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上海电气(601727) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,025,598.40 | 5,651,963.90 | 4,003,252.70 | 1,636,519.10 | |
收到的税费返还 | 19,666.60 | 16,706.50 | 11,131.20 | 6,068.30 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 191,722.90 | 75,297.30 | 54,034.20 | 109,620.50 | |
经营活动现金流入小计 | 9,236,987.90 | 5,743,967.70 | 4,068,418.10 | 1,752,207.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,768,504.00 | 4,592,305.60 | 3,357,607.80 | 1,573,306.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 636,559.60 | 461,137.00 | 322,987.50 | 195,096.70 | |
支付的各项税费 | 436,937.40 | 370,942.60 | 309,241.10 | 110,800.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 628,778.90 | 392,131.50 | 274,806.20 | 243,239.20 | |
经营活动现金流出小计 | 8,470,779.90 | 5,816,516.70 | 4,264,642.60 | 2,122,442.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 766,208.00 | -72,549.00 | -196,224.50 | -370,234.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 334,604.00 | 11,642.80 | 69,516.30 | 28.30 | |
取得投资收益所收到的现金 | 191,284.20 | 135,075.80 | 134,381.50 | 17,052.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36,516.30 | 21,518.40 | 18,585.50 | 553.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,781.80 | 1,781.80 | 2,984.20 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 398,130.40 | 1,365,549.10 | 446,049.50 | 444,952.60 | |
投资活动现金流入小计 | 963,148.70 | 1,535,567.90 | 670,314.60 | 465,570.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121,429.40 | 85,456.20 | 34,489.00 | 31,533.30 | |
投资所支付的现金 | 264,782.60 | 110,428.10 | 16,243.70 | 414,106.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 37,139.30 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 817,178.30 | 887,062.50 | 868,305.50 | 72,535.40 | |
投资活动现金流出小计 | 1,252,021.20 | 1,120,086.10 | 950,049.90 | 518,174.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -288,872.50 | 415,481.80 | -279,735.30 | -52,604.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 13,200.00 | 10,800.00 | 7,800.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,200.00 | 10,800.00 | 7,800.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 303,706.10 | 200,509.70 | 182,833.30 | 41,534.30 | |
发行债券收到的现金 | 1,009,122.00 | 1,007,920.30 | 1,007,920.30 | 596,967.20 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 406,148.70 | 342,374.60 | 244,717.10 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,732,176.80 | 1,561,604.60 | 1,443,270.70 | 638,501.50 | |
偿还债务支付的现金 | 561,239.00 | 625,880.60 | 460,445.40 | 60,631.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 245,457.20 | 243,392.30 | 109,362.90 | 13,467.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 151,304.80 | 96,635.20 | 5,368.40 | 252.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23,542.70 | 23,542.70 | 63,404.70 | |
筹资活动现金流出小计 | 806,696.20 | 892,815.60 | 593,351.00 | 137,503.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 925,480.60 | 668,789.00 | 849,919.70 | 500,998.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,729.60 | 3,171.80 | -2,442.70 | 142.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,416,545.70 | 1,014,893.60 | 371,517.20 | 78,302.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,901,637.70 | 1,901,637.70 | 1,901,637.70 | 1,901,637.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,318,183.40 | 2,916,531.30 | 2,273,154.90 | 1,979,940.10 | |
附注 | |||||
净利润 | 484,321.30 | -- | 242,997.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 226,738.00 | -- | 50,901.50 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 136,893.70 | -- | 66,779.40 | -- | |
无形资产摊销 | 17,996.30 | -- | 7,786.20 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 6,637.40 | -- | 4,214.20 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -87.70 | -- | -390.60 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 5,614.10 | -- | 1,117.60 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | 39,265.40 | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 26,308.50 | -- | 23,609.00 | -- | |
投资损失 | -224,455.80 | -- | -101,128.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -21,777.00 | -- | -5,619.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | -14,946.30 | -- | -12,067.00 | -- | |
存货的减少 | -57,130.90 | -- | -99,420.90 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -268,246.20 | -- | -478,855.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 531,666.80 | -- | 165,441.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 766,208.00 | -- | -196,224.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- |
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