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中国银河(601881) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | |||
资产 | |||||
货币资金 | 3,660,700.53 | 3,787,426.11 | |||
其中:客户资金存款 | 3,315,198.89 | 3,389,161.98 | |||
结算备付金 | 454,147.53 | 482,717.21 | |||
其中:客户备付金 | 407,544.89 | 398,632.87 | |||
融出资金 | 543,866.78 | 441,024.79 | |||
交易性金融资产 | 545,305.82 | 537,873.36 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
买入返售金融资产 | 80,952.32 | 32,366.63 | |||
应收账款 | 20,287.96 | -- | |||
应收利息 | 30,036.10 | 24,703.01 | |||
存出保证金 | 261,432.27 | 252,452.05 | |||
可供出售金融资产 | 665,097.62 | 370,930.69 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 44,245.00 | 39,245.00 | |||
固定资产 | 35,667.26 | 39,001.69 | |||
无形资产 | 36,281.11 | 34,661.55 | |||
其中:交易席位费 | 30,340.92 | 30,340.92 | |||
商誉 | 22,327.76 | 22,327.76 | |||
递延所得税资产 | 17,438.45 | 19,731.08 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
其他资产 | 56,016.86 | 64,219.68 | |||
资产总计 | 6,429,558.38 | 6,148,680.60 | |||
负债 | |||||
短期借款 | 1,885.83 | -- | |||
其中:质押借款 | -- | -- | |||
应付短期融资款 | -- | -- | |||
拆入资金 | 30,000.00 | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
衍生金融负债 | -- | -- | |||
卖出回购金融资产款 | 518,343.60 | 314,671.90 | |||
代理买卖证券款 | 3,974,562.89 | 3,980,168.37 | |||
代理承销证券款 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 110,483.71 | 117,024.58 | |||
应交税费 | 10,348.48 | 5,750.47 | |||
应付账款 | 307.00 | -- | |||
应付利息 | 1,028.57 | 530.08 | |||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券款 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
其他负债 | 26,713.58 | 30,195.69 | |||
负债合计 | 4,673,673.65 | 4,448,341.09 | |||
所有者权益 | |||||
股本 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||
其他权益工具 | -- | -- | |||
资本公积金 | -2,716.55 | -3,703.16 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
盈余公积金金 | 282,313.31 | 276,567.37 | |||
未分配利润 | 516,162.65 | 478,134.83 | |||
一般风险准备 | 347,527.00 | 336,035.13 | |||
交易风险准备 | -- | -- | |||
外币报表折算差额 | -300.58 | -51.45 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,742,985.84 | 1,686,982.74 | |||
少数股东权益 | 12,898.88 | 13,356.77 | |||
所有者权益合计 | 1,755,884.72 | 1,700,339.51 | |||
负债及股东权益总计 | 6,429,558.38 | 6,148,680.60 |
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