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| 上海电气(601727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,119,159.10 | 2,772,737.80 | |||
| 收到的税费返还 | 28,084.00 | 14,633.50 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 201,535.70 | 109,097.00 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 6,348,778.80 | 2,896,468.30 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,548,985.00 | 2,377,702.30 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 704,533.90 | 392,401.40 | |||
| 支付的各项税费 | 249,597.20 | 132,459.60 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 865,897.90 | 687,128.80 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 6,369,014.00 | 3,589,692.10 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,235.20 | -693,223.80 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 611,802.00 | 318,425.10 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 61,114.70 | 21,358.30 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,979.60 | 1,105.20 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,302.30 | 36,172.90 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 706,198.60 | 377,061.50 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 149,192.50 | 73,893.00 | |||
| 投资所支付的现金 | 138,503.50 | 142,739.60 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,264.50 | 77,492.10 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 323,954.50 | 294,124.70 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 382,244.10 | 82,936.80 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,152.00 | 1,152.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,152.00 | 1,152.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,126,588.40 | 474,792.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | 150,000.00 | 149,919.00 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,281,740.40 | 625,863.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,058,202.10 | 424,039.10 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 145,310.10 | 51,540.90 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 61,224.60 | 4,160.60 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,523.60 | 7,643.20 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,229,035.80 | 483,223.20 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,704.60 | 142,639.80 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,403.10 | -323.90 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 416,116.60 | -467,971.10 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,827,371.90 | 3,827,371.90 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,243,488.50 | 3,359,400.80 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 182,158.70 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 40,705.80 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 94,632.70 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 28,540.40 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 8,706.30 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -489.70 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 31,988.90 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -27,328.10 | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 80,838.40 | -- | |||
| 投资损失 | -93,987.00 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -11,755.30 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 5,503.50 | -- | |||
| 存货的减少 | -195,298.80 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 113,158.10 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -661,602.40 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,235.20 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 4,243,488.50 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 3,827,371.90 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 416,116.60 | -- | |||
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