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| 上海电气(601727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,577,601.60 | 8,916,470.30 | 5,591,781.00 | 2,921,180.30 | |
| 收到的税费返还 | 75,181.60 | 59,733.60 | 36,971.20 | 11,451.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 632,115.70 | 539,459.30 | 424,226.30 | 194,566.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,284,898.90 | 9,515,663.20 | 6,052,978.50 | 3,127,198.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,083,168.80 | 8,825,103.30 | 6,034,321.90 | 3,394,607.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,235,663.10 | 882,636.80 | 647,278.40 | 389,741.10 | |
| 支付的各项税费 | 538,055.90 | 463,293.70 | 344,692.50 | 159,339.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,483,411.10 | 1,375,292.70 | 890,193.10 | 527,144.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,340,298.90 | 11,546,326.50 | 7,916,485.90 | 4,470,832.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,055,400.00 | -2,030,663.30 | -1,863,507.40 | -1,343,634.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,581,831.10 | 1,146,836.60 | 926,965.50 | 391,611.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 298,768.60 | 84,853.60 | 51,066.10 | 2,044.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 147,777.50 | 14,131.30 | 8,468.90 | 29,187.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 199,985.40 | 99,659.50 | 22,695.10 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 329,404.50 | 231,594.40 | 173,268.60 | 92,222.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,557,767.10 | 1,577,075.40 | 1,182,464.20 | 515,065.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 430,893.00 | 330,617.60 | 195,465.00 | 130,140.40 | |
| 投资所支付的现金 | 1,505,927.70 | 633,741.60 | 408,913.40 | 252,815.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,814.00 | 68,129.30 | 2,846.10 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,225.70 | 23,125.50 | 34,929.80 | 28,960.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,971,860.40 | 1,055,614.00 | 642,154.30 | 412,174.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 585,906.70 | 521,461.40 | 540,309.90 | 102,891.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 335,009.20 | 314,937.20 | 285,917.10 | 3,876.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 335,009.20 | 314,937.20 | 285,917.10 | 3,876.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,575,694.30 | 2,168,271.10 | 1,721,758.80 | 793,524.30 | |
| 发行债券收到的现金 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,880.30 | 38,914.30 | -- | 15,805.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,092,583.80 | 2,672,122.60 | 2,157,675.90 | 813,206.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,221,708.30 | 1,879,219.80 | 1,741,174.90 | 555,597.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 439,601.50 | 358,662.10 | 146,079.50 | 38,688.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 158,895.90 | 60,078.00 | 54,394.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 214,780.80 | 161,511.30 | 149,332.40 | 105,808.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,876,090.60 | 2,399,393.20 | 2,036,586.80 | 700,093.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 216,493.20 | 272,729.40 | 121,089.10 | 113,112.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,358.50 | -7,925.60 | -7,375.40 | -13,175.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -267,358.60 | -1,244,398.10 | -1,209,483.80 | -1,140,806.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,625,491.50 | 4,625,491.50 | 4,625,491.50 | 4,625,491.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,358,132.90 | 3,381,093.40 | 3,416,007.70 | 3,484,685.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,024,013.10 | -- | -493,814.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 452,533.20 | -- | 251,651.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 171,395.20 | -- | 98,529.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33,445.60 | -- | 38,818.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,512.10 | -- | 6,233.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28,277.20 | -- | -14,562.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -170,584.80 | -- | -67,649.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -99,699.80 | -- | -35,843.60 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 129,460.50 | -- | 72,433.00 | -- | |
| 投资损失 | -164,208.40 | -- | -130,375.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -167,648.60 | -- | -81,464.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7,861.90 | -- | -3,658.10 | -- | |
| 存货的减少 | -604,372.30 | -- | -668,233.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 276,782.20 | -- | -866,612.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -236,292.70 | -- | -177,190.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,055,400.00 | -- | -1,863,507.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,358,132.90 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,625,491.50 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -267,358.60 | -- | -- | -- | |
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