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| 上海电气(601727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,751,059.70 | 7,361,957.00 | 4,839,729.90 | 2,182,716.50 | |
| 收到的税费返还 | 156,382.90 | 125,481.40 | 88,835.50 | 16,209.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 981,032.90 | 766,144.20 | 571,121.40 | 417,828.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,888,475.50 | 8,253,582.60 | 5,499,686.80 | 2,616,754.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,367,514.50 | 6,792,783.50 | 4,691,614.60 | 2,503,481.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,203,267.30 | 897,317.20 | 688,250.10 | 375,789.80 | |
| 支付的各项税费 | 449,855.30 | 336,489.40 | 243,914.20 | 128,625.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,019,556.90 | 1,078,726.40 | 538,200.30 | 529,326.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,040,194.00 | 9,105,316.50 | 6,161,979.20 | 3,537,223.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 848,281.50 | -851,733.90 | -662,292.40 | -920,469.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,188,563.00 | 590,311.00 | 465,012.30 | 160,046.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 124,524.40 | 113,963.60 | 33,012.50 | 6,039.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50,305.40 | 42,492.70 | 20,680.10 | 435.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,567.90 | 1,077.80 | 1,074.30 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 376,301.30 | 126,257.30 | 16,928.20 | 43,676.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,759,262.00 | 874,102.40 | 536,707.40 | 210,197.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 404,508.80 | 272,122.30 | 143,226.10 | 81,404.70 | |
| 投资所支付的现金 | 2,084,834.30 | 461,813.10 | 246,858.10 | 134,406.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,571.90 | 322.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,160.50 | 39,066.50 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,490,915.00 | 740,417.90 | 429,150.70 | 215,811.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -731,653.00 | 133,684.50 | 107,556.70 | -5,614.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,494.30 | 3,547.90 | 3,377.80 | 1,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,494.30 | 3,547.90 | 3,377.80 | 1,300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,804,176.50 | 2,402,562.40 | 972,325.00 | 446,884.40 | |
| 发行债券收到的现金 | 375,000.00 | 174,800.00 | 75,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35,321.40 | 35,321.40 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,194,670.80 | 2,616,231.70 | 1,086,024.20 | 448,184.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,860,627.10 | 2,124,544.20 | 936,587.00 | 375,640.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 320,779.60 | 266,010.20 | 158,594.70 | 40,303.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 166,810.90 | 123,424.40 | 54,733.60 | 8,101.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138,960.90 | 170,823.20 | 143,793.20 | 91,916.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,320,367.60 | 2,561,377.60 | 1,238,974.90 | 507,860.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125,696.80 | 54,854.10 | -152,950.70 | -59,676.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29,446.20 | 34,798.40 | 11,231.50 | -4,867.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,377.90 | -628,396.90 | -696,454.90 | -990,626.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,358,132.90 | 4,358,132.90 | 4,358,132.90 | 4,358,132.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,378,510.80 | 3,729,736.00 | 3,661,678.00 | 3,367,506.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -231,300.60 | -- | -11,755.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 214,491.70 | -- | 34,419.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 208,255.90 | -- | 101,466.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 55,569.10 | -- | 21,804.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,837.20 | -- | 6,315.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56,044.00 | -- | -7,505.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 71,531.50 | -- | 16,039.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -107,799.10 | -- | -47,001.10 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 171,546.40 | -- | 89,410.20 | -- | |
| 投资损失 | -111,363.70 | -- | -43,549.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 34,515.30 | -- | -8,041.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19,521.90 | -- | -5,417.30 | -- | |
| 存货的减少 | -125,225.00 | -- | -91,251.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -567,147.70 | -- | -130,988.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 925,239.90 | -- | -383,883.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 848,281.50 | -- | -662,292.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,378,510.80 | -- | 3,661,678.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,358,132.90 | -- | 4,358,132.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,377.90 | -- | -696,454.90 | -- | |
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