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| 中国银河(601881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,588,619.21 | 1,964,796.87 | 1,375,245.14 | 689,124.64 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 1,342,088.57 | 2,174,160.59 | 1,983,540.34 | 4,443,219.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,900,973.24 | 1,800,464.60 | 1,608,700.37 | 845,951.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,364,239.90 | 11,867,548.93 | 11,852,267.84 | 11,648,407.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 705,944.79 | 515,828.51 | 365,345.14 | 243,358.87 | |
| 支付的各项税费 | 152,744.74 | 116,917.71 | 85,389.01 | 39,594.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,160,265.57 | 2,026,257.12 | 1,267,393.22 | 574,299.67 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 813,218.21 | 687,172.82 | 455,326.40 | 202,696.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,884,565.07 | 6,061,939.06 | 4,542,902.18 | 3,413,961.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,479,674.83 | 5,805,609.87 | 7,309,365.66 | 8,234,445.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 528,735.37 | 495,169.68 | 247,643.49 | 53,034.96 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 1,344.39 | 853.44 | 298.66 | 295.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,686,786.74 | 2,943,295.74 | 1,686,786.74 | 27,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,357,216.39 | 3,828,025.97 | 2,085,369.12 | 81,030.51 | |
| 投资支付的现金 | 5,930.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,550.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,063.96 | 32,216.84 | 18,819.37 | 10,913.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,948,880.73 | 4,069,330.68 | 2,816,907.92 | 523,111.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,027,776.39 | 4,160,753.87 | 3,487,989.88 | 3,609,773.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,670,560.00 | -332,727.90 | -1,402,620.76 | -3,528,743.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 344,958.05 | 213,530.82 | -- | 12,961.40 | |
| 发行债券收到的现金 | 9,027,247.05 | 4,060,000.00 | 2,934,680.82 | 1,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,372,205.10 | 4,277,668.52 | 2,934,680.82 | 1,412,961.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,603,807.72 | 5,538,424.17 | 3,483,114.75 | 1,737,381.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 861,524.11 | 729,955.11 | 251,500.45 | 132,066.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,608.65 | 52,523.52 | 38,422.80 | 20,156.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,540,084.83 | 6,320,902.80 | 3,776,869.50 | 1,905,054.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 832,120.27 | -2,043,234.28 | -842,188.67 | -492,092.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,684.56 | 1,694.42 | 1,774.79 | -2,102.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,654,919.66 | 3,431,342.11 | 5,066,331.02 | 4,211,507.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,358,829.70 | 12,358,829.70 | 12,358,829.70 | 12,358,829.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,013,749.36 | 15,790,171.80 | 17,425,160.71 | 16,570,337.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,003,092.20 | -- | 438,805.03 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -157.64 | -- | 5,196.14 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26,226.57 | -- | 13,513.47 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 33,323.35 | -- | 16,018.09 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 26,929.36 | -- | 12,531.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,394.00 | -- | 3,486.33 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -380.88 | -- | -15.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -36,086.48 | -- | -473,295.67 | -- | |
| 财务费用 | 137,325.19 | -- | 60,455.32 | -- | |
| 投资损失 | -368,133.20 | -- | -211,944.90 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 6,290.53 | -- | 3,714.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22,664.75 | -- | 3,315.58 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,064,804.53 | -- | -2,950,803.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,619,583.73 | -- | 10,394,415.62 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 3,479,674.83 | -- | 7,309,365.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,013,749.36 | -- | 17,425,160.71 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 12,358,829.70 | -- | 12,358,829.70 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,654,919.66 | -- | 5,066,331.02 | -- | |
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