上海电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海电气(601727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,546,721.506,356,449.304,693,453.201,791,953.40
收到的税费返还23,183.8037,065.2017,316.506,759.90
收到的其他与经营活动有关的现金269,823.90141,043.2072,906.20111,396.00
经营活动现金流入小计10,839,729.206,534,557.704,783,675.901,910,109.30
购买商品、接受劳务支付的现金8,658,975.106,154,903.304,803,669.902,142,798.90
支付给职工以及为职工支付的现金869,368.00695,015.50407,865.90270,628.80
支付的各项税费470,307.70355,060.20287,251.60114,874.10
支付的其他与经营活动有关的现金746,148.00756,512.10434,666.10254,018.10
经营活动现金流出小计10,744,798.807,961,491.105,933,453.502,782,319.90
经营活动产生的现金流量净额94,930.40-1,426,933.40-1,149,777.60-872,210.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金988,339.4012,989.70605,415.30461,862.60
取得投资收益所收到的现金263,107.20154,936.80121,989.7022,268.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37,415.6025,621.704,043.208,111.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额22,938.405,884.705,884.70--
收到的其他与投资活动有关的现金671,803.60909,509.30343,458.00189,256.20
投资活动现金流入小计1,983,604.201,108,942.201,080,790.90681,498.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金347,005.00146,353.60101,026.7062,237.20
投资所支付的现金1,461,260.90197,726.20126,846.807,673.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额142,953.30------
支付的其他与投资活动有关的现金313,113.509,928.90260,683.90282,034.60
投资活动现金流出小计2,264,332.70354,008.70488,557.40351,945.40
投资活动产生的现金流量净额-280,728.50754,933.50592,233.50329,552.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,583.60----13,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金19,583.60----13,400.00
取得借款收到的现金2,478,487.401,534,708.901,048,034.70262,326.20
发行债券收到的现金247,250.00------
收到其他与筹资活动有关的现金110,719.30------
筹资活动现金流入小计2,856,040.301,534,708.901,048,034.70275,726.20
偿还债务支付的现金1,376,627.80682,088.20351,251.60230,546.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金361,428.80298,020.4096,531.9029,231.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润135,278.00134,866.2052,802.90--
支付其他与筹资活动有关的现金3,267.107,991.8083,654.5058,019.00
筹资活动现金流出小计1,741,323.70988,100.40531,438.00317,796.60
筹资活动产生的现金流量净额1,114,716.60546,608.50516,596.70-42,070.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,388.807,576.302,880.00-4,616.90
五、现金及现金等价物净增加额937,307.30-117,815.10-38,067.40-589,345.30
加:期初现金及现金等价物余额2,246,907.102,246,907.102,246,907.102,246,907.10
六、期末现金及现金等价物余额3,184,214.402,129,092.002,208,839.701,657,561.80
附注
净利润547,862.20--293,763.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备145,945.60--60,494.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧164,062.40--79,426.40--
无形资产摊销38,438.40--17,552.30--
长期待摊费用摊销7,420.80--3,392.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,450.30--562.80--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-9,226.30--6,000.50--
递延收益增加(减:减少)108,508.10------
预计负债--------
财务费用99,262.70--44,485.50--
投资损失-100,394.10---67,978.60--
递延所得税资产减少-60,248.40---30,719.90--
递延所得税负债增加-3,042.50---712.70--
存货的减少578,999.10--619,030.00--
经营性应收项目的减少-3,302,753.10--66,989.90--
经营性应付项目的增加483,300.30---120,027.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额94,930.40---1,149,777.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额--------
现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额--------
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