上海电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海电气(601727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,399,076.006,950,011.204,824,034.102,197,041.90
收到的税费返还49,262.7033,386.3024,739.608,081.90
收到的其他与经营活动有关的现金984,824.90154,930.3085,222.20111,185.80
经营活动现金流入小计13,433,163.607,138,327.804,933,995.902,539,488.70
购买商品、接受劳务支付的现金10,042,272.906,849,323.804,834,469.402,595,701.50
支付给职工以及为职工支付的现金953,366.40781,378.90495,742.10331,958.10
支付的各项税费519,173.90386,417.70242,206.30170,810.00
支付的其他与经营活动有关的现金867,836.60670,706.20360,861.60301,229.30
经营活动现金流出小计12,382,649.808,687,826.605,933,279.403,647,219.00
经营活动产生的现金流量净额1,050,513.80-1,549,498.80-999,283.50-1,107,730.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金964,788.60424,158.90258,133.2015,380.60
取得投资收益所收到的现金125,292.10123,883.40123,674.8032,444.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额238,319.406,018.305,946.70307.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额147,492.30188,622.70188,586.7091,000.40
收到的其他与投资活动有关的现金--288,622.80410,396.40498,304.10
投资活动现金流入小计1,475,892.401,031,306.10986,737.80637,436.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金684,543.60208,926.10160,684.0093,903.10
投资所支付的现金1,806,604.70628,972.20524,195.6070,952.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金212,350.20226,640.70224,024.10--
投资活动现金流出小计2,703,498.501,064,539.00908,903.70164,855.80
投资活动产生的现金流量净额-1,227,606.10-33,232.9077,834.10472,580.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,047,439.501,056,600.701,040,474.10--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,006,965.401,016,126.601,000,000.00--
取得借款收到的现金3,491,629.401,838,784.501,103,767.00720,606.70
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金157,860.00293,605.50293,605.50--
筹资活动现金流入小计4,696,928.903,188,990.702,437,846.60720,606.70
偿还债务支付的现金3,046,469.701,754,490.701,673,538.70223,230.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金370,345.00332,207.10152,685.7045,646.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润125,499.7059,167.0059,167.00--
支付其他与筹资活动有关的现金51,793.6014,246.40218,830.00--
筹资活动现金流出小计3,468,608.302,100,944.202,045,054.40268,877.20
筹资活动产生的现金流量净额1,228,320.601,088,046.50392,792.20451,729.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,704.9010,822.20867.00-10,352.10
五、现金及现金等价物净增加额1,058,933.20-483,863.00-527,790.20-193,772.00
加:期初现金及现金等价物余额3,184,214.403,184,214.403,184,214.403,184,214.40
六、期末现金及现金等价物余额4,243,147.602,700,351.402,656,424.202,990,442.40
附注
净利润581,261.00--289,990.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备117,645.60--40,117.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧199,044.50--85,637.90--
无形资产摊销59,965.60--31,900.20--
长期待摊费用摊销10,414.40--4,211.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-185,175.90---42,456.40--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-2,461.80--4,871.90--
递延收益增加(减:减少)-117,794.80--37,356.90--
预计负债--------
财务费用162,278.20--95,469.10--
投资损失-129,940.70---53,361.70--
递延所得税资产减少-51,005.80---19,600.40--
递延所得税负债增加1,888.80--172.40--
存货的减少200,706.90---76,193.80--
经营性应收项目的减少-614,837.00---873,864.50--
经营性应付项目的增加1,436,344.10--100,192.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,050,513.80---999,283.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额--------
现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额--------
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