上海电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海电气(601727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,531,029.905,867,504.603,546,082.401,462,211.00
收到的税费返还15,572.0021,394.609,568.507,876.60
收到的其他与经营活动有关的现金169,067.40142,627.5045,968.10109,884.90
经营活动现金流入小计8,715,669.306,031,526.703,601,619.001,579,972.50
购买商品、接受劳务支付的现金7,402,548.305,336,166.603,409,781.701,742,264.00
支付给职工以及为职工支付的现金806,186.90633,872.90301,299.60191,414.10
支付的各项税费451,378.00424,876.80255,634.30148,672.60
支付的其他与经营活动有关的现金808,057.80686,488.20358,655.50227,582.10
经营活动现金流出小计9,468,171.007,081,404.504,325,371.102,309,932.80
经营活动产生的现金流量净额-752,501.70-1,049,877.80-723,752.10-729,960.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金352,282.2030,986.2067,825.802,088.50
取得投资收益所收到的现金238,226.20166,133.60120,529.4016,073.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额98,175.4070,998.4049,906.709,446.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,776.10------
收到的其他与投资活动有关的现金553,128.10113,493.50309,398.80549,865.60
投资活动现金流入小计1,244,588.00383,852.30549,901.30577,474.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金316,706.30143,356.9041,605.6031,247.60
投资所支付的现金1,119,251.8069,406.70309,264.8033,339.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,792.7010,555.9010,555.90--
支付的其他与投资活动有关的现金233,579.90244,538.1093,621.8084,811.50
投资活动现金流出小计1,677,330.70467,857.60455,048.10149,398.60
投资活动产生的现金流量净额-432,742.70-84,005.3094,853.20428,076.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金328,689.7028,689.70----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金472,035.00288,883.30164,100.9081,782.90
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金93,037.60141,302.4021,789.403,449.70
筹资活动现金流入小计893,762.30458,875.40185,890.3085,232.60
偿还债务支付的现金386,390.10209,749.00149,491.2039,729.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金187,604.10174,288.3075,627.0022,806.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润146,626.80130,893.8055,552.90--
支付其他与筹资活动有关的现金--21,655.80--12,768.40
筹资活动现金流出小计573,994.20405,693.10225,118.2075,304.20
筹资活动产生的现金流量净额319,768.1053,182.30-39,227.909,928.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,244.50-4,948.109,199.10-499.10
五、现金及现金等价物净增加额-872,720.80-1,085,648.90-658,927.70-292,455.00
加:期初现金及现金等价物余额3,119,627.903,119,627.902,979,360.502,979,360.50
六、期末现金及现金等价物余额2,246,907.102,033,979.002,320,432.802,686,905.50
附注
净利润500,621.30--228,608.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备289,310.70--124,499.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧173,906.10--63,411.70--
无形资产摊销33,570.40--13,204.00--
长期待摊费用摊销7,381.10--1,034.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13,265.80---43.20--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失368.30--39.90--
递延收益增加(减:减少)53,062.70------
预计负债--------
财务费用49,594.40--27,200.00--
投资损失-292,512.60---76,012.50--
递延所得税资产减少-93,167.70---52,748.90--
递延所得税负债增加-42.80--17,484.20--
存货的减少-824,251.50---407,109.00--
经营性应收项目的减少-721,311.40---658,215.60--
经营性应付项目的增加222,556.60--68,015.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-752,501.70---723,752.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额--------
现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额--------
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