中国银河

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中国银河(601881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额182,796.85----606,358.19201,213.04
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金564,153.962,354,943.671,752,439.141,152,392.37554,287.63
拆入资金净增加额--289,900.00------
回购业务资金净增加额1,349,771.352,554,652.104,245,013.643,815,499.821,712,730.65
收到的其他与经营活动有关的现金642,262.642,603,239.581,886,486.571,327,905.68442,113.84
经营活动现金流入小计2,738,984.809,346,850.699,230,964.338,604,431.363,624,232.93
支付给职工以及为职工支付的现金217,027.19667,439.42539,459.14323,443.62257,366.52
支付的各项税费56,322.07222,650.22177,755.41126,575.0258,338.05
支付其他与经营活动有关的现金686,198.952,397,374.761,854,410.951,466,496.30509,397.15
支付利息、手续费及佣金的现金213,316.77646,080.78512,671.83349,271.9632,016.42
经营活动现金流出小计2,198,537.696,266,990.756,842,114.403,019,186.911,880,962.48
经营活动产生的现金流量净额540,447.113,079,859.942,388,849.945,585,244.451,743,270.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金156,927.65570,999.25457,520.10218,114.25111,019.05
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额----88.0835.7015.07
收到其他与投资活动有关的现金50,941.282,303,736.712,737,032.82190,929.4146,467.56
投资活动现金流入小计207,868.923,133,916.553,414,891.16630,077.53253,582.40
投资支付的现金11,764.283,064.752,816.00918.00650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,216.89115,383.2144,268.4924,223.1213,084.13
支付其他与投资活动有关的现金491,003.251,991,013.492,639,507.9018,691.47724,201.57
投资活动现金流出小计1,639,134.245,310,240.517,603,469.874,861,614.102,594,038.51
投资活动产生的现金流量净额-1,431,265.32-2,176,323.97-4,188,578.71-4,231,536.57-2,340,456.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,538.8745,358.64102,482.1046,263.111,502.58
发行债券收到的现金1,664,547.0010,535,278.398,788,972.395,511,479.393,405,356.09
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,697,085.8710,580,637.038,891,454.495,557,742.503,406,858.67
偿还债务支付的现金1,977,320.729,481,518.417,208,330.005,300,253.512,977,968.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金145,059.89774,698.15678,907.59220,822.44165,972.28
支付其他与筹资活动有关的现金19,211.8371,600.0348,282.8432,441.9118,421.71
筹资活动现金流出小计2,171,700.2110,334,826.517,960,514.645,557,095.913,183,568.95
筹资活动产生的现金流量净额-474,614.35245,810.52930,939.85646.58223,289.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,695.6967,714.6975,364.8833,952.27-4,819.03
五、现金及现金等价物净增加额-1,375,128.251,217,061.18-793,424.051,388,306.73-378,714.97
加:期初现金及现金等价物余额13,468,562.5212,251,501.3412,251,501.3412,251,501.3412,251,501.34
六、期末现金及现金等价物余额12,093,434.2813,468,562.5211,458,077.2913,639,808.0711,872,786.37
附注
净利润--776,147.55--432,689.50--
加:少数股东损益----------
资产减值准备---1,206.12--3,226.18--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--20,413.95--9,418.54--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--22,067.43--9,856.33--
其中:无形资产摊销--16,424.17--7,088.40--
长期待摊费用摊销--5,643.26--2,767.93--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--317.93---33.68--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--159,490.97---151,797.81--
财务费用--33,676.08--19,559.16--
投资损失---313,288.21---95,421.21--
汇兑损益/(损失)--1,376.00---1,631.09--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---78,475.02--25,653.58--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---3,186,612.17--308,076.83--
经营性应付项目的增加--5,576,100.55--4,994,521.29--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--3,079,859.94--5,585,244.45--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,468,562.52--13,639,808.07--
减:现金的期初余额--12,251,501.34--12,251,501.34--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--1,217,061.18--1,388,306.73--
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