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| 凤凰传媒(601928) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 914,215.84 | 813,489.17 | 636,264.99 | 499,305.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 89,514.22 | 130,236.57 | 96,697.56 | 86,901.98 | |
| 应收票据 | 4,379.01 | 3,781.12 | 910.00 | 1,283.17 | |
| 应收账款 | 85,135.21 | 126,455.45 | 95,787.56 | 85,618.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,862.48 | 51,056.12 | 36,574.88 | 42,427.22 | |
| 其他应收款(合计) | 37,994.10 | 26,477.02 | 25,424.46 | 22,717.78 | |
| 应收利息 | 1,297.09 | 6,664.85 | 7,713.84 | 5,384.91 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 36,697.01 | -- | 17,710.63 | 17,332.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 223,585.47 | 291,239.06 | 206,528.59 | 229,634.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 52,086.04 | 82,129.83 | 220,461.19 | 298,215.07 | |
| 流动资产合计 | 1,356,258.15 | 1,394,627.76 | 1,221,951.66 | 1,179,201.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,955.21 | 34,480.20 | 34,434.00 | 35,704.65 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 329.72 | 363.43 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 101,051.51 | 93,511.99 | 93,996.77 | 99,825.49 | |
| 投资性房地产 | 76,406.53 | 77,461.05 | 84,833.30 | 63,713.76 | |
| 在建工程(合计) | 119,533.37 | 116,700.59 | 113,129.66 | 116,165.33 | |
| 在建工程 | 119,533.37 | 116,700.59 | 113,129.66 | 116,165.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 366,563.10 | 363,962.02 | 360,251.89 | 394,903.64 | |
| 固定资产净额 | 366,278.67 | 363,962.02 | 360,255.27 | 394,907.56 | |
| 固定资产清理 | 284.43 | -- | -3.38 | -3.92 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 103,566.97 | 118,440.11 | 130,837.22 | 133,767.36 | |
| 开发支出 | -- | 77.67 | 96.40 | 404.40 | |
| 商誉 | 16,040.69 | 20,015.82 | 19,380.24 | 18,585.16 | |
| 长期待摊费用 | 16,471.48 | 16,579.57 | 16,210.88 | 14,097.79 | |
| 递延所得税资产 | 4,243.90 | 3,386.16 | 3,384.59 | 3,962.03 | |
| 其他非流动资产 | 1,864.60 | 1,551.12 | 2,455.45 | 1,999.24 | |
| 非流动资产合计 | 820,027.07 | 846,529.74 | 859,010.41 | 883,128.86 | |
| 资产总计 | 2,176,285.22 | 2,241,157.50 | 2,080,962.07 | 2,062,330.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,903.28 | 18,317.98 | 11,654.02 | 18,294.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 372,405.60 | 435,383.43 | 363,420.86 | 335,062.54 | |
| 应付票据 | 530.57 | -- | 3,041.00 | 2,212.00 | |
| 应付账款 | 371,875.03 | -- | 360,379.86 | 332,850.54 | |
| 预收款项 | 181,076.73 | 180,347.31 | 154,508.97 | 161,506.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27,560.88 | 22,573.08 | 21,860.80 | 16,662.45 | |
| 应交税费 | 7,285.68 | 4,759.81 | 5,325.61 | 9,404.57 | |
| 其他应付款(合计) | 64,556.43 | 95,592.08 | 71,657.13 | 76,201.18 | |
| 应付利息 | 165.98 | 151.72 | 109.33 | 118.19 | |
| 应付股利 | 172.89 | 251.29 | 251.29 | 172.89 | |
| 其他应付款 | 64,217.55 | -- | 71,296.50 | 75,910.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 60.00 | |
| 其他流动负债 | 988.99 | 329.27 | 840.79 | 205.41 | |
| 流动负债合计 | 673,777.58 | 757,302.94 | 629,268.17 | 617,396.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 1,000.00 | 1,198.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 63,347.76 | 72,722.45 | 72,066.58 | 72,302.21 | |
| 长期应付款 | -- | 72,722.45 | -- | 901.25 | |
| 专项应付款 | 63,347.76 | -- | 72,066.58 | 71,400.96 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 35.44 | |
| 递延所得税负债 | 9.17 | 9.36 | 9.36 | 830.52 | |
| 长期递延收益 | 44,976.45 | 39,756.33 | 39,967.01 | 37,608.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 108,333.37 | 112,488.14 | 113,042.95 | 111,974.47 | |
| 负债合计 | 782,110.96 | 869,791.08 | 742,311.11 | 729,371.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 254,490.00 | 254,490.00 | 254,490.00 | 254,490.00 | |
| 资本公积 | 285,190.18 | 285,190.18 | 285,190.18 | 285,190.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 377.57 | 1,892.54 | 593.01 | -4,234.91 | |
| 专项储备 | 8,158.60 | 8,158.60 | 8,158.60 | 8,158.60 | |
| 盈余公积 | 178,494.84 | 168,838.97 | 168,838.97 | 168,838.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 606,572.11 | 594,089.75 | 561,461.71 | 548,485.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,333,283.30 | 1,312,660.05 | 1,278,732.47 | 1,260,928.57 | |
| 少数股东权益 | 60,890.96 | 58,706.37 | 59,918.49 | 72,030.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,394,174.27 | 1,371,366.42 | 1,338,650.96 | 1,332,959.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,176,285.22 | 2,241,157.50 | 2,080,962.07 | 2,062,330.25 | |
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