上海电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
上海电气(601727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,916,470.305,591,781.002,921,180.3014,148,029.408,213,651.90
收到的税费返还59,733.6036,971.2011,451.0066,516.2048,355.10
收到的其他与经营活动有关的现金539,459.30424,226.30194,566.70873,612.90384,887.10
经营活动现金流入小计9,515,663.206,052,978.503,127,198.0015,088,158.508,646,894.10
购买商品、接受劳务支付的现金8,825,103.306,034,321.903,394,607.2011,828,434.007,361,706.90
支付给职工以及为职工支付的现金882,636.80647,278.40389,741.101,046,728.10760,570.50
支付的各项税费463,293.70344,692.50159,339.80566,655.70396,310.50
支付的其他与经营活动有关的现金1,375,292.70890,193.10527,144.301,176,720.901,414,356.70
经营活动现金流出小计11,546,326.507,916,485.904,470,832.4014,618,538.709,932,944.60
经营活动产生的现金流量净额-2,030,663.30-1,863,507.40-1,343,634.40469,619.80-1,286,050.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,146,836.60926,965.50391,611.601,676,293.40897,391.30
取得投资收益所收到的现金84,853.6051,066.102,044.2087,930.0066,401.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,131.308,468.9029,187.20185,790.6022,782.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额99,659.5022,695.10--40,832.90--
收到的其他与投资活动有关的现金231,594.40173,268.6092,222.7046,352.00443,928.90
投资活动现金流入小计1,577,075.401,182,464.20515,065.702,037,198.901,430,504.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金330,617.60195,465.00130,140.40640,890.40289,629.20
投资所支付的现金633,741.60408,913.40252,815.901,543,739.001,497,961.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额68,129.302,846.10--14,555.9019,674.10
支付的其他与投资活动有关的现金23,125.5034,929.8028,960.90198,466.20990.60
投资活动现金流出小计1,055,614.00642,154.30412,174.702,397,651.501,808,255.70
投资活动产生的现金流量净额521,461.40540,309.90102,891.00-360,452.60-377,751.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金314,937.20285,917.103,876.00826,328.70407,219.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金314,937.20285,917.103,876.00826,328.70407,219.40
取得借款收到的现金2,168,271.101,721,758.80793,524.302,638,864.502,606,081.70
发行债券收到的现金150,000.00150,000.00--150,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金38,914.30--15,805.9052,199.80--
筹资活动现金流入小计2,672,122.602,157,675.90813,206.203,667,393.003,013,301.10
偿还债务支付的现金1,879,219.801,741,174.90555,597.003,009,382.302,422,459.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金358,662.10146,079.5038,688.70318,634.30163,773.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润60,078.0054,394.40--134,511.4039,775.60
支付其他与筹资活动有关的现金161,511.30149,332.40105,808.1092,622.5062,107.20
筹资活动现金流出小计2,399,393.202,036,586.80700,093.803,420,639.102,648,340.80
筹资活动产生的现金流量净额272,729.40121,089.10113,112.40246,753.90364,960.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,925.60-7,375.40-13,175.2026,422.80-7,840.70
五、现金及现金等价物净增加额-1,244,398.10-1,209,483.80-1,140,806.20382,343.90-1,306,681.90
加:期初现金及现金等价物余额4,625,491.504,625,491.504,625,491.504,243,147.604,243,147.60
六、期末现金及现金等价物余额3,381,093.403,416,007.703,484,685.304,625,491.502,936,465.70
附注
净利润---493,814.00--526,600.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--251,651.90--111,770.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--98,529.00--194,529.90--
无形资产摊销--38,818.00--55,808.80--
长期待摊费用摊销--6,233.00--15,410.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14,562.40---254,703.90--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---67,649.20---1,524.50--
递延收益增加(减:减少)---35,843.60---111,903.60--
预计负债----------
财务费用--72,433.00--134,632.60--
投资损失---130,375.20---197,328.20--
递延所得税资产减少---81,464.10---67,326.40--
递延所得税负债增加---3,658.10---18,175.80--
存货的减少---668,233.10---260,802.10--
经营性应收项目的减少---866,612.10---1,234,576.80--
经营性应付项目的增加---177,190.50--1,302,418.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,863,507.40--469,619.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额----------
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