上海电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海电气(601727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,025,598.405,651,963.904,003,252.701,636,519.10
收到的税费返还19,666.6016,706.5011,131.206,068.30
收到的其他与经营活动有关的现金191,722.9075,297.3054,034.20109,620.50
经营活动现金流入小计9,236,987.905,743,967.704,068,418.101,752,207.90
购买商品、接受劳务支付的现金6,768,504.004,592,305.603,357,607.801,573,306.50
支付给职工以及为职工支付的现金636,559.60461,137.00322,987.50195,096.70
支付的各项税费436,937.40370,942.60309,241.10110,800.00
支付的其他与经营活动有关的现金628,778.90392,131.50274,806.20243,239.20
经营活动现金流出小计8,470,779.905,816,516.704,264,642.602,122,442.40
经营活动产生的现金流量净额766,208.00-72,549.00-196,224.50-370,234.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金334,604.0011,642.8069,516.3028.30
取得投资收益所收到的现金191,284.20135,075.80134,381.5017,052.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36,516.3021,518.4018,585.50553.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,781.801,781.802,984.20
收到的其他与投资活动有关的现金398,130.401,365,549.10446,049.50444,952.60
投资活动现金流入小计963,148.701,535,567.90670,314.60465,570.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金121,429.4085,456.2034,489.0031,533.30
投资所支付的现金264,782.60110,428.1016,243.70414,106.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--37,139.30----
支付的其他与投资活动有关的现金817,178.30887,062.50868,305.5072,535.40
投资活动现金流出小计1,252,021.201,120,086.10950,049.90518,174.70
投资活动产生的现金流量净额-288,872.50415,481.80-279,735.30-52,604.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,200.0010,800.007,800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,200.0010,800.007,800.00--
取得借款收到的现金303,706.10200,509.70182,833.3041,534.30
发行债券收到的现金1,009,122.001,007,920.301,007,920.30596,967.20
收到其他与筹资活动有关的现金406,148.70342,374.60244,717.10--
筹资活动现金流入小计1,732,176.801,561,604.601,443,270.70638,501.50
偿还债务支付的现金561,239.00625,880.60460,445.4060,631.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金245,457.20243,392.30109,362.9013,467.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润151,304.8096,635.205,368.40252.00
支付其他与筹资活动有关的现金--23,542.7023,542.7063,404.70
筹资活动现金流出小计806,696.20892,815.60593,351.00137,503.30
筹资活动产生的现金流量净额925,480.60668,789.00849,919.70500,998.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,729.603,171.80-2,442.70142.80
五、现金及现金等价物净增加额1,416,545.701,014,893.60371,517.2078,302.40
加:期初现金及现金等价物余额1,901,637.701,901,637.701,901,637.701,901,637.70
六、期末现金及现金等价物余额3,318,183.402,916,531.302,273,154.901,979,940.10
附注
净利润484,321.30--242,997.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备226,738.00--50,901.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧136,893.70--66,779.40--
无形资产摊销17,996.30--7,786.20--
长期待摊费用摊销6,637.40--4,214.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-87.70---390.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失5,614.10--1,117.60--
递延收益增加(减:减少)39,265.40------
预计负债--------
财务费用26,308.50--23,609.00--
投资损失-224,455.80---101,128.90--
递延所得税资产减少-21,777.00---5,619.80--
递延所得税负债增加-14,946.30---12,067.00--
存货的减少-57,130.90---99,420.90--
经营性应收项目的减少-268,246.20---478,855.00--
经营性应付项目的增加531,666.80--165,441.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额766,208.00---196,224.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额--------
现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额--------
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