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| 上海电气(601727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,399,076.00 | 6,950,011.20 | 4,824,034.10 | 2,197,041.90 | |
| 收到的税费返还 | 49,262.70 | 33,386.30 | 24,739.60 | 8,081.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 984,824.90 | 154,930.30 | 85,222.20 | 111,185.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,433,163.60 | 7,138,327.80 | 4,933,995.90 | 2,539,488.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,042,272.90 | 6,849,323.80 | 4,834,469.40 | 2,595,701.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 953,366.40 | 781,378.90 | 495,742.10 | 331,958.10 | |
| 支付的各项税费 | 519,173.90 | 386,417.70 | 242,206.30 | 170,810.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 867,836.60 | 670,706.20 | 360,861.60 | 301,229.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,382,649.80 | 8,687,826.60 | 5,933,279.40 | 3,647,219.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,050,513.80 | -1,549,498.80 | -999,283.50 | -1,107,730.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 964,788.60 | 424,158.90 | 258,133.20 | 15,380.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125,292.10 | 123,883.40 | 123,674.80 | 32,444.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 238,319.40 | 6,018.30 | 5,946.70 | 307.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 147,492.30 | 188,622.70 | 188,586.70 | 91,000.40 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 288,622.80 | 410,396.40 | 498,304.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,475,892.40 | 1,031,306.10 | 986,737.80 | 637,436.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 684,543.60 | 208,926.10 | 160,684.00 | 93,903.10 | |
| 投资所支付的现金 | 1,806,604.70 | 628,972.20 | 524,195.60 | 70,952.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 212,350.20 | 226,640.70 | 224,024.10 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,703,498.50 | 1,064,539.00 | 908,903.70 | 164,855.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,227,606.10 | -33,232.90 | 77,834.10 | 472,580.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,047,439.50 | 1,056,600.70 | 1,040,474.10 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,006,965.40 | 1,016,126.60 | 1,000,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,491,629.40 | 1,838,784.50 | 1,103,767.00 | 720,606.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 157,860.00 | 293,605.50 | 293,605.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,696,928.90 | 3,188,990.70 | 2,437,846.60 | 720,606.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,046,469.70 | 1,754,490.70 | 1,673,538.70 | 223,230.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 370,345.00 | 332,207.10 | 152,685.70 | 45,646.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 125,499.70 | 59,167.00 | 59,167.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,793.60 | 14,246.40 | 218,830.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,468,608.30 | 2,100,944.20 | 2,045,054.40 | 268,877.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,228,320.60 | 1,088,046.50 | 392,792.20 | 451,729.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,704.90 | 10,822.20 | 867.00 | -10,352.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,058,933.20 | -483,863.00 | -527,790.20 | -193,772.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,184,214.40 | 3,184,214.40 | 3,184,214.40 | 3,184,214.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,243,147.60 | 2,700,351.40 | 2,656,424.20 | 2,990,442.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 581,261.00 | -- | 289,990.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 117,645.60 | -- | 40,117.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 167,426.60 | -- | 85,637.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 91,583.50 | -- | 31,900.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,414.40 | -- | 4,211.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -185,175.90 | -- | -42,456.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,461.80 | -- | 4,871.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -117,794.80 | -- | 37,356.90 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 162,278.20 | -- | 95,469.10 | -- | |
| 投资损失 | -129,940.70 | -- | -53,361.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -51,005.80 | -- | -19,600.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,888.80 | -- | 172.40 | -- | |
| 存货的减少 | 200,706.90 | -- | -76,193.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -614,837.00 | -- | -873,864.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,436,344.10 | -- | 100,192.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,050,513.80 | -- | -999,283.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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