中国银河

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国银河(601881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金776,493.12380,976.601,672,316.521,238,104.34850,578.35
拆入资金净增加额----150,000.00160,000.0020,000.00
回购业务资金净增加额2,285,930.651,347,495.82764,809.50728,012.09--
收到的其他与经营活动有关的现金151,391.81108,491.94212,930.9825,359.9585,927.20
经营活动现金流入小计5,839,985.884,526,576.924,520,138.363,416,762.651,857,207.58
支付给职工以及为职工支付的现金242,164.4091,316.83447,624.01347,841.67270,859.72
支付的各项税费129,279.7048,205.24137,054.10142,681.69109,412.47
支付其他与经营活动有关的现金314,028.11201,879.41444,678.17427,063.56212,732.06
支付利息、手续费及佣金的现金98,511.5174,321.18151,346.61138,111.6878,031.99
经营活动现金流出小计2,741,054.792,234,616.144,273,969.552,522,232.661,429,374.79
经营活动产生的现金流量净额3,098,931.082,291,960.78246,168.80894,529.99427,832.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金130,844.5827,457.63219,016.09102,358.4971,678.72
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额721.89104.391,038.76651.02483.38
收到其他与投资活动有关的现金1,036,517.75288,808.04798,696.101,501,725.62738,138.50
投资活动现金流入小计1,781,666.01355,779.781,443,918.951,695,432.67890,970.14
投资支付的现金106,965.61--82,635.9780,875.2380,875.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,380.492,762.30134,282.8015,104.7410,118.10
支付其他与投资活动有关的现金1,073,290.4491,624.861,036,974.221,643,396.20837,555.80
投资活动现金流出小计1,530,435.97325,321.661,489,772.052,156,563.691,212,605.90
投资活动产生的现金流量净额251,230.0430,458.12-45,853.10-461,131.01-321,635.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,233.04--45,766.3723,348.9165,219.20
发行债券收到的现金3,395,404.001,955,767.943,761,806.002,915,493.002,833,793.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,401,402.802,034,368.593,811,391.233,031,313.852,906,966.83
偿还债务支付的现金3,067,482.421,208,432.344,478,975.313,584,946.002,780,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金311,598.9695,478.01509,811.15320,400.89198,719.54
支付其他与筹资活动有关的现金22,642.14--18,724.5315,397.918,867.92
筹资活动现金流出小计3,526,103.801,486,054.925,125,829.274,200,008.833,038,117.09
筹资活动产生的现金流量净额-124,701.00548,313.67-1,314,438.04-1,168,694.98-131,150.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,392.67-10,104.7232,829.0835,092.317,173.98
五、现金及现金等价物净增加额3,226,852.802,860,627.84-1,081,293.25-700,203.70-17,779.25
加:期初现金及现金等价物余额5,348,424.185,348,424.186,429,717.436,429,717.436,429,717.43
六、期末现金及现金等价物余额8,575,276.988,209,052.025,348,424.185,729,513.736,411,938.18
附注
净利润260,504.87--293,173.68--133,449.42
加:少数股东损益----------
资产减值准备1,161.33--------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧27,139.51--10,067.08--5,247.77
无形资产、递延资产及其他资产摊销7,078.59--11,781.40--6,021.62
其中:无形资产摊销3,056.06--4,700.13--2,496.05
长期待摊费用摊销4,022.53--7,081.27--3,525.57
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-33.25---96.46---40.57
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-106,906.80---155,593.06---58,859.26
财务费用227,399.16--354,774.97--238,288.37
投资损失-131,748.79---73,110.54---50,449.55
汇兑损益/(损失)-385.49--861.25---881.98
递延所得税资产减少34,915.06---21,732.54---7,086.10
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-1,482,404.04---419,119.05---469,336.73
经营性应付项目的增加4,260,015.06--204,327.27--610,036.53
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>3,098,931.08--246,168.80--427,832.79
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8,575,276.98--5,348,424.18--6,411,938.18
减:现金的期初余额5,348,424.18--6,429,717.43--6,429,717.43
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额3,226,852.80---1,081,293.25---17,779.25
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