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| 上海电气(601727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,546,721.50 | 6,356,449.30 | 4,693,453.20 | 1,791,953.40 | |
| 收到的税费返还 | 23,183.80 | 37,065.20 | 17,316.50 | 6,759.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 269,823.90 | 141,043.20 | 72,906.20 | 111,396.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,839,729.20 | 6,534,557.70 | 4,783,675.90 | 1,910,109.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,658,975.10 | 6,154,903.30 | 4,803,669.90 | 2,142,798.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 869,368.00 | 695,015.50 | 407,865.90 | 270,628.80 | |
| 支付的各项税费 | 470,307.70 | 355,060.20 | 287,251.60 | 114,874.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 746,148.00 | 756,512.10 | 434,666.10 | 254,018.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,744,798.80 | 7,961,491.10 | 5,933,453.50 | 2,782,319.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,930.40 | -1,426,933.40 | -1,149,777.60 | -872,210.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 988,339.40 | 12,989.70 | 605,415.30 | 461,862.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 263,107.20 | 154,936.80 | 121,989.70 | 22,268.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37,415.60 | 25,621.70 | 4,043.20 | 8,111.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,938.40 | 5,884.70 | 5,884.70 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 671,803.60 | 909,509.30 | 343,458.00 | 189,256.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,983,604.20 | 1,108,942.20 | 1,080,790.90 | 681,498.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 347,005.00 | 146,353.60 | 101,026.70 | 62,237.20 | |
| 投资所支付的现金 | 1,461,260.90 | 197,726.20 | 126,846.80 | 7,673.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 142,953.30 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 313,113.50 | 9,928.90 | 260,683.90 | 282,034.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,264,332.70 | 354,008.70 | 488,557.40 | 351,945.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -280,728.50 | 754,933.50 | 592,233.50 | 329,552.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,583.60 | -- | -- | 13,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,583.60 | -- | -- | 13,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,478,487.40 | 1,534,708.90 | 1,048,034.70 | 262,326.20 | |
| 发行债券收到的现金 | 247,250.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,719.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,856,040.30 | 1,534,708.90 | 1,048,034.70 | 275,726.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,376,627.80 | 682,088.20 | 351,251.60 | 230,546.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 361,428.80 | 298,020.40 | 96,531.90 | 29,231.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 135,278.00 | 134,866.20 | 52,802.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,267.10 | 7,991.80 | 83,654.50 | 58,019.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,741,323.70 | 988,100.40 | 531,438.00 | 317,796.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,114,716.60 | 546,608.50 | 516,596.70 | -42,070.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,388.80 | 7,576.30 | 2,880.00 | -4,616.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 937,307.30 | -117,815.10 | -38,067.40 | -589,345.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,246,907.10 | 2,246,907.10 | 2,246,907.10 | 2,246,907.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,184,214.40 | 2,129,092.00 | 2,208,839.70 | 1,657,561.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 547,862.20 | -- | 293,763.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 145,945.60 | -- | 60,494.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 164,062.40 | -- | 79,426.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38,438.40 | -- | 17,552.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,420.80 | -- | 3,392.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,450.30 | -- | 562.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,226.30 | -- | 6,000.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 108,508.10 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 99,262.70 | -- | 44,485.50 | -- | |
| 投资损失 | -100,394.10 | -- | -67,978.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -60,248.40 | -- | -30,719.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,042.50 | -- | -712.70 | -- | |
| 存货的减少 | 578,999.10 | -- | 619,030.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,302,753.10 | -- | 66,989.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 483,300.30 | -- | -120,027.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 94,930.40 | -- | -1,149,777.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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