上海电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
上海电气(601727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,751,059.707,361,957.004,839,729.902,182,716.50
收到的税费返还156,382.90125,481.4088,835.5016,209.70
收到的其他与经营活动有关的现金981,032.90766,144.20571,121.40417,828.00
经营活动现金流入小计12,888,475.508,253,582.605,499,686.802,616,754.20
购买商品、接受劳务支付的现金9,367,514.506,792,783.504,691,614.602,503,481.30
支付给职工以及为职工支付的现金1,203,267.30897,317.20688,250.10375,789.80
支付的各项税费449,855.30336,489.40243,914.20128,625.90
支付的其他与经营活动有关的现金1,019,556.901,078,726.40538,200.30529,326.30
经营活动现金流出小计12,040,194.009,105,316.506,161,979.203,537,223.30
经营活动产生的现金流量净额848,281.50-851,733.90-662,292.40-920,469.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,188,563.00590,311.00465,012.30160,046.30
取得投资收益所收到的现金124,524.40113,963.6033,012.506,039.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50,305.4042,492.7020,680.10435.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,567.901,077.801,074.30--
收到的其他与投资活动有关的现金376,301.30126,257.3016,928.2043,676.60
投资活动现金流入小计1,759,262.00874,102.40536,707.40210,197.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金404,508.80272,122.30143,226.1081,404.70
投资所支付的现金2,084,834.30461,813.10246,858.10134,406.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,571.90322.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--6,160.5039,066.50--
投资活动现金流出小计2,490,915.00740,417.90429,150.70215,811.50
投资活动产生的现金流量净额-731,653.00133,684.50107,556.70-5,614.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,494.303,547.903,377.801,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15,494.303,547.903,377.801,300.00
取得借款收到的现金2,804,176.502,402,562.40972,325.00446,884.40
发行债券收到的现金375,000.00174,800.0075,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--35,321.4035,321.40--
筹资活动现金流入小计3,194,670.802,616,231.701,086,024.20448,184.40
偿还债务支付的现金2,860,627.102,124,544.20936,587.00375,640.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金320,779.60266,010.20158,594.7040,303.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润166,810.90123,424.4054,733.608,101.20
支付其他与筹资活动有关的现金138,960.90170,823.20143,793.2091,916.30
筹资活动现金流出小计3,320,367.602,561,377.601,238,974.90507,860.40
筹资活动产生的现金流量净额-125,696.8054,854.10-152,950.70-59,676.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29,446.2034,798.4011,231.50-4,867.50
五、现金及现金等价物净增加额20,377.90-628,396.90-696,454.90-990,626.80
加:期初现金及现金等价物余额4,358,132.904,358,132.904,358,132.904,358,132.90
六、期末现金及现金等价物余额4,378,510.803,729,736.003,661,678.003,367,506.10
附注
净利润-231,300.60---11,755.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备214,491.70--34,419.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧208,255.90--101,466.20--
无形资产摊销55,569.10--21,804.30--
长期待摊费用摊销11,837.20--6,315.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-56,044.00---7,505.90--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失71,531.50--16,039.60--
递延收益增加(减:减少)-107,799.10---47,001.10--
预计负债--------
财务费用171,546.40--89,410.20--
投资损失-111,363.70---43,549.50--
递延所得税资产减少34,515.30---8,041.00--
递延所得税负债增加19,521.90---5,417.30--
存货的减少-125,225.00---91,251.80--
经营性应收项目的减少-567,147.70---130,988.00--
经营性应付项目的增加925,239.90---383,883.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额848,281.50---662,292.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,378,510.80--3,661,678.00--
现金的期初余额4,358,132.90--4,358,132.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额20,377.90---696,454.90--
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