中国银河

- 601881

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国银河(601881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额201,213.04--------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金554,287.632,508,073.782,068,394.501,131,467.09652,310.69
拆入资金净增加额--55,000.00------
回购业务资金净增加额1,712,730.655,638,986.555,394,493.133,672,442.061,539,074.04
收到的其他与经营活动有关的现金442,113.842,384,752.561,175,248.291,759,518.271,059,996.77
经营活动现金流入小计3,624,232.9313,658,700.7911,237,849.377,741,574.403,561,403.13
支付给职工以及为职工支付的现金257,366.52587,578.34475,562.60357,515.64213,619.19
支付的各项税费58,338.05351,320.66275,062.34178,400.2366,009.52
支付其他与经营活动有关的现金509,397.151,622,625.461,799,863.061,098,559.92850,277.45
支付利息、手续费及佣金的现金32,016.42605,677.93385,854.95290,080.82205,864.55
经营活动现金流出小计1,880,962.487,950,226.676,724,566.354,913,969.022,646,955.48
经营活动产生的现金流量净额1,743,270.465,708,474.124,513,283.032,827,605.38914,447.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金111,019.05463,845.84342,333.43191,095.99110,351.44
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额15.07141.25138.72115.5493.48
收到其他与投资活动有关的现金46,467.561,525,208.151,208,559.311,525,208.15255,208.15
投资活动现金流入小计253,582.402,041,953.671,759,645.612,104,222.31965,031.43
投资支付的现金650.0037,517.3430,753.0610,685.347,896.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,084.1359,906.7239,748.1820,597.9611,979.60
支付其他与投资活动有关的现金724,201.572,303,736.712,313,373.951,318,500.00628,673.99
投资活动现金流出小计2,594,038.515,181,962.634,722,744.752,403,994.041,211,029.97
投资活动产生的现金流量净额-2,340,456.11-3,140,008.96-2,963,099.14-299,771.72-245,998.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----992,424.53----
取得借款收到的现金1,502.58--8,905.01327,927.0535,550.92
发行债券收到的现金3,405,356.0913,158,655.926,876,168.004,283,870.283,332,375.42
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,406,858.6713,158,655.927,877,497.545,613,512.153,367,926.33
偿还债务支付的现金2,977,968.0012,088,749.997,798,283.556,321,142.503,744,076.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金165,972.28701,265.22503,232.03202,612.32175,753.12
支付其他与筹资活动有关的现金18,421.7164,084.9637,718.7921,266.9717,912.52
筹资活动现金流出小计3,183,568.9512,871,223.818,362,248.796,545,021.783,944,877.26
筹资活动产生的现金流量净额223,289.72287,432.11-484,751.25-931,509.63-576,950.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,819.03-17,122.14-8,475.89-7,908.951,307.67
五、现金及现金等价物净增加额-378,714.972,838,775.131,056,956.741,588,415.0792,805.85
加:期初现金及现金等价物余额12,251,501.349,412,726.219,412,726.219,412,726.219,412,726.21
六、期末现金及现金等价物余额11,872,786.3712,251,501.3410,469,682.9611,001,141.299,505,532.06
附注
净利润--1,051,696.13--428,592.14--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--1,738.61--651.71--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--14,255.68--6,376.98--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--16,882.41--7,823.78--
其中:无形资产摊销--10,719.43--4,812.09--
长期待摊费用摊销--6,162.98--3,011.69--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---165.74---109.00--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---109,885.59---33,481.22--
财务费用--111,137.31--74,704.90--
投资损失---200,090.31---86,326.40--
汇兑损益/(损失)---2,694.64---1,386.06--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--58,585.23--35,659.87--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---4,055,524.32---1,852,193.53--
经营性应付项目的增加--8,777,142.94--4,223,520.60--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--5,708,474.12--2,827,605.38--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,251,501.34--11,001,141.29--
减:现金的期初余额--9,412,726.21--9,412,726.21--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--2,838,775.13--1,588,415.07--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶