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| 中国交建(601800) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,604,342.77 | 4,837,180.18 | 4,052,418.24 | 3,616,889.98 | |
| 交易性金融资产 | 11,047.35 | 16,587.34 | 11,708.30 | 12,779.99 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 222,463.44 | 140,371.96 | 101,643.03 | 105,623.21 | |
| 应收账款 | 5,067,416.27 | 5,347,001.25 | 5,424,861.77 | 4,839,264.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,305,382.07 | 2,117,024.47 | 1,495,825.42 | 1,684,758.49 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 827.95 | 6,366.66 | 496.71 | 484.29 | |
| 应收股利 | 4,610.92 | 4,691.00 | 4,681.75 | 4,595.35 | |
| 其他应收款 | 1,869,368.55 | 1,122,593.36 | 1,438,535.80 | 1,374,081.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,670,120.05 | 8,633,150.77 | 8,065,842.65 | 7,329,670.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,521,761.57 | 1,105,867.38 | 1,312,945.34 | 885,508.16 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,894.09 | 27,261.91 | 27,784.79 | 28,442.72 | |
| 流动资产合计 | 22,312,235.02 | 23,358,096.28 | 21,936,743.79 | 19,882,098.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,114,216.46 | 1,080,408.56 | 1,358,195.64 | 1,451,173.99 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,834,817.89 | 2,851,919.43 | 2,328,702.37 | 2,412,271.96 | |
| 长期股权投资 | 630,152.13 | 654,965.68 | 609,622.06 | 600,323.13 | |
| 投资性房地产 | 78,508.55 | 76,040.31 | 77,110.76 | 76,766.34 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 962,526.42 | 1,063,088.55 | 950,632.88 | 1,068,822.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 4.66 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,533,030.49 | 4,331,456.35 | 4,320,522.44 | 4,190,712.83 | |
| 固定资产清理 | 316.49 | 561.20 | -- | 820.08 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,061,067.32 | 2,839,451.45 | 2,584,194.10 | 2,427,894.44 | |
| 开发支出 | 588.36 | 456.02 | 3,089.37 | 3,182.04 | |
| 商誉 | 30,614.16 | 30,107.82 | 30,084.96 | -1,869.79 | |
| 长期待摊费用 | 15,793.59 | 15,730.83 | 17,004.93 | 15,162.66 | |
| 递延所得税资产 | 222,226.03 | 238,458.68 | 195,425.45 | 180,395.57 | |
| 其他非流动资产 | 160,699.29 | 49,966.52 | 162,827.99 | 56,956.40 | |
| 非流动资产合计 | 13,644,557.19 | 13,232,611.42 | 12,637,412.95 | 12,482,617.12 | |
| 资产总计 | 35,956,792.21 | 36,590,707.69 | 34,574,156.74 | 32,364,715.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,294,054.75 | 3,973,488.82 | 3,865,873.87 | 2,829,770.44 | |
| 交易性金融负债 | 5,828.57 | 4,435.53 | 7,147.64 | 6,330.15 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 533,341.98 | 555,284.50 | 596,528.02 | 494,661.68 | |
| 应付账款 | 9,035,655.66 | 9,262,182.88 | 8,304,561.91 | 7,228,470.27 | |
| 预收款项 | 4,729,265.82 | 5,981,033.78 | 5,459,013.75 | 5,382,141.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 107,012.88 | 109,537.20 | 110,674.91 | 88,134.58 | |
| 应交税费 | 729,057.77 | 614,736.54 | 577,558.11 | 565,552.55 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 90,085.97 | 48,247.93 | 78,766.94 | 70,915.32 | |
| 应付股利 | 15,727.88 | 19,905.96 | 15,053.53 | 15,648.94 | |
| 其他应付款 | 1,111,325.13 | 1,368,974.85 | 968,450.55 | 898,284.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 926,963.79 | 678,024.82 | 649,098.13 | 1,180,536.12 | |
| 其他流动负债 | 260,233.90 | 11,205.33 | 523,046.04 | 526,459.56 | |
| 流动负债合计 | 21,838,554.09 | 22,627,058.14 | 21,155,773.41 | 19,286,906.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,266,792.44 | 3,345,874.52 | 3,142,437.80 | 2,762,547.67 | |
| 应付债券 | 1,790,870.69 | 1,840,719.54 | 1,590,183.33 | 1,589,519.68 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 530,327.61 | 607,421.68 | 553,455.77 | 669,790.54 | |
| 专项应付款 | 14,727.79 | 25,574.88 | 15,200.67 | 25,654.97 | |
| 预计非流动负债 | 27,404.13 | 31,852.01 | 36,007.59 | 35,348.22 | |
| 递延所得税负债 | 237,821.68 | 249,316.82 | 271,617.46 | 266,731.32 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 46,725.35 | 31,398.11 | 31,549.19 | 18,047.65 | |
| 非流动负债合计 | 5,914,669.69 | 6,132,157.56 | 5,640,451.82 | 5,367,640.05 | |
| 负债合计 | 27,753,223.78 | 28,759,215.70 | 26,796,225.23 | 24,654,546.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,482,500.00 | 1,482,500.00 | 1,482,500.00 | 1,482,500.00 | |
| 资本公积 | 2,313,856.26 | 2,283,365.35 | 2,491,445.22 | 2,585,800.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 92,549.67 | 94,169.84 | 86,953.14 | 79,651.71 | |
| 盈余公积 | 118,347.38 | 75,784.06 | 75,784.06 | 75,784.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,115,707.36 | 2,807,562.07 | 2,571,100.30 | 2,394,665.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,123,021.85 | 6,747,718.87 | 6,714,572.43 | 6,620,144.79 | |
| 少数股东权益 | 1,080,546.58 | 1,083,773.12 | 1,063,359.08 | 1,090,024.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,203,568.43 | 7,831,491.99 | 7,777,931.51 | 7,710,169.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 35,956,792.21 | 36,590,707.69 | 34,574,156.74 | 32,364,715.76 | |
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