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| 上海电气(601727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,791,699.40 | 8,501,422.30 | 5,739,578.90 | 2,487,500.40 | |
| 收到的税费返还 | 84,159.00 | 72,274.00 | 50,653.10 | 15,324.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 626,154.30 | 348,540.00 | 204,326.20 | 95,428.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,502,012.70 | 8,922,236.30 | 5,994,558.20 | 2,598,253.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,876,584.40 | 6,942,941.70 | 4,545,660.50 | 2,295,184.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,263,986.20 | 937,362.90 | 717,926.50 | 381,769.30 | |
| 支付的各项税费 | 458,606.30 | 375,605.20 | 266,049.50 | 138,318.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,123,166.60 | 1,082,273.90 | 897,880.40 | 706,076.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,722,343.50 | 9,338,183.70 | 6,427,516.90 | 3,521,347.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 779,669.20 | -415,947.40 | -432,958.70 | -923,094.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,938,348.30 | 1,019,651.20 | 591,747.30 | 290,355.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 129,757.90 | 141,316.10 | 53,474.10 | 23,612.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113,085.40 | 25,801.70 | 19,931.00 | 1,624.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 179,943.30 | 70,985.30 | 66,600.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15,222.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,361,134.90 | 1,257,754.30 | 731,752.40 | 330,814.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 422,849.40 | 258,830.70 | 184,138.30 | 101,697.30 | |
| 投资所支付的现金 | 1,628,467.90 | 803,373.50 | 505,465.40 | 343,815.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,297.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 273,305.70 | 216,392.40 | 108,791.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,325,920.00 | 1,278,596.60 | 798,394.70 | 446,957.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,214.90 | -20,842.30 | -66,642.30 | -116,142.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,958.10 | 17,446.50 | 12,103.10 | 1,490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43,958.10 | 17,446.50 | 12,103.10 | 1,490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,718,847.90 | 1,983,713.60 | 1,243,133.30 | 365,597.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 200,000.00 | 200,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,952.90 | 251.30 | 3,701.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,962,806.00 | 2,205,113.00 | 1,255,487.70 | 370,788.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,099,712.10 | 1,094,832.50 | 398,907.40 | 159,452.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 358,285.50 | 246,568.40 | 132,937.30 | 59,159.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 186,402.30 | 137,388.70 | 68,541.80 | 22,817.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 876,980.60 | 1,460,952.60 | 1,041,994.20 | 6,695.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,335,399.70 | 2,802,353.50 | 1,573,838.90 | 225,307.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,372,593.70 | -597,240.50 | -318,351.20 | 145,480.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,570.70 | 14,139.40 | 13,885.70 | -7,997.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -551,138.90 | -1,019,890.80 | -804,066.50 | -901,754.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,378,510.80 | 4,378,510.80 | 4,378,510.80 | 4,378,510.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,827,371.90 | 3,358,620.00 | 3,574,444.30 | 3,476,756.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 215,492.60 | -- | 148,633.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 227,501.10 | -- | 62,926.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 256,078.50 | -- | 100,032.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 58,493.50 | -- | 27,581.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,694.40 | -- | 8,461.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -84,700.30 | -- | -2,240.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 31,478.70 | -- | -35,564.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -147,403.00 | -- | -44,129.10 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 161,203.00 | -- | 58,386.80 | -- | |
| 投资损失 | -256,730.00 | -- | -115,994.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -56,761.60 | -- | -54,903.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22,335.20 | -- | -9,421.20 | -- | |
| 存货的减少 | -318,940.90 | -- | -347,085.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -76,988.00 | -- | -341,813.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 117,801.30 | -- | -256,888.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 779,669.20 | -- | -432,958.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,827,371.90 | -- | 3,574,444.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,378,510.80 | -- | 4,378,510.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -551,138.90 | -- | -804,066.50 | -- | |
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