上海电气

- 601727

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海电气(601727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,224,296.501,964,127.20
收到的税费返还26,212.106,209.20
收到的其他与经营活动有关的现金294,542.30273,529.10
经营活动现金流入小计5,545,050.902,243,865.50
购买商品、接受劳务支付的现金5,290,542.602,418,625.60
支付给职工以及为职工支付的现金521,468.00318,231.70
支付的各项税费276,193.10183,638.20
支付的其他与经营活动有关的现金1,059,670.30511,651.20
经营活动现金流出小计7,147,874.003,432,146.70
经营活动产生的现金流量净额-1,602,823.10-1,188,281.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金636,407.50188,131.20
取得投资收益所收到的现金38,608.7011,169.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19,110.001,164.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金484,214.40291,083.20
投资活动现金流入小计1,178,340.60491,548.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金175,425.70114,619.50
投资所支付的现金845,448.20102,574.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19,674.1019,368.00
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,041,538.60236,561.60
投资活动产生的现金流量净额136,802.00254,986.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,219.404,595.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,219.404,595.80
取得借款收到的现金1,909,682.10372,653.40
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,916,901.50377,249.20
偿还债务支付的现金1,716,163.30148,229.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金96,531.7055,158.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润39,230.20--
支付其他与筹资活动有关的现金14,561.204,170.30
筹资活动现金流出小计1,827,256.20207,557.90
筹资活动产生的现金流量净额89,645.30169,691.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,524.603,793.30
五、现金及现金等价物净增加额-1,378,900.40-759,809.80
加:期初现金及现金等价物余额4,243,147.604,243,147.60
六、期末现金及现金等价物余额2,864,247.203,483,337.80
附注
净利润249,839.30--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备13,794.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧89,246.70--
无形资产摊销40,352.60--
长期待摊费用摊销8,321.00--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-674.40--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-230.30--
递延收益增加(减:减少)-38,710.70--
预计负债----
财务费用86,530.00--
投资损失-63,655.80--
递延所得税资产减少-48,610.90--
递延所得税负债增加-5,991.30--
存货的减少-366,942.50--
经营性应收项目的减少-714,119.60--
经营性应付项目的增加-1,129,526.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-1,602,823.10--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
下载全部历史数据到excel中 返回页顶