.502,936,465.702,864,247.20
附注
净利润-493,814.00--526,600.30--249,839.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备251,651.90--111,770.80--13,794.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧98,529.00--194,529.90--89,246.70
无形资产摊销38,818.00--55,808.80--40,352.60
长期待摊费用摊销6,233.00--15,410.70--8,321.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14,562.40---254,703.90---674.40
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-67,649.20---1,524.50---230.30
递延收益增加(减:减少)-35,843.60---111,903.60---38,710.70
预计负债----------
财务费用72,433.00--134,632.60--86,530.00
投资损失-130,375.20---197,328.20---63,655.80
递延所得税资产减少-81,464.10---67,326.40---48,610.90
递延所得税负债增加-3,658.10---18,175.80---5,991.30
存货的减少-668,233.10---260,802.10---366,942.50
经营性应收项目的减少-866,612.10---1,234,576.80---714,119.60
经营性应付项目的增加-177,190.50--1,302,418.70---1,129,526.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,863,507.40--469,619.80---1,602,823.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额----------
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