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中国交建(601800) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,548,711.52 | 6,720,339.48 | 6,316,063.51 | 6,035,686.11 | |
交易性金融资产 | 31,195.83 | 12,857.12 | 7,834.74 | 8,333.44 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 6,165,638.97 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 291,950.04 | 244,481.84 | 196,062.52 | 167,021.60 | |
应收账款 | 5,873,688.93 | 6,029,351.37 | 5,822,808.00 | 5,025,181.39 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,348,207.65 | 1,437,365.29 | 1,517,054.83 | 1,394,161.00 | |
其他应收款(合计) | 3,014,482.21 | -- | -- | -- | |
应收利息 | 1,672.31 | 408.91 | 3,849.24 | 1,505.31 | |
应收股利 | 15,219.41 | 20,042.12 | 23,033.65 | 4,914.08 | |
其他应收款 | 2,997,590.49 | 2,679,383.74 | 2,800,814.75 | 2,623,986.85 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 9,889,069.24 | 10,926,184.24 | 10,670,985.71 | 9,228,374.94 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2,405,210.17 | 1,883,206.74 | 1,851,243.26 | 1,973,792.74 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 475,056.53 | 774,560.96 | 836,723.05 | 592,683.85 | |
流动资产合计 | 31,877,572.12 | 30,728,181.82 | 30,046,473.26 | 27,055,641.32 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,247,118.72 | 1,237,442.23 | 1,147,473.26 | 1,260,843.89 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | 20,744.60 | |
长期应收款 | 5,368,787.98 | 4,486,925.90 | 4,203,453.08 | 3,854,416.71 | |
长期股权投资 | 959,794.68 | 817,124.67 | 782,338.80 | 682,862.79 | |
投资性房地产 | 124,870.76 | 125,495.11 | 126,506.03 | 133,143.59 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 579,937.93 | 731,913.27 | 684,720.70 | 795,203.54 | |
工程物资 | -- | -- | -- | 78.04 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 4,955,902.05 | 4,792,147.80 | 4,859,393.96 | 4,882,889.12 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 1,075.33 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,226,114.44 | 5,196,122.21 | 4,785,771.41 | 4,457,649.46 | |
开发支出 | 291.41 | 406.62 | 413.49 | 486.08 | |
商誉 | 30,762.16 | 30,762.16 | 30,762.16 | 30,762.16 | |
长期待摊费用 | 23,368.31 | 23,796.11 | 19,889.60 | 21,020.59 | |
递延所得税资产 | 264,789.29 | 265,008.81 | 266,553.73 | 256,189.03 | |
其他非流动资产 | 139,881.97 | 133,259.35 | 471,530.33 | 136,795.92 | |
非流动资产合计 | 19,921,619.70 | 17,840,404.23 | 17,378,806.55 | 16,534,160.86 | |
资产总计 | 51,799,191.81 | 48,568,586.05 | 47,425,279.80 | 43,589,802.18 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,487,629.71 | 6,389,713.83 | 6,039,300.66 | 5,635,529.85 | |
交易性金融负债 | 1,058.59 | 3,316.28 | 3,506.92 | 4,089.11 | |
应付票据及应付账款 | 12,642,005.09 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 945,445.05 | 785,346.99 | 851,252.12 | 867,323.63 | |
应付账款 | 11,696,560.04 | 10,987,691.44 | 10,074,161.02 | 8,591,086.80 | |
预收款项 | 5,813,158.58 | 5,762,041.55 | 6,113,518.86 | 5,744,498.60 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 128,315.17 | 127,254.95 | 123,445.90 | 116,043.37 | |
应交税费 | 1,010,053.72 | 815,597.36 | 779,806.79 | 781,081.07 | |
其他应付款(合计) | 1,710,882.69 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 141,353.09 | 94,008.12 | 167,266.72 | 121,701.77 | |
应付股利 | 9,101.58 | 7,400.65 | 305,159.08 | 6,229.19 | |
其他应付款 | 1,560,428.02 | 1,325,111.74 | 1,368,183.19 | 1,023,229.45 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,902,378.57 | 1,131,824.95 | 1,341,633.39 | 1,272,685.40 | |
其他流动负债 | 701,970.01 | 738,239.68 | 683,177.91 | 527,181.21 | |
流动负债合计 | 30,397,452.12 | 28,308,285.15 | 27,850,412.56 | 24,690,679.44 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,892,471.57 | 5,953,260.15 | 5,287,639.14 | 4,640,644.75 | |
应付债券 | 2,792,517.89 | 2,942,622.10 | 3,151,669.00 | 3,140,258.92 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 624,205.76 | 768,576.10 | 849,766.80 | 772,202.56 | |
专项应付款 | 12,802.35 | 11,761.49 | 11,430.65 | 11,659.29 | |
预计非流动负债 | 54,232.51 | 48,890.24 | 50,450.92 | 53,212.81 | |
递延所得税负债 | 289,347.27 | 281,179.68 | 281,280.18 | 301,646.62 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 181,428.43 | 102,846.74 | 92,210.42 | 89,936.15 | |
非流动负债合计 | 10,847,005.78 | 10,109,136.49 | 9,724,447.12 | 9,009,561.10 | |
负债合计 | 41,244,457.90 | 38,417,421.64 | 37,574,859.68 | 33,700,240.54 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,617,473.54 | 1,617,473.54 | 1,617,473.54 | 1,617,473.54 | |
资本公积 | 2,744,913.69 | 2,758,619.17 | 2,764,246.47 | 2,852,729.37 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 144,792.04 | 162,559.94 | 152,976.65 | 138,195.76 | |
盈余公积 | 251,345.85 | 140,627.41 | 140,627.41 | 140,627.41 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 4,798,198.66 | 4,501,423.67 | 4,231,600.07 | 4,174,835.45 | |
归属于母公司股东权益合计 | 9,550,629.12 | 9,176,258.17 | 8,908,420.47 | 8,919,167.91 | |
少数股东权益 | 1,004,104.79 | 974,906.24 | 941,999.65 | 970,393.73 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 10,554,733.91 | 10,151,164.41 | 9,850,420.12 | 9,889,561.64 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 51,799,191.81 | 48,568,586.05 | 47,425,279.80 | 43,589,802.18 |
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