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中国银河

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中国银河(601881) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--
处置可供出售金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金689,124.64
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额4,443,219.90
收到的其他与经营活动有关的现金845,951.64
经营活动现金流入小计11,648,407.36
支付给职工以及为职工支付的现金243,358.87
支付的各项税费39,594.17
支付其他与经营活动有关的现金574,299.67
支付利息、手续费及佣金的现金202,696.69
经营活动现金流出小计3,413,961.69
经营活动产生的现金流量净额8,234,445.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金53,034.96
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额295.55
收到其他与投资活动有关的现金27,700.00
投资活动现金流入小计81,030.51
投资支付的现金2,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,913.32
支付其他与投资活动有关的现金523,111.40
投资活动现金流出小计3,609,773.51
投资活动产生的现金流量净额-3,528,743.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金12,961.40
发行债券收到的现金1,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,412,961.40
偿还债务支付的现金1,737,381.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金132,066.66
支付其他与筹资活动有关的现金20,156.53
筹资活动现金流出小计1,905,054.12
筹资活动产生的现金流量净额-492,092.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,102.44
五、现金及现金等价物净增加额4,211,507.50
加:期初现金及现金等价物余额12,358,829.70
六、期末现金及现金等价物余额16,570,337.20
附注
净利润--
加:少数股东损益--
资产减值准备--
风险准备金支出--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--
其中:无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
长期资产摊销--
待摊费用减少(减:增加)--
预提费用增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
金融资产的减少--
各种金融负债的增加--
公允价值变动损失--
财务费用--
投资损失--
汇兑损益/(损失)--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
其他--
经营活动产生的现金流量净额<附表>--
债务转为资本--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
减:现金的期初余额--
加:现金等价物的期末余额--
减:现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额--
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