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| 中国银河(601881) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,508,073.78 | 2,068,394.50 | 1,131,467.09 | 652,310.69 | |
| 拆入资金净增加额 | 55,000.00 | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 5,638,986.55 | 5,394,493.13 | 3,672,442.06 | 1,539,074.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,384,752.56 | 1,175,248.29 | 1,759,518.27 | 1,059,996.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,658,700.79 | 11,237,849.37 | 7,741,574.40 | 3,561,403.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 587,578.34 | 475,562.60 | 357,515.64 | 213,619.19 | |
| 支付的各项税费 | 351,320.66 | 275,062.34 | 178,400.23 | 66,009.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,622,625.46 | 1,799,863.06 | 1,098,559.92 | 850,277.45 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 605,677.93 | 385,854.95 | 290,080.82 | 205,864.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,950,226.67 | 6,724,566.35 | 4,913,969.02 | 2,646,955.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,708,474.12 | 4,513,283.03 | 2,827,605.38 | 914,447.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 463,845.84 | 342,333.43 | 191,095.99 | 110,351.44 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 141.25 | 138.72 | 115.54 | 93.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,525,208.15 | 1,208,559.31 | 1,525,208.15 | 255,208.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,041,953.67 | 1,759,645.61 | 2,104,222.31 | 965,031.43 | |
| 投资支付的现金 | 37,517.34 | 30,753.06 | 10,685.34 | 7,896.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,906.72 | 39,748.18 | 20,597.96 | 11,979.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,303,736.71 | 2,313,373.95 | 1,318,500.00 | 628,673.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,181,962.63 | 4,722,744.75 | 2,403,994.04 | 1,211,029.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,140,008.96 | -2,963,099.14 | -299,771.72 | -245,998.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 992,424.53 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 8,905.01 | 327,927.05 | 35,550.92 | |
| 发行债券收到的现金 | 13,158,655.92 | 6,876,168.00 | 4,283,870.28 | 3,332,375.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,158,655.92 | 7,877,497.54 | 5,613,512.15 | 3,367,926.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,088,749.99 | 7,798,283.55 | 6,321,142.50 | 3,744,076.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 701,265.22 | 503,232.03 | 202,612.32 | 175,753.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,084.96 | 37,718.79 | 21,266.97 | 17,912.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,871,223.81 | 8,362,248.79 | 6,545,021.78 | 3,944,877.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 287,432.11 | -484,751.25 | -931,509.63 | -576,950.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,122.14 | -8,475.89 | -7,908.95 | 1,307.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,838,775.13 | 1,056,956.74 | 1,588,415.07 | 92,805.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,412,726.21 | 9,412,726.21 | 9,412,726.21 | 9,412,726.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,251,501.34 | 10,469,682.96 | 11,001,141.29 | 9,505,532.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,051,696.13 | -- | 428,592.14 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,738.61 | -- | 651.71 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,255.68 | -- | 6,376.98 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 16,882.41 | -- | 7,823.78 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 10,719.43 | -- | 4,812.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,162.98 | -- | 3,011.69 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -165.74 | -- | -109.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -109,885.59 | -- | -33,481.22 | -- | |
| 财务费用 | 111,137.31 | -- | 74,704.90 | -- | |
| 投资损失 | -200,090.31 | -- | -86,326.40 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -2,694.64 | -- | -1,386.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 58,585.23 | -- | 35,659.87 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,055,524.32 | -- | -1,852,193.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,777,142.94 | -- | 4,223,520.60 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 5,708,474.12 | -- | 2,827,605.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,251,501.34 | -- | 11,001,141.29 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 9,412,726.21 | -- | 9,412,726.21 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,838,775.13 | -- | 1,588,415.07 | -- | |
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