上海电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海电气(601727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,964,127.2012,399,076.006,950,011.204,824,034.102,197,041.90
收到的税费返还6,209.2049,262.7033,386.3024,739.608,081.90
收到的其他与经营活动有关的现金273,529.10984,824.90154,930.3085,222.20111,185.80
经营活动现金流入小计2,243,865.5013,433,163.607,138,327.804,933,995.902,539,488.70
购买商品、接受劳务支付的现金2,418,625.6010,042,272.906,849,323.804,834,469.402,595,701.50
支付给职工以及为职工支付的现金318,231.70953,366.40781,378.90495,742.10331,958.10
支付的各项税费183,638.20519,173.90386,417.70242,206.30170,810.00
支付的其他与经营活动有关的现金511,651.20867,836.60670,706.20360,861.60301,229.30
经营活动现金流出小计3,432,146.7012,382,649.808,687,826.605,933,279.403,647,219.00
经营活动产生的现金流量净额-1,188,281.201,050,513.80-1,549,498.80-999,283.50-1,107,730.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金188,131.20964,788.60424,158.90258,133.2015,380.60
取得投资收益所收到的现金11,169.20125,292.10123,883.40123,674.8032,444.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,164.80238,319.406,018.305,946.70307.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--147,492.30188,622.70188,586.7091,000.40
收到的其他与投资活动有关的现金291,083.20--288,622.80410,396.40498,304.10
投资活动现金流入小计491,548.401,475,892.401,031,306.10986,737.80637,436.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金114,619.50684,543.60208,926.10160,684.0093,903.10
投资所支付的现金102,574.101,806,604.70628,972.20524,195.6070,952.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19,368.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金--212,350.20226,640.70224,024.10--
投资活动现金流出小计236,561.602,703,498.501,064,539.00908,903.70164,855.80
投资活动产生的现金流量净额254,986.80-1,227,606.10-33,232.9077,834.10472,580.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,595.801,047,439.501,056,600.701,040,474.10--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,595.801,006,965.401,016,126.601,000,000.00--
取得借款收到的现金372,653.403,491,629.401,838,784.501,103,767.00720,606.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--157,860.00293,605.50293,605.50--
筹资活动现金流入小计377,249.204,696,928.903,188,990.702,437,846.60720,606.70
偿还债务支付的现金148,229.303,046,469.701,754,490.701,673,538.70223,230.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,158.30370,345.00332,207.10152,685.7045,646.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--125,499.7059,167.0059,167.00--
支付其他与筹资活动有关的现金4,170.3051,793.6014,246.40218,830.00--
筹资活动现金流出小计207,557.903,468,608.302,100,944.202,045,054.40268,877.20
筹资活动产生的现金流量净额169,691.301,228,320.601,088,046.50392,792.20451,729.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,793.307,704.9010,822.20867.00-10,352.10
五、现金及现金等价物净增加额-759,809.801,058,933.20-483,863.00-527,790.20-193,772.00
加:期初现金及现金等价物余额4,243,147.603,184,214.403,184,214.403,184,214.403,184,214.40
六、期末现金及现金等价物余额3,483,337.804,243,147.602,700,351.402,656,424.202,990,442.40
附注
净利润--581,261.00--289,990.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--117,645.60--40,117.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--199,044.50--85,637.90--
无形资产摊销--59,965.60--31,900.20--
长期待摊费用摊销--10,414.40--4,211.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---185,175.90---42,456.40--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2,461.80--4,871.90--
递延收益增加(减:减少)---117,794.80--37,356.90--
预计负债----------
财务费用--162,278.20--95,469.10--
投资损失---129,940.70---53,361.70--
递延所得税资产减少---51,005.80---19,600.40--
递延所得税负债增加--1,888.80--172.40--
存货的减少--200,706.90---76,193.80--
经营性应收项目的减少---614,837.00---873,864.50--
经营性应付项目的增加--1,436,344.10--100,192.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,050,513.80---999,283.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额----------
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