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| 上海电气(601727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,148,029.40 | 8,213,651.90 | 5,224,296.50 | 1,964,127.20 | |
| 收到的税费返还 | 66,516.20 | 48,355.10 | 26,212.10 | 6,209.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 873,612.90 | 384,887.10 | 294,542.30 | 273,529.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,088,158.50 | 8,646,894.10 | 5,545,050.90 | 2,243,865.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,828,434.00 | 7,361,706.90 | 5,290,542.60 | 2,418,625.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,046,728.10 | 760,570.50 | 521,468.00 | 318,231.70 | |
| 支付的各项税费 | 566,655.70 | 396,310.50 | 276,193.10 | 183,638.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,176,720.90 | 1,414,356.70 | 1,059,670.30 | 511,651.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,618,538.70 | 9,932,944.60 | 7,147,874.00 | 3,432,146.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 469,619.80 | -1,286,050.50 | -1,602,823.10 | -1,188,281.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,676,293.40 | 897,391.30 | 636,407.50 | 188,131.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 87,930.00 | 66,401.60 | 38,608.70 | 11,169.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 185,790.60 | 22,782.90 | 19,110.00 | 1,164.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40,832.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,352.00 | 443,928.90 | 484,214.40 | 291,083.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,037,198.90 | 1,430,504.70 | 1,178,340.60 | 491,548.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 640,890.40 | 289,629.20 | 175,425.70 | 114,619.50 | |
| 投资所支付的现金 | 1,543,739.00 | 1,497,961.80 | 845,448.20 | 102,574.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,555.90 | 19,674.10 | 19,674.10 | 19,368.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 198,466.20 | 990.60 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,397,651.50 | 1,808,255.70 | 1,041,538.60 | 236,561.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -360,452.60 | -377,751.00 | 136,802.00 | 254,986.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 826,328.70 | 407,219.40 | 7,219.40 | 4,595.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 826,328.70 | 407,219.40 | 7,219.40 | 4,595.80 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,638,864.50 | 2,606,081.70 | 1,909,682.10 | 372,653.40 | |
| 发行债券收到的现金 | 150,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,199.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,667,393.00 | 3,013,301.10 | 1,916,901.50 | 377,249.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,009,382.30 | 2,422,459.70 | 1,716,163.30 | 148,229.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 318,634.30 | 163,773.90 | 96,531.70 | 55,158.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 134,511.40 | 39,775.60 | 39,230.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,622.50 | 62,107.20 | 14,561.20 | 4,170.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,420,639.10 | 2,648,340.80 | 1,827,256.20 | 207,557.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 246,753.90 | 364,960.30 | 89,645.30 | 169,691.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26,422.80 | -7,840.70 | -2,524.60 | 3,793.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 382,343.90 | -1,306,681.90 | -1,378,900.40 | -759,809.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,243,147.60 | 4,243,147.60 | 4,243,147.60 | 4,243,147.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,625,491.50 | 2,936,465.70 | 2,864,247.20 | 3,483,337.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 526,600.30 | -- | 249,839.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 111,770.80 | -- | 13,794.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 194,529.90 | -- | 89,246.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 55,808.80 | -- | 40,352.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,410.70 | -- | 8,321.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -254,703.90 | -- | -674.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,524.50 | -- | -230.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -111,903.60 | -- | -38,710.70 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 134,632.60 | -- | 86,530.00 | -- | |
| 投资损失 | -197,328.20 | -- | -63,655.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67,326.40 | -- | -48,610.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18,175.80 | -- | -5,991.30 | -- | |
| 存货的减少 | -260,802.10 | -- | -366,942.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,234,576.80 | -- | -714,119.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,302,418.70 | -- | -1,129,526.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 469,619.80 | -- | -1,602,823.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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