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中国交建(601800) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,436,818.66 | 11,144,542.81 | 11,444,934.20 | 11,011,011.33 | |
交易性金融资产 | 40,419.31 | 187,624.52 | 124,165.83 | 351,832.21 | |
衍生金融资产 | -- | 55,892.41 | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 8,779,599.39 | 7,844,623.64 | 7,977,682.84 | 7,536,181.06 | |
应收票据 | 434,115.41 | 252,541.37 | -- | 356,184.45 | |
应收账款 | 8,345,483.98 | 7,592,082.27 | -- | 7,179,996.61 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,427,035.38 | 1,196,667.40 | 1,650,548.45 | 1,509,789.83 | |
其他应收款(合计) | 3,381,274.68 | 4,220,022.73 | 3,853,823.42 | 4,026,168.90 | |
应收利息 | 9,820.74 | 4,220.49 | -- | 7,777.63 | |
应收股利 | 20,321.70 | 38,789.71 | -- | 10,486.75 | |
其他应收款 | 3,351,132.24 | -- | 3,853,823.42 | 4,007,904.52 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,686,168.16 | 4,855,681.60 | 4,720,012.93 | 14,313,824.05 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 6,263,949.34 | 5,799,955.07 | 5,755,388.57 | 4,607,335.94 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,023,671.67 | 1,012,500.14 | 1,130,688.64 | 1,023,160.81 | |
流动资产合计 | 48,150,226.98 | 47,459,548.98 | 47,875,328.76 | 44,379,304.13 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 10,910.28 | 16,126.94 | 15,511.32 | 9,996.05 | |
长期应收款 | 11,480,575.41 | 12,860,357.02 | 11,967,582.10 | 11,075,384.56 | |
长期股权投资 | 4,166,439.30 | 3,714,152.80 | 3,361,102.19 | 3,362,624.34 | |
投资性房地产 | 422,441.62 | 381,844.11 | 383,976.41 | 263,073.31 | |
在建工程(合计) | 702,665.17 | 727,520.24 | 686,018.78 | 729,843.76 | |
在建工程 | -- | 727,520.24 | 686,018.78 | 729,843.76 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 4,879,786.72 | 4,692,359.64 | 4,640,452.41 | 4,584,765.73 | |
固定资产净额 | 4,879,786.72 | 4,692,359.64 | 4,640,452.41 | 4,584,765.73 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 19,198,560.05 | 18,019,947.70 | 17,547,387.75 | 16,677,311.00 | |
开发支出 | 14,546.50 | 2,377.10 | 2,302.76 | 1,618.86 | |
商誉 | 516,097.45 | 529,309.28 | 519,568.61 | 516,482.06 | |
长期待摊费用 | 73,680.18 | 63,493.42 | 55,698.08 | 55,493.35 | |
递延所得税资产 | 450,415.17 | 445,504.19 | 447,503.76 | 405,220.56 | |
其他非流动资产 | 3,266,212.53 | 303,778.29 | 302,864.88 | 360,337.71 | |
非流动资产合计 | 47,897,381.58 | 44,719,950.37 | 42,611,721.10 | 40,923,353.11 | |
资产总计 | 96,047,608.56 | 92,179,499.35 | 90,487,049.86 | 85,302,657.24 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,535,803.72 | 6,630,076.49 | 6,671,196.12 | 6,349,907.54 | |
交易性金融负债 | 191.62 | -- | 157.05 | 2,251.08 | |
应付票据及应付账款 | 24,216,688.80 | 21,655,470.83 | 20,891,811.75 | 18,436,385.95 | |
应付票据 | 2,732,552.59 | -- | -- | 1,938,497.33 | |
应付账款 | 21,484,136.22 | -- | -- | 16,497,888.62 | |
预收款项 | -- | -- | -- | 10,239,212.23 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 194,368.00 | 214,384.76 | 190,942.08 | 178,074.44 | |
应交税费 | 776,514.67 | 659,028.14 | 660,622.86 | 704,059.61 | |
其他应付款(合计) | 4,793,223.28 | 4,002,512.40 | 4,895,172.46 | 4,432,477.62 | |
应付利息 | -- | 72,096.94 | -- | 115,205.83 | |
应付股利 | -- | 104,282.44 | -- | 24,896.41 | |
其他应付款 | -- | -- | 4,895,172.46 | 4,292,375.38 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,436,408.09 | 2,683,213.40 | 2,854,630.66 | 2,074,218.25 | |
其他流动负债 | 1,838,465.88 | 814,732.38 | 775,868.88 | 801,520.98 | |
流动负债合计 | 47,986,965.75 | 45,851,232.23 | 46,831,012.41 | 43,218,107.71 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 19,382,609.36 | 19,454,644.93 | 17,965,016.94 | 16,553,524.70 | |
应付债券 | 2,111,437.41 | 2,752,019.59 | 2,337,547.47 | 2,337,084.51 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 115,183.00 | 116,776.80 | 118,845.00 | 116,568.70 | |
长期应付款(合计) | 1,742,758.93 | 1,362,237.54 | 1,412,210.58 | 1,206,775.21 | |
长期应付款 | -- | 1,362,237.54 | 1,412,210.58 | 1,190,050.35 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | 16,724.85 | |
预计非流动负债 | 121,847.12 | 74,108.09 | 75,735.63 | 68,655.11 | |
递延所得税负债 | 516,216.23 | 598,052.45 | 529,517.41 | 592,521.19 | |
长期递延收益 | 53,060.24 | 41,286.45 | 77,695.31 | 72,778.67 | |
其他非流动负债 | 49,312.77 | 41,808.67 | 40,881.36 | 42,314.23 | |
非流动负债合计 | 24,092,425.06 | 24,440,934.52 | 22,557,449.70 | 20,990,222.32 | |
负债合计 | 72,079,390.81 | 70,292,166.75 | 69,388,462.11 | 64,208,330.03 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,617,473.54 | 1,617,473.54 | 1,617,473.54 | 1,617,473.54 | |
资本公积 | 2,505,448.83 | 2,504,861.44 | 2,504,805.31 | 2,539,722.06 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,216,286.73 | 1,536,219.04 | 1,305,013.06 | 1,392,951.18 | |
专项储备 | 235,562.67 | 238,423.10 | 229,993.30 | 222,231.81 | |
盈余公积 | 523,984.64 | 471,374.03 | 471,374.03 | 471,374.03 | |
一般风险准备 | 108,859.39 | 97,545.74 | 97,545.74 | 97,545.74 | |
未分配利润 | 11,067,598.32 | 10,449,616.77 | 9,980,987.43 | 10,071,715.35 | |
归属于母公司股东权益合计 | 19,717,791.71 | 18,858,605.39 | 18,150,284.14 | 18,356,105.44 | |
少数股东权益 | 4,250,426.04 | 3,028,727.21 | 2,948,303.62 | 2,738,221.78 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 23,968,217.75 | 21,887,332.60 | 21,098,587.75 | 21,094,327.21 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 96,047,608.56 | 92,179,499.35 | 90,487,049.86 | 85,302,657.24 |
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