上海电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
上海电气(601727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,577,601.608,916,470.305,591,781.002,921,180.30
收到的税费返还75,181.6059,733.6036,971.2011,451.00
收到的其他与经营活动有关的现金632,115.70539,459.30424,226.30194,566.70
经营活动现金流入小计14,284,898.909,515,663.206,052,978.503,127,198.00
购买商品、接受劳务支付的现金12,083,168.808,825,103.306,034,321.903,394,607.20
支付给职工以及为职工支付的现金1,235,663.10882,636.80647,278.40389,741.10
支付的各项税费538,055.90463,293.70344,692.50159,339.80
支付的其他与经营活动有关的现金1,483,411.101,375,292.70890,193.10527,144.30
经营活动现金流出小计15,340,298.9011,546,326.507,916,485.904,470,832.40
经营活动产生的现金流量净额-1,055,400.00-2,030,663.30-1,863,507.40-1,343,634.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,581,831.101,146,836.60926,965.50391,611.60
取得投资收益所收到的现金298,768.6084,853.6051,066.102,044.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额147,777.5014,131.308,468.9029,187.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额199,985.4099,659.5022,695.10--
收到的其他与投资活动有关的现金329,404.50231,594.40173,268.6092,222.70
投资活动现金流入小计2,557,767.101,577,075.401,182,464.20515,065.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金430,893.00330,617.60195,465.00130,140.40
投资所支付的现金1,505,927.70633,741.60408,913.40252,815.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,814.0068,129.302,846.10--
支付的其他与投资活动有关的现金28,225.7023,125.5034,929.8028,960.90
投资活动现金流出小计1,971,860.401,055,614.00642,154.30412,174.70
投资活动产生的现金流量净额585,906.70521,461.40540,309.90102,891.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金335,009.20314,937.20285,917.103,876.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金335,009.20314,937.20285,917.103,876.00
取得借款收到的现金2,575,694.302,168,271.101,721,758.80793,524.30
发行债券收到的现金150,000.00150,000.00150,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金31,880.3038,914.30--15,805.90
筹资活动现金流入小计3,092,583.802,672,122.602,157,675.90813,206.20
偿还债务支付的现金2,221,708.301,879,219.801,741,174.90555,597.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金439,601.50358,662.10146,079.5038,688.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润158,895.9060,078.0054,394.40--
支付其他与筹资活动有关的现金214,780.80161,511.30149,332.40105,808.10
筹资活动现金流出小计2,876,090.602,399,393.202,036,586.80700,093.80
筹资活动产生的现金流量净额216,493.20272,729.40121,089.10113,112.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,358.50-7,925.60-7,375.40-13,175.20
五、现金及现金等价物净增加额-267,358.60-1,244,398.10-1,209,483.80-1,140,806.20
加:期初现金及现金等价物余额4,625,491.504,625,491.504,625,491.504,625,491.50
六、期末现金及现金等价物余额4,358,132.903,381,093.403,416,007.703,484,685.30
附注
净利润-1,024,013.10---493,814.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备452,533.20--251,651.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧171,395.20--98,529.00--
无形资产摊销33,445.60--38,818.00--
长期待摊费用摊销14,512.10--6,233.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-28,277.20---14,562.40--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-170,584.80---67,649.20--
递延收益增加(减:减少)-99,699.80---35,843.60--
预计负债--------
财务费用129,460.50--72,433.00--
投资损失-164,208.40---130,375.20--
递延所得税资产减少-167,648.60---81,464.10--
递延所得税负债增加-7,861.90---3,658.10--
存货的减少-604,372.30---668,233.10--
经营性应收项目的减少276,782.20---866,612.10--
经营性应付项目的增加-236,292.70---177,190.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,055,400.00---1,863,507.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,358,132.90------
现金的期初余额4,625,491.50------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-267,358.60------
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