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| 上海电气(601727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,023,207.40 | 5,548,397.40 | 4,157,612.30 | 1,775,305.40 | |
| 收到的税费返还 | 43,700.60 | 53,609.10 | 32,603.50 | 10,251.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 117,307.60 | 101,804.30 | 36,721.40 | 123,238.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,184,215.60 | 5,703,810.80 | 4,226,937.20 | 1,908,794.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,989,233.30 | 4,719,838.80 | 3,538,202.60 | 1,644,313.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 684,732.70 | 479,414.70 | 342,541.20 | 180,147.00 | |
| 支付的各项税费 | 456,103.20 | 406,827.50 | 275,696.80 | 135,497.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 613,054.90 | 397,545.60 | 272,617.90 | 219,273.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,743,124.10 | 6,003,626.60 | 4,429,058.50 | 2,179,231.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 441,091.50 | -299,815.80 | -202,121.30 | -270,436.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 377,208.30 | 228,447.80 | 28,532.60 | 104,141.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 214,636.30 | 132,336.60 | 81,024.30 | 17,083.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134,278.90 | 85,296.20 | 38,881.90 | 252.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 186,060.40 | 415,625.60 | 461,031.70 | 198,160.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 912,183.90 | 861,706.20 | 609,470.50 | 319,638.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 198,483.20 | 83,442.90 | 49,599.80 | 28,515.60 | |
| 投资所支付的现金 | 675,075.60 | 156,236.70 | 11,816.60 | 5,139.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 380,922.70 | 154,085.10 | 67,398.40 | 5,265.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,254,481.50 | 393,764.70 | 128,814.80 | 38,920.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -342,297.60 | 467,941.50 | 480,655.70 | 280,718.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,337.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,337.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 493,564.90 | 95,916.60 | 32,494.80 | 29,612.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 265,862.60 | 96,325.30 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 764,765.00 | 192,241.90 | 32,494.80 | 29,612.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 304,242.30 | 83,408.20 | 60,321.30 | 46,387.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 269,801.10 | 243,365.00 | 25,836.30 | 14,961.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 141,542.20 | 12,261.00 | -- | 12,261.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 52,536.50 | 54,349.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 574,043.40 | 326,773.20 | 138,694.10 | 115,699.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 190,721.60 | -134,531.30 | -106,199.30 | -86,086.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,465.00 | 3,149.50 | 3,637.80 | 2,241.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 284,050.50 | 36,743.90 | 175,972.90 | -73,563.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,617,587.20 | 1,617,587.20 | 1,617,587.20 | 1,617,587.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,901,637.70 | 1,654,331.10 | 1,793,560.10 | 1,544,024.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 472,578.60 | -- | 227,083.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 100,102.80 | -- | 36,595.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 159,711.70 | -- | 65,911.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,194.30 | -- | 7,724.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,079.20 | -- | 4,957.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17,599.20 | -- | -9,355.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12,672.70 | -- | 252.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,800.40 | -- | -42,974.00 | -- | |
| 投资损失 | -94,317.30 | -- | -45,142.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -56,655.60 | -- | -12,093.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22,032.70 | -- | -4,891.00 | -- | |
| 存货的减少 | -476,424.00 | -- | -408,551.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -238,249.00 | -- | -375,780.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 683,997.10 | -- | 352,698.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 441,091.50 | -- | -202,121.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 1,793,560.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 1,617,587.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 175,972.90 | -- | |
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