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| 中国银河(601881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 182,796.85 | -- | -- | 606,358.19 | 201,213.04 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 564,153.96 | 2,354,943.67 | 1,752,439.14 | 1,152,392.37 | 554,287.63 |
| 拆入资金净增加额 | -- | 289,900.00 | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 1,349,771.35 | 2,554,652.10 | 4,245,013.64 | 3,815,499.82 | 1,712,730.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 642,262.64 | 2,603,239.58 | 1,886,486.57 | 1,327,905.68 | 442,113.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,738,984.80 | 9,346,850.69 | 9,230,964.33 | 8,604,431.36 | 3,624,232.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 217,027.19 | 667,439.42 | 539,459.14 | 323,443.62 | 257,366.52 |
| 支付的各项税费 | 56,322.07 | 222,650.22 | 177,755.41 | 126,575.02 | 58,338.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 686,198.95 | 2,397,374.76 | 1,854,410.95 | 1,466,496.30 | 509,397.15 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 213,316.77 | 646,080.78 | 512,671.83 | 349,271.96 | 32,016.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,198,537.69 | 6,266,990.75 | 6,842,114.40 | 3,019,186.91 | 1,880,962.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 540,447.11 | 3,079,859.94 | 2,388,849.94 | 5,585,244.45 | 1,743,270.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 156,927.65 | 570,999.25 | 457,520.10 | 218,114.25 | 111,019.05 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 88.08 | 35.70 | 15.07 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,941.28 | 2,303,736.71 | 2,737,032.82 | 190,929.41 | 46,467.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 207,868.92 | 3,133,916.55 | 3,414,891.16 | 630,077.53 | 253,582.40 |
| 投资支付的现金 | 11,764.28 | 3,064.75 | 2,816.00 | 918.00 | 650.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,216.89 | 115,383.21 | 44,268.49 | 24,223.12 | 13,084.13 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 491,003.25 | 1,991,013.49 | 2,639,507.90 | 18,691.47 | 724,201.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,639,134.24 | 5,310,240.51 | 7,603,469.87 | 4,861,614.10 | 2,594,038.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,431,265.32 | -2,176,323.97 | -4,188,578.71 | -4,231,536.57 | -2,340,456.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,538.87 | 45,358.64 | 102,482.10 | 46,263.11 | 1,502.58 |
| 发行债券收到的现金 | 1,664,547.00 | 10,535,278.39 | 8,788,972.39 | 5,511,479.39 | 3,405,356.09 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,697,085.87 | 10,580,637.03 | 8,891,454.49 | 5,557,742.50 | 3,406,858.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,977,320.72 | 9,481,518.41 | 7,208,330.00 | 5,300,253.51 | 2,977,968.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 145,059.89 | 774,698.15 | 678,907.59 | 220,822.44 | 165,972.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,211.83 | 71,600.03 | 48,282.84 | 32,441.91 | 18,421.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,171,700.21 | 10,334,826.51 | 7,960,514.64 | 5,557,095.91 | 3,183,568.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -474,614.35 | 245,810.52 | 930,939.85 | 646.58 | 223,289.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,695.69 | 67,714.69 | 75,364.88 | 33,952.27 | -4,819.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,375,128.25 | 1,217,061.18 | -793,424.05 | 1,388,306.73 | -378,714.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,468,562.52 | 12,251,501.34 | 12,251,501.34 | 12,251,501.34 | 12,251,501.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,093,434.28 | 13,468,562.52 | 11,458,077.29 | 13,639,808.07 | 11,872,786.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 776,147.55 | -- | 432,689.50 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,206.12 | -- | 3,226.18 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,413.95 | -- | 9,418.54 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 22,067.43 | -- | 9,856.33 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 16,424.17 | -- | 7,088.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,643.26 | -- | 2,767.93 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 317.93 | -- | -33.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 159,490.97 | -- | -151,797.81 | -- |
| 财务费用 | -- | 33,676.08 | -- | 19,559.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -313,288.21 | -- | -95,421.21 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | 1,376.00 | -- | -1,631.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -78,475.02 | -- | 25,653.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,186,612.17 | -- | 308,076.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,576,100.55 | -- | 4,994,521.29 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 3,079,859.94 | -- | 5,585,244.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,468,562.52 | -- | 13,639,808.07 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 12,251,501.34 | -- | 12,251,501.34 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,217,061.18 | -- | 1,388,306.73 | -- |
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