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| 中国银河(601881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 87,101.02 | |||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,139,796.02 | 424,895.91 | |||
| 拆入资金净增加额 | 71,000.00 | 7,000.00 | |||
| 回购业务资金净增加额 | 1,772,055.12 | 273,526.68 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,463.48 | 6,051.16 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 7,217,937.36 | 1,459,387.21 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 259,323.25 | 140,732.78 | |||
| 支付的各项税费 | 156,434.23 | 79,924.62 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 442,409.63 | 157,546.08 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 102,016.05 | 37,741.32 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 5,354,941.33 | 832,392.41 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,862,996.03 | 626,994.80 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 52,979.09 | 23,741.96 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 937.60 | 699.00 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 253,988.95 | 139,048.45 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 307,905.64 | 208,743.28 | |||
| 投资支付的现金 | -- | 25,000.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,784.18 | 6,821.99 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 487,000.00 | 399,076.40 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 601,987.26 | 430,898.39 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -294,081.62 | -222,155.11 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 81,212.33 | 106,045.30 | |||
| 发行债券收到的现金 | 3,553,068.00 | 51,000.00 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,640,280.33 | 163,045.30 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 751,545.70 | 30,268.70 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119,415.73 | 45,484.37 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,841.97 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 879,803.40 | 75,753.07 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,760,476.93 | 87,292.23 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 633.34 | 1,695.45 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,330,024.68 | 493,827.38 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,487,112.99 | 3,487,112.99 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,817,137.67 | 3,980,940.37 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 379,038.35 | -- | |||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 4,061.88 | -- | |||
| 风险准备金支出 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,290.32 | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 10,433.66 | -- | |||
| 其中:无形资产摊销 | 3,000.23 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 7,433.43 | -- | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 预提费用增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.27 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 金融资产的减少 | -- | -- | |||
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -68,220.59 | -- | |||
| 财务费用 | 40,377.17 | -- | |||
| 投资损失 | -78,361.69 | -- | |||
| 汇兑损益/(损失) | -23.85 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -23,733.52 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -5,343,783.73 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 6,934,976.30 | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 1,862,996.03 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,817,137.67 | -- | |||
| 减:现金的期初余额 | 3,487,112.99 | -- | |||
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,330,024.68 | -- | |||
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