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| 中国银河(601881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,333,954.69 | 1,827,858.15 | 1,027,745.98 | 610,870.99 | |
| 拆入资金净增加额 | 738,000.00 | 569,700.00 | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 3,164,574.37 | 3,537,386.17 | 2,251,404.21 | 2,006,942.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,460,393.64 | 1,121,419.70 | 1,713,525.85 | 913,423.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,413,941.61 | 8,596,300.17 | 6,753,754.71 | 4,553,833.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 497,019.40 | 413,319.46 | 300,815.80 | 185,507.14 | |
| 支付的各项税费 | 248,812.53 | 152,872.90 | 155,560.89 | 67,372.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,345,003.69 | 1,187,173.42 | 1,129,283.42 | 594,440.06 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 368,518.71 | 387,917.91 | 170,166.01 | 111,899.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,643,543.47 | 5,544,161.81 | 3,494,219.26 | 2,442,683.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,770,398.15 | 3,052,138.36 | 3,259,535.45 | 2,111,150.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 220,790.12 | 132,203.10 | 62,533.26 | 30,815.98 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 2,279.29 | 323.95 | 552.47 | 410.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,049,513.74 | 1,049,747.38 | 964,992.77 | 601,833.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,272,583.15 | 1,258,980.07 | 1,112,277.15 | 709,465.73 | |
| 投资支付的现金 | 24,859.22 | 24,272.42 | 330.00 | 330.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,328.95 | 36,378.61 | 25,653.42 | 13,073.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,525,208.15 | 1,033,348.17 | 799,804.03 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,021,713.19 | 5,167,119.25 | 2,754,334.51 | 1,169,815.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,749,130.04 | -3,908,139.18 | -1,642,057.36 | -460,349.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,680.55 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 221,898.88 | 1,175,611.70 | 135,357.21 | 4,970.43 | |
| 发行债券收到的现金 | 16,201,104.22 | 11,043,536.69 | 5,034,046.00 | 3,489,708.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,439,430.18 | 12,231,999.31 | 5,178,254.15 | 3,496,682.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,423,618.73 | 8,536,912.13 | 3,918,559.85 | 2,206,259.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 622,473.93 | 499,623.37 | 323,336.63 | 136,704.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,733.73 | -- | 16,880.05 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,110,826.39 | 9,036,535.50 | 4,283,586.90 | 2,346,420.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,328,603.78 | 3,195,463.81 | 894,667.25 | 1,150,262.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28,832.39 | -12,440.95 | 6,504.85 | 3,947.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,321,039.50 | 2,327,022.03 | 2,518,650.19 | 2,805,011.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,091,686.71 | 7,091,686.71 | 7,091,686.71 | 7,091,686.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,412,726.21 | 9,418,708.75 | 9,610,336.90 | 9,896,698.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 731,212.41 | -- | 359,555.44 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -144.15 | -- | 910.01 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,140.52 | -- | 31,331.53 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 15,178.93 | -- | 7,177.43 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 8,420.60 | -- | 3,887.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,758.33 | -- | 3,290.28 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -451.83 | -- | -10.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,238.74 | -- | -20,490.61 | -- | |
| 财务费用 | 229,532.88 | -- | 123,278.17 | -- | |
| 投资损失 | -81,281.92 | -- | -44,237.81 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 752.43 | -- | -1,762.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 46,876.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,417.47 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,604,442.42 | -- | -2,694,634.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,350,781.97 | -- | 5,446,526.61 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 3,770,398.15 | -- | 3,259,535.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,412,726.21 | -- | 9,610,336.90 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 7,091,686.71 | -- | 7,091,686.71 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,321,039.50 | -- | 2,518,650.19 | -- | |
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