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上海电气(601727) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,531,029.90 | 5,867,504.60 | 3,546,082.40 | 1,462,211.00 | |
收到的税费返还 | 15,572.00 | 21,394.60 | 9,568.50 | 7,876.60 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 169,067.40 | 142,627.50 | 45,968.10 | 109,884.90 | |
经营活动现金流入小计 | 8,715,669.30 | 6,031,526.70 | 3,601,619.00 | 1,579,972.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,402,548.30 | 5,336,166.60 | 3,409,781.70 | 1,742,264.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 806,186.90 | 633,872.90 | 301,299.60 | 191,414.10 | |
支付的各项税费 | 451,378.00 | 424,876.80 | 255,634.30 | 148,672.60 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 808,057.80 | 686,488.20 | 358,655.50 | 227,582.10 | |
经营活动现金流出小计 | 9,468,171.00 | 7,081,404.50 | 4,325,371.10 | 2,309,932.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -752,501.70 | -1,049,877.80 | -723,752.10 | -729,960.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 352,282.20 | 30,986.20 | 67,825.80 | 2,088.50 | |
取得投资收益所收到的现金 | 238,226.20 | 166,133.60 | 120,529.40 | 16,073.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98,175.40 | 70,998.40 | 49,906.70 | 9,446.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,776.10 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 553,128.10 | 113,493.50 | 309,398.80 | 549,865.60 | |
投资活动现金流入小计 | 1,244,588.00 | 383,852.30 | 549,901.30 | 577,474.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 316,706.30 | 143,356.90 | 41,605.60 | 31,247.60 | |
投资所支付的现金 | 1,119,251.80 | 69,406.70 | 309,264.80 | 33,339.50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,792.70 | 10,555.90 | 10,555.90 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 233,579.90 | 244,538.10 | 93,621.80 | 84,811.50 | |
投资活动现金流出小计 | 1,677,330.70 | 467,857.60 | 455,048.10 | 149,398.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -432,742.70 | -84,005.30 | 94,853.20 | 428,076.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 328,689.70 | 28,689.70 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 472,035.00 | 288,883.30 | 164,100.90 | 81,782.90 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,037.60 | 141,302.40 | 21,789.40 | 3,449.70 | |
筹资活动现金流入小计 | 893,762.30 | 458,875.40 | 185,890.30 | 85,232.60 | |
偿还债务支付的现金 | 386,390.10 | 209,749.00 | 149,491.20 | 39,729.30 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 187,604.10 | 174,288.30 | 75,627.00 | 22,806.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 146,626.80 | 130,893.80 | 55,552.90 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21,655.80 | -- | 12,768.40 | |
筹资活动现金流出小计 | 573,994.20 | 405,693.10 | 225,118.20 | 75,304.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 319,768.10 | 53,182.30 | -39,227.90 | 9,928.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,244.50 | -4,948.10 | 9,199.10 | -499.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -872,720.80 | -1,085,648.90 | -658,927.70 | -292,455.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,119,627.90 | 3,119,627.90 | 2,979,360.50 | 2,979,360.50 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,246,907.10 | 2,033,979.00 | 2,320,432.80 | 2,686,905.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 500,621.30 | -- | 228,608.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 289,310.70 | -- | 124,499.50 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 173,906.10 | -- | 63,411.70 | -- | |
无形资产摊销 | 33,570.40 | -- | 13,204.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 7,381.10 | -- | 1,034.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,265.80 | -- | -43.20 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 368.30 | -- | 39.90 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | 53,062.70 | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 49,594.40 | -- | 27,200.00 | -- | |
投资损失 | -292,512.60 | -- | -76,012.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | -93,167.70 | -- | -52,748.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | -42.80 | -- | 17,484.20 | -- | |
存货的减少 | -824,251.50 | -- | -407,109.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -721,311.40 | -- | -658,215.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 222,556.60 | -- | 68,015.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -752,501.70 | -- | -723,752.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- |
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