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| 上海电气(601727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,344,536.20 | 5,680,130.20 | 4,046,864.60 | 1,546,884.50 | |
| 收到的税费返还 | 22,309.40 | 14,832.00 | 7,778.70 | 6,473.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 186,707.50 | 104,596.20 | 25,663.50 | 129,483.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,553,553.10 | 5,799,558.40 | 4,080,306.80 | 1,682,842.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,828,502.80 | 4,512,234.90 | 3,112,482.70 | 1,493,444.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 644,442.90 | 462,457.20 | 321,113.20 | 176,790.10 | |
| 支付的各项税费 | 400,489.00 | 415,969.80 | 291,525.70 | 163,660.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 685,179.50 | 459,409.60 | 384,661.10 | 232,297.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,558,614.20 | 5,850,071.50 | 4,109,782.70 | 2,066,192.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 994,938.90 | -50,513.10 | -29,475.90 | -383,350.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 251,855.70 | 17,862.50 | 8,629.10 | 2,075.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 193,126.40 | 184,400.30 | 121,888.30 | 30,577.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,757.60 | 6,318.90 | 4,358.10 | 1,318.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,970.60 | 13,510.70 | 2,804.90 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 212,497.20 | 158,296.50 | 248,400.60 | 596,687.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 690,207.50 | 380,388.90 | 386,081.00 | 630,659.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 150,633.50 | 120,684.50 | 75,164.20 | 36,769.30 | |
| 投资所支付的现金 | 258,488.70 | 85,822.40 | 62,930.50 | 4,231.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 118,196.10 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,226,654.50 | 14,425.00 | 751,878.10 | 565,156.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,759,614.80 | 220,931.90 | 889,972.80 | 606,158.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,069,407.30 | 159,457.00 | -503,891.80 | 24,501.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,347.70 | 32,119.40 | 23,969.40 | 4,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,700.00 | 32,119.40 | 23,969.40 | 4,800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 465,418.00 | 227,052.80 | 100,741.90 | 33,843.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 501,765.70 | 259,172.20 | 124,711.30 | 38,643.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 295,535.20 | 133,981.30 | 61,395.30 | 52,181.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 180,279.70 | 162,364.70 | 68,366.20 | 14,033.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 162,147.00 | 137,395.50 | 58,795.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 342,282.20 | 404,206.20 | 290,014.30 | 355,342.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 818,097.10 | 700,552.20 | 419,775.80 | 421,556.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -316,331.40 | -441,380.00 | -295,064.50 | -382,913.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,754.50 | 5,913.00 | -6,634.00 | -141.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -380,045.30 | -326,523.10 | -835,066.20 | -741,904.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,359,405.80 | 3,359,405.80 | 3,359,405.80 | 3,318,183.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,979,360.50 | 3,032,882.70 | 2,524,339.60 | 2,576,279.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 433,122.60 | -- | 243,043.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 234,949.80 | -- | 94,325.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 127,635.70 | -- | 65,842.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,259.30 | -- | 7,610.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,219.10 | -- | 1,254.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,481.60 | -- | -804.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 111.30 | -- | 26.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 3,048.80 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,975.50 | -- | 41,146.40 | -- | |
| 投资损失 | -154,793.60 | -- | -89,578.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,360.50 | -- | -9,068.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 49,450.40 | -- | -5,337.50 | -- | |
| 存货的减少 | -82,129.30 | -- | -215,673.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -189,830.80 | -- | -475,382.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 649,139.00 | -- | 362,822.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 994,938.90 | -- | -29,475.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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