上海电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海电气(601727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,344,536.205,680,130.204,046,864.601,546,884.50
收到的税费返还22,309.4014,832.007,778.706,473.90
收到的其他与经营活动有关的现金186,707.50104,596.2025,663.50129,483.80
经营活动现金流入小计9,553,553.105,799,558.404,080,306.801,682,842.20
购买商品、接受劳务支付的现金6,828,502.804,512,234.903,112,482.701,493,444.30
支付给职工以及为职工支付的现金644,442.90462,457.20321,113.20176,790.10
支付的各项税费400,489.00415,969.80291,525.70163,660.60
支付的其他与经营活动有关的现金685,179.50459,409.60384,661.10232,297.50
经营活动现金流出小计8,558,614.205,850,071.504,109,782.702,066,192.50
经营活动产生的现金流量净额994,938.90-50,513.10-29,475.90-383,350.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金251,855.7017,862.508,629.102,075.70
取得投资收益所收到的现金193,126.40184,400.30121,888.3030,577.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18,757.606,318.904,358.101,318.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,970.6013,510.702,804.90--
收到的其他与投资活动有关的现金212,497.20158,296.50248,400.60596,687.40
投资活动现金流入小计690,207.50380,388.90386,081.00630,659.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金150,633.50120,684.5075,164.2036,769.30
投资所支付的现金258,488.7085,822.4062,930.504,231.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额118,196.10------
支付的其他与投资活动有关的现金1,226,654.5014,425.00751,878.10565,156.80
投资活动现金流出小计1,759,614.80220,931.90889,972.80606,158.00
投资活动产生的现金流量净额-1,069,407.30159,457.00-503,891.8024,501.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金36,347.7032,119.4023,969.404,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,700.0032,119.4023,969.404,800.00
取得借款收到的现金465,418.00227,052.80100,741.9033,843.30
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计501,765.70259,172.20124,711.3038,643.30
偿还债务支付的现金295,535.20133,981.3061,395.3052,181.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金180,279.70162,364.7068,366.2014,033.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润162,147.00137,395.5058,795.60--
支付其他与筹资活动有关的现金342,282.20404,206.20290,014.30355,342.50
筹资活动现金流出小计818,097.10700,552.20419,775.80421,556.60
筹资活动产生的现金流量净额-316,331.40-441,380.00-295,064.50-382,913.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,754.505,913.00-6,634.00-141.80
五、现金及现金等价物净增加额-380,045.30-326,523.10-835,066.20-741,904.20
加:期初现金及现金等价物余额3,359,405.803,359,405.803,359,405.803,318,183.40
六、期末现金及现金等价物余额2,979,360.503,032,882.702,524,339.602,576,279.20
附注
净利润433,122.60--243,043.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备234,949.80--94,325.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧127,635.70--65,842.00--
无形资产摊销20,259.30--7,610.40--
长期待摊费用摊销2,219.10--1,254.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,481.60---804.80--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失111.30--26.20--
递延收益增加(减:减少)3,048.80------
预计负债--------
财务费用23,975.50--41,146.40--
投资损失-154,793.60---89,578.20--
递延所得税资产减少1,360.50---9,068.60--
递延所得税负债增加49,450.40---5,337.50--
存货的减少-82,129.30---215,673.20--
经营性应收项目的减少-189,830.80---475,382.30--
经营性应付项目的增加649,139.00--362,822.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额994,938.90---29,475.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额--------
现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额--------
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