中国银河

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国银河(601881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,027,745.98610,870.991,758,189.671,167,954.53776,493.12
拆入资金净增加额----617,000.0090,000.00--
回购业务资金净增加额2,251,404.212,006,942.163,602,468.582,132,952.472,285,930.65
收到的其他与经营活动有关的现金1,713,525.85913,423.80575,912.06168,975.29151,391.81
经营活动现金流入小计6,753,754.714,553,833.658,934,744.305,839,724.875,839,985.88
支付给职工以及为职工支付的现金300,815.80185,507.14401,994.34335,516.68242,164.40
支付的各项税费155,560.8967,372.45231,254.68134,117.00129,279.70
支付其他与经营活动有关的现金1,129,283.42594,440.061,534,692.32590,794.53314,028.11
支付利息、手续费及佣金的现金170,166.01111,899.71253,851.11144,741.0598,511.51
经营活动现金流出小计3,494,219.262,442,683.394,801,186.092,807,358.202,741,054.79
经营活动产生的现金流量净额3,259,535.452,111,150.264,133,558.213,032,366.673,098,931.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金62,533.2630,815.98207,107.57213,732.19130,844.58
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额552.47410.482,159.01813.01721.89
收到其他与投资活动有关的现金964,992.77601,833.161,036,517.751,150,256.981,036,517.75
投资活动现金流入小计1,112,277.15709,465.731,394,509.561,888,861.481,781,666.01
投资支付的现金330.00330.00127,626.49131,472.93106,965.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,653.4213,073.0452,839.5521,952.6211,380.49
支付其他与投资活动有关的现金799,804.03--1,049,513.741,184,347.641,073,290.44
投资活动现金流出小计2,754,334.511,169,815.122,675,719.702,041,992.681,530,435.97
投资活动产生的现金流量净额-1,642,057.36-460,349.39-1,281,210.14-153,131.20251,230.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金135,357.214,970.4355,352.9529,021.594,233.04
发行债券收到的现金5,034,046.003,489,708.004,171,503.133,807,233.003,395,404.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,178,254.153,496,682.784,226,856.093,836,254.593,401,402.80
偿还债务支付的现金3,918,559.852,206,259.134,636,421.424,097,075.003,067,482.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金323,336.63136,704.21509,918.57396,169.43311,598.96
支付其他与筹资活动有关的现金16,880.05--26,459.6239,455.3222,642.14
筹资活动现金流出小计4,283,586.902,346,420.045,345,694.084,677,336.253,526,103.80
筹资活动产生的现金流量净额894,667.251,150,262.74-1,118,837.99-841,081.66-124,701.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,504.853,947.729,752.4615,287.541,392.67
五、现金及现金等价物净增加额2,518,650.192,805,011.331,743,262.542,053,441.353,226,852.80
加:期初现金及现金等价物余额7,091,686.717,091,686.715,348,424.185,348,424.185,348,424.18
六、期末现金及现金等价物余额9,610,336.909,896,698.057,091,686.717,401,865.538,575,276.98
附注
净利润359,555.44--525,014.45--260,504.87
加:少数股东损益----------
资产减值准备910.01--211.05--1,161.33
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧31,331.53--57,317.58--27,139.51
无形资产、递延资产及其他资产摊销7,177.43--14,195.07--7,078.59
其中:无形资产摊销3,887.15--6,666.68--3,056.06
长期待摊费用摊销3,290.28--7,528.39--4,022.53
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.94--188.26---33.25
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-20,490.61---165,579.02---106,906.80
财务费用123,278.17--312,278.30--227,399.16
投资损失-44,237.81---80,111.18---131,748.79
汇兑损益/(损失)-1,762.58---2,159.30---385.49
递延所得税资产减少46,876.17--51,097.47--34,915.06
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-2,694,634.70---1,840,428.07---1,482,404.04
经营性应付项目的增加5,446,526.61--5,220,700.14--4,260,015.06
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>3,259,535.45--4,133,558.21--3,098,931.08
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,610,336.90--7,091,686.71--8,575,276.98
减:现金的期初余额7,091,686.71--5,348,424.18--5,348,424.18
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额2,518,650.19--1,743,262.54--3,226,852.80
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