上海电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海电气(601727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,023,207.405,548,397.404,157,612.301,775,305.40
收到的税费返还43,700.6053,609.1032,603.5010,251.30
收到的其他与经营活动有关的现金117,307.60101,804.3036,721.40123,238.00
经营活动现金流入小计9,184,215.605,703,810.804,226,937.201,908,794.70
购买商品、接受劳务支付的现金6,989,233.304,719,838.803,538,202.601,644,313.80
支付给职工以及为职工支付的现金684,732.70479,414.70342,541.20180,147.00
支付的各项税费456,103.20406,827.50275,696.80135,497.60
支付的其他与经营活动有关的现金613,054.90397,545.60272,617.90219,273.00
经营活动现金流出小计8,743,124.106,003,626.604,429,058.502,179,231.40
经营活动产生的现金流量净额441,091.50-299,815.80-202,121.30-270,436.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金377,208.30228,447.8028,532.60104,141.30
取得投资收益所收到的现金214,636.30132,336.6081,024.3017,083.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额134,278.9085,296.2038,881.90252.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金186,060.40415,625.60461,031.70198,160.80
投资活动现金流入小计912,183.90861,706.20609,470.50319,638.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金198,483.2083,442.9049,599.8028,515.60
投资所支付的现金675,075.60156,236.7011,816.605,139.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金380,922.70154,085.1067,398.405,265.30
投资活动现金流出小计1,254,481.50393,764.70128,814.8038,920.10
投资活动产生的现金流量净额-342,297.60467,941.50480,655.70280,718.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,337.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,337.50------
取得借款收到的现金493,564.9095,916.6032,494.8029,612.80
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金265,862.6096,325.30----
筹资活动现金流入小计764,765.00192,241.9032,494.8029,612.80
偿还债务支付的现金304,242.3083,408.2060,321.3046,387.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金269,801.10243,365.0025,836.3014,961.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润141,542.2012,261.00--12,261.00
支付其他与筹资活动有关的现金----52,536.5054,349.70
筹资活动现金流出小计574,043.40326,773.20138,694.10115,699.20
筹资活动产生的现金流量净额190,721.60-134,531.30-106,199.30-86,086.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,465.003,149.503,637.802,241.60
五、现金及现金等价物净增加额284,050.5036,743.90175,972.90-73,563.00
加:期初现金及现金等价物余额1,617,587.201,617,587.201,617,587.201,617,587.20
六、期末现金及现金等价物余额1,901,637.701,654,331.101,793,560.101,544,024.20
附注
净利润472,578.60--227,083.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备100,102.80--36,595.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧159,711.70--65,911.90--
无形资产摊销17,194.30--7,724.90--
长期待摊费用摊销10,079.20--4,957.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17,599.20---9,355.50--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-12,672.70--252.50--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,800.40---42,974.00--
投资损失-94,317.30---45,142.80--
递延所得税资产减少-56,655.60---12,093.10--
递延所得税负债增加-22,032.70---4,891.00--
存货的减少-476,424.00---408,551.50--
经营性应收项目的减少-238,249.00---375,780.50--
经营性应付项目的增加683,997.10--352,698.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额441,091.50---202,121.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额----1,793,560.10--
现金的期初余额----1,617,587.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额----175,972.90--
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