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| 中国银河(601881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,672,316.52 | 1,238,104.34 | 850,578.35 | 518,227.38 | |
| 拆入资金净增加额 | 150,000.00 | 160,000.00 | 20,000.00 | 115,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 764,809.50 | 728,012.09 | -- | 410,706.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 212,930.98 | 25,359.95 | 85,927.20 | 76,358.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,520,138.36 | 3,416,762.65 | 1,857,207.58 | 1,724,101.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 447,624.01 | 347,841.67 | 270,859.72 | 132,272.10 | |
| 支付的各项税费 | 137,054.10 | 142,681.69 | 109,412.47 | 37,257.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 444,678.17 | 427,063.56 | 212,732.06 | 148,001.94 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 151,346.61 | 138,111.68 | 78,031.99 | 59,576.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,273,969.55 | 2,522,232.66 | 1,429,374.79 | 1,201,347.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 246,168.80 | 894,529.99 | 427,832.79 | 522,754.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 219,016.09 | 102,358.49 | 71,678.72 | 11,802.54 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 1,038.76 | 651.02 | 483.38 | 229.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 798,696.10 | 1,501,725.62 | 738,138.50 | 435,243.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,443,918.95 | 1,695,432.67 | 890,970.14 | 458,595.61 | |
| 投资支付的现金 | 82,635.97 | 80,875.23 | 80,875.23 | 62,650.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134,282.80 | 15,104.74 | 10,118.10 | 3,851.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,036,974.22 | 1,643,396.20 | 837,555.80 | 539,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,489,772.05 | 2,156,563.69 | 1,212,605.90 | 811,687.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,853.10 | -461,131.01 | -321,635.76 | -353,091.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,766.37 | 23,348.91 | 65,219.20 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 3,761,806.00 | 2,915,493.00 | 2,833,793.00 | 1,851,495.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,811,391.23 | 3,031,313.85 | 2,906,966.83 | 1,851,495.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,478,975.31 | 3,584,946.00 | 2,780,950.00 | 1,812,494.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 509,811.15 | 320,400.89 | 198,719.54 | 57,191.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,724.53 | 15,397.91 | 8,867.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,125,829.27 | 4,200,008.83 | 3,038,117.09 | 1,911,833.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,314,438.04 | -1,168,694.98 | -131,150.25 | -60,338.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32,829.08 | 35,092.31 | 7,173.98 | 26,170.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,081,293.25 | -700,203.70 | -17,779.25 | 135,495.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,429,717.43 | 6,429,717.43 | 6,429,717.43 | 6,429,374.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,348,424.18 | 5,729,513.73 | 6,411,938.18 | 6,564,870.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 293,173.68 | -- | 133,449.42 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,067.08 | -- | 5,247.77 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 11,781.40 | -- | 6,021.62 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 4,700.13 | -- | 2,496.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,081.27 | -- | 3,525.57 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -96.46 | -- | -40.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -155,593.06 | -- | -58,859.26 | -- | |
| 财务费用 | 354,774.97 | -- | 238,288.37 | -- | |
| 投资损失 | -73,110.54 | -- | -50,449.55 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 861.25 | -- | -881.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21,732.54 | -- | -7,086.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -419,119.05 | -- | -469,336.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 204,327.27 | -- | 610,036.53 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 246,168.80 | -- | 427,832.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,348,424.18 | -- | 6,411,938.18 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 6,429,717.43 | -- | 6,429,717.43 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,081,293.25 | -- | -17,779.25 | -- | |
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