中国银河

- 601881

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国银河(601881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,131,467.09652,310.692,333,954.691,827,858.151,027,745.98
拆入资金净增加额----738,000.00569,700.00--
回购业务资金净增加额3,672,442.061,539,074.043,164,574.373,537,386.172,251,404.21
收到的其他与经营活动有关的现金1,759,518.271,059,996.772,460,393.641,121,419.701,713,525.85
经营活动现金流入小计7,741,574.403,561,403.1310,413,941.618,596,300.176,753,754.71
支付给职工以及为职工支付的现金357,515.64213,619.19497,019.40413,319.46300,815.80
支付的各项税费178,400.2366,009.52248,812.53152,872.90155,560.89
支付其他与经营活动有关的现金1,098,559.92850,277.452,345,003.691,187,173.421,129,283.42
支付利息、手续费及佣金的现金290,080.82205,864.55368,518.71387,917.91170,166.01
经营活动现金流出小计4,913,969.022,646,955.486,643,543.475,544,161.813,494,219.26
经营活动产生的现金流量净额2,827,605.38914,447.643,770,398.153,052,138.363,259,535.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金191,095.99110,351.44220,790.12132,203.1062,533.26
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额115.5493.482,279.29323.95552.47
收到其他与投资活动有关的现金1,525,208.15255,208.151,049,513.741,049,747.38964,992.77
投资活动现金流入小计2,104,222.31965,031.431,272,583.151,258,980.071,112,277.15
投资支付的现金10,685.347,896.4224,859.2224,272.42330.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,597.9611,979.6042,328.9536,378.6125,653.42
支付其他与投资活动有关的现金1,318,500.00628,673.991,525,208.151,033,348.17799,804.03
投资活动现金流出小计2,403,994.041,211,029.976,021,713.195,167,119.252,754,334.51
投资活动产生的现金流量净额-299,771.72-245,998.54-4,749,130.04-3,908,139.18-1,642,057.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----7,680.55----
取得借款收到的现金327,927.0535,550.92221,898.881,175,611.70135,357.21
发行债券收到的现金4,283,870.283,332,375.4216,201,104.2211,043,536.695,034,046.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,613,512.153,367,926.3316,439,430.1812,231,999.315,178,254.15
偿还债务支付的现金6,321,142.503,744,076.0012,423,618.738,536,912.133,918,559.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金202,612.32175,753.12622,473.93499,623.37323,336.63
支付其他与筹资活动有关的现金21,266.9717,912.5264,733.73--16,880.05
筹资活动现金流出小计6,545,021.783,944,877.2613,110,826.399,036,535.504,283,586.90
筹资活动产生的现金流量净额-931,509.63-576,950.933,328,603.783,195,463.81894,667.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,908.951,307.67-28,832.39-12,440.956,504.85
五、现金及现金等价物净增加额1,588,415.0792,805.852,321,039.502,327,022.032,518,650.19
加:期初现金及现金等价物余额9,412,726.219,412,726.217,091,686.717,091,686.717,091,686.71
六、期末现金及现金等价物余额11,001,141.299,505,532.069,412,726.219,418,708.759,610,336.90
附注
净利润428,592.14--731,212.41--359,555.44
加:少数股东损益----------
资产减值准备651.71---144.15--910.01
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,376.98--11,140.52--31,331.53
无形资产、递延资产及其他资产摊销7,823.78--15,178.93--7,177.43
其中:无形资产摊销4,812.09--8,420.60--3,887.15
长期待摊费用摊销3,011.69--6,758.33--3,290.28
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-109.00---451.83---10.94
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-33,481.22--10,238.74---20,490.61
财务费用74,704.90--229,532.88--123,278.17
投资损失-86,326.40---81,281.92---44,237.81
汇兑损益/(损失)-1,386.06--752.43---1,762.58
递延所得税资产减少--------46,876.17
递延所得税负债增加35,659.87--3,417.47----
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-1,852,193.53---5,604,442.42---2,694,634.70
经营性应付项目的增加4,223,520.60--8,350,781.97--5,446,526.61
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>2,827,605.38--3,770,398.15--3,259,535.45
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,001,141.29--9,412,726.21--9,610,336.90
减:现金的期初余额9,412,726.21--7,091,686.71--7,091,686.71
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额1,588,415.07--2,321,039.50--2,518,650.19
下载全部历史数据到excel中 返回页顶