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| 浙商证券(601878) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | ||
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 1,867,031.71 | 2,035,869.11 | 2,182,381.48 | ||
| 其中：客户资金存款 | 1,587,477.37 | 1,881,479.26 | 1,992,827.52 | ||
| 结算备付金 | 571,066.29 | 341,622.96 | 240,679.74 | ||
| 其中：客户备付金 | 302,588.54 | 271,128.01 | 153,643.39 | ||
| 融出资金 | 791,003.18 | 765,827.66 | 791,250.69 | ||
| 交易性金融资产 | 806,413.24 | 696,111.64 | 602,862.95 | ||
| 衍生金融资产 | 37.13 | -- | 754.34 | ||
| 买入返售金融资产 | 396,532.91 | 799,079.07 | 729,936.69 | ||
| 应收账款 | 15,494.26 | 9,125.68 | 7,489.55 | ||
| 应收利息 | 29,250.02 | 23,067.74 | 34,646.94 | ||
| 存出保证金 | 213,735.72 | 167,214.43 | 195,782.20 | ||
| 可供出售金融资产 | 313,429.82 | 289,204.69 | 283,177.82 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 10,940.07 | 10,758.54 | 5,559.90 | ||
| 固定资产 | 100,214.30 | 96,177.66 | 97,279.92 | ||
| 无形资产 | 5,285.65 | 4,582.20 | 4,866.46 | ||
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 1,984.53 | 1,984.53 | 1,984.53 | ||
| 递延所得税资产 | 26,742.26 | 36,213.90 | 24,645.86 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 其他资产 | 224,563.46 | 85,123.39 | 99,871.44 | ||
| 资产总计 | 5,373,724.56 | 5,361,961.17 | 5,303,170.51 | ||
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | ||
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期融资款 | 332,834.00 | 100,000.00 | 220,000.00 | ||
| 拆入资金 | 70,000.00 | -- | -- | ||
| 交易性金融负债 | 29,365.84 | 21.25 | -- | ||
| 衍生金融负债 | 83.86 | 771.15 | 130.16 | ||
| 卖出回购金融资产款 | 748,674.32 | 951,252.33 | 787,980.10 | ||
| 代理买卖证券款 | 1,481,730.59 | 1,769,439.43 | 1,926,351.71 | ||
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 129,458.71 | 133,256.30 | 112,980.82 | ||
| 应交税费 | 20,078.06 | 29,354.05 | 25,016.86 | ||
| 应付账款 | 2,540.37 | 16,471.67 | 1,280.68 | ||
| 应付利息 | 26,126.29 | 15,850.40 | 27,806.27 | ||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券款 | 970,000.00 | 930,000.00 | 800,000.00 | ||
| 递延所得税负债 | 6,457.38 | 5,927.10 | 5,739.31 | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他负债 | 599,825.26 | 525,568.36 | 530,641.56 | ||
| 负债合计 | 4,417,174.67 | 4,477,912.04 | 4,437,927.47 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | ||
| 资本公积金 | 155,731.27 | 155,731.27 | 155,731.27 | ||
| 减:库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 14,631.05 | 10,474.29 | 11,360.74 | ||
| 盈余公积金金 | 32,358.42 | 23,754.56 | 23,754.56 | ||
| 未分配利润 | 323,718.31 | 285,571.01 | 266,914.54 | ||
| 一般风险准备 | 130,110.84 | 106,993.89 | 106,993.89 | ||
| 交易风险准备 | -- | 51,446.80 | -- | ||
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 956,549.89 | 882,525.02 | 864,755.01 | ||
| 少数股东权益 | -- | 1,524.10 | 488.03 | ||
| 所有者权益合计 | 956,549.89 | 884,049.12 | 865,243.04 | ||
| 负债及股东权益总计 | 5,373,724.56 | 5,361,961.17 | 5,303,170.51 | ||
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