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| 中国银河(601881) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 918,419.18 | 920,912.19 | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,631,009.84 | 1,199,486.70 | 813,255.30 | 390,653.30 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | 20,000.00 | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | 583,082.63 | 1,462,990.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,621.12 | 19,981.77 | 31,124.20 | 1,785.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,039,201.61 | 3,994,875.07 | 3,247,087.90 | 3,566,302.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 592,565.61 | 498,265.00 | 408,203.96 | 87,689.77 | |
| 支付的各项税费 | 360,608.80 | 275,126.98 | 217,129.55 | 112,297.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 372,813.76 | 288,183.90 | 180,648.93 | 290,100.97 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 272,502.90 | 266,487.33 | 156,492.35 | 87,808.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,520,208.12 | 4,668,492.70 | 2,397,978.20 | 3,962,386.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,481,006.50 | -673,617.63 | 849,109.70 | -396,083.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 96,294.86 | 62,655.23 | 59,537.31 | 14,677.55 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 301.18 | 70.15 | 70.15 | 60.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 835,046.80 | 793,295.13 | 633,546.80 | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 931,642.84 | 881,020.51 | 718,154.25 | 54,738.02 | |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,843.53 | 9,527.41 | 6,365.63 | 3,629.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,170,351.35 | 979,946.78 | 750,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,727,044.59 | 1,602,546.95 | 1,119,818.21 | 122,348.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -795,401.74 | -721,526.44 | -401,663.96 | -67,610.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 178,542.20 | 262,157.87 | 255,187.43 | 47,441.96 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,723,481.00 | 1,180,000.00 | 580,000.00 | 30,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,017,249.04 | 1,533,803.36 | 926,832.92 | 77,441.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,488,838.38 | 2,764,952.40 | 2,648,513.16 | 797,124.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 650,305.26 | 602,230.43 | 278,587.49 | 75,305.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,705.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,175,729.51 | 3,378,887.82 | 2,927,100.65 | 872,429.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,158,480.47 | -1,845,084.46 | -2,000,267.73 | -794,987.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,138.72 | 6,750.97 | 5,004.31 | 1,849.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,407,750.00 | -3,233,477.56 | -1,547,817.67 | -1,256,831.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,680,145.52 | 11,680,145.52 | 11,680,145.52 | 11,680,145.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,272,395.52 | 8,446,667.96 | 10,132,327.85 | 10,423,313.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 518,540.66 | -- | 227,105.91 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,251.60 | -- | 1,059.14 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,642.71 | -- | 5,267.45 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 9,511.22 | -- | 4,664.99 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,367.26 | -- | 1,655.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,143.96 | -- | 3,009.11 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.25 | -- | -12.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 98,854.78 | -- | 26,035.55 | -- | |
| 财务费用 | 306,058.07 | -- | 161,381.66 | -- | |
| 投资损失 | -210,410.18 | -- | -88,096.64 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 546.79 | -- | -565.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 23,575.78 | -- | 10,515.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,817,704.92 | -- | 3,164,748.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,081,230.62 | -- | -2,662,994.73 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -1,481,006.50 | -- | 849,109.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,272,395.52 | -- | 10,132,327.85 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 11,680,145.52 | -- | 11,680,145.52 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,407,750.00 | -- | -1,547,817.67 | -- | |
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