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| 中国银河(601881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 71,389.90 | 110,273.92 | 176,956.53 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,652,133.27 | 1,194,773.41 | 748,269.32 | 358,984.51 | |
| 拆入资金净增加额 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 289,488.53 | 251,371.05 | 204,903.84 | 17,032.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,991,621.80 | 1,517,534.36 | 1,636,178.49 | 777,358.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 475,440.30 | 388,115.30 | 293,302.47 | 99,149.72 | |
| 支付的各项税费 | 124,972.61 | 112,285.23 | 65,801.72 | 32,560.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 249,649.00 | 90,383.55 | 66,013.20 | 67,223.38 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 146,691.91 | 156,100.80 | 74,072.75 | 54,443.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,275,610.30 | 5,502,822.82 | 3,785,115.55 | 2,235,599.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,283,988.50 | -3,985,288.46 | -2,148,937.06 | -1,458,240.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 124,226.77 | 75,754.91 | 53,624.14 | 25,796.55 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 633.28 | 398.81 | 331.80 | 41.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,170,351.35 | 943,906.86 | 780,724.08 | 405,252.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,549,827.79 | 1,247,881.87 | 1,082,150.02 | 481,809.19 | |
| 投资支付的现金 | 354,517.25 | 2,199.58 | 2,199.58 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,724.73 | 15,906.91 | 8,180.00 | 4,271.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 798,301.68 | 764,065.35 | 171,091.16 | 65,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,299,868.68 | 1,176,345.98 | 359,730.57 | 69,271.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 249,959.11 | 71,535.89 | 722,419.45 | 412,538.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 408,600.00 | 408,600.00 | 408,600.00 | 408,600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 76,490.89 | 5,587.79 | 2,328.16 | 181,991.55 | |
| 发行债券收到的现金 | 6,966,146.34 | 5,799,014.00 | 3,625,613.00 | 1,464,699.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,463,121.76 | 6,231,018.09 | 4,050,358.42 | 2,056,508.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,636,537.71 | 3,381,811.00 | 3,368,577.00 | 1,662,835.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 463,986.19 | 413,862.74 | 211,915.26 | 72,165.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,309.04 | 14,682.41 | 13,664.15 | 141.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,246,831.68 | 3,930,066.34 | 3,650,391.93 | 1,735,142.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,216,290.08 | 2,300,951.74 | 399,966.49 | 321,365.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,938.77 | -18,868.95 | -10,812.55 | -2,641.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,842,678.09 | -1,631,669.78 | -1,037,363.67 | -726,978.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,272,395.52 | 8,272,395.52 | 8,272,395.52 | 8,272,395.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,429,717.43 | 6,640,725.74 | 7,235,031.85 | 7,545,417.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 401,897.40 | -- | 213,121.51 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 68,210.91 | -- | 23,412.44 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,902.70 | -- | 5,468.71 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 10,744.31 | -- | 5,224.36 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,919.68 | -- | 2,013.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,824.63 | -- | 3,211.14 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.07 | -- | -16.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 21,913.77 | -- | -35,392.23 | -- | |
| 财务费用 | 333,664.84 | -- | 140,366.80 | -- | |
| 投资损失 | -177,461.38 | -- | -100,102.26 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 1,009.39 | -- | 234.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,074.17 | -- | 33,615.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,885,834.51 | -- | 738.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,067,904.71 | -- | -2,435,608.59 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -5,283,988.50 | -- | -2,148,937.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,429,717.43 | -- | 7,235,031.85 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 8,272,395.52 | -- | 8,272,395.52 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,842,678.09 | -- | -1,037,363.67 | -- | |
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