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| 苏垦农发(601952) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,321.98 | 39,734.16 | 59,267.48 | 60,433.65 | |
| 交易性金融资产 | 160,000.00 | 188,000.00 | 100,500.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,038.78 | 17,870.80 | 17,873.28 | 25,636.61 | |
| 应收票据 | 90.00 | 772.15 | 595.74 | 159.04 | |
| 应收账款 | 15,948.78 | 17,098.65 | 17,277.54 | 25,477.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,178.64 | 25,125.06 | 28,804.33 | 26,852.02 | |
| 其他应收款(合计) | 1,764.05 | 2,038.19 | 3,360.64 | 3,201.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,764.05 | 2,038.19 | 3,360.64 | 3,201.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 203,108.46 | 198,878.84 | 188,442.45 | 161,599.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 53,695.05 | 44,953.22 | 129,804.91 | 233,600.89 | |
| 流动资产合计 | 546,106.98 | 516,600.27 | 528,053.08 | 511,324.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,017.52 | 1,017.52 | 1,017.52 | 1,017.52 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 882.40 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,444.32 | 6,667.57 | 5,147.67 | 3,980.22 | |
| 在建工程 | 3,443.81 | 6,667.57 | 5,147.67 | 3,980.22 | |
| 工程物资 | 0.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 132,284.88 | 126,520.18 | 128,010.19 | 128,988.49 | |
| 固定资产净额 | 132,284.88 | 126,520.18 | 128,010.19 | 128,988.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 57.56 | 52.18 | 50.97 | 51.18 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,339.06 | 12,649.26 | 11,959.04 | 12,079.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 458.99 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,323.62 | 1,403.18 | 1,437.98 | 1,475.63 | |
| 递延所得税资产 | 7.45 | 5.67 | 5.67 | 5.24 | |
| 其他非流动资产 | 501.36 | 390.29 | 644.17 | 482.19 | |
| 非流动资产合计 | 152,434.75 | 149,588.26 | 148,273.20 | 148,080.15 | |
| 资产总计 | 698,541.73 | 666,188.53 | 676,326.28 | 659,405.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,258.82 | 18,741.90 | 20,247.10 | 14,263.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,281.95 | 21,055.38 | 30,614.09 | 15,709.99 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 22,281.95 | -- | 30,614.09 | 15,709.99 | |
| 预收款项 | 25,274.37 | 24,913.12 | 20,653.15 | 18,471.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,417.35 | 11,538.65 | 10,584.94 | 8,852.95 | |
| 应交税费 | 2,204.29 | 1,088.33 | 2,375.35 | 1,921.25 | |
| 其他应付款(合计) | 24,468.22 | 18,023.68 | 29,443.10 | 38,602.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 24,468.22 | 18,023.68 | 29,443.10 | 38,602.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 107,905.00 | 95,361.06 | 113,917.73 | 97,821.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 22,187.81 | 19,226.30 | 25,483.84 | 19,334.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,187.81 | 19,226.30 | 25,483.84 | 19,334.32 | |
| 负债合计 | 130,092.80 | 114,587.36 | 139,401.57 | 117,156.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,800.00 | 137,800.00 | 137,800.00 | 106,000.00 | |
| 资本公积 | 199,611.89 | 199,511.89 | 199,611.89 | 231,411.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,962.47 | 22,609.15 | 22,609.15 | 22,609.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 195,035.63 | 183,455.67 | 168,608.20 | 174,384.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 559,409.99 | 543,376.71 | 528,629.23 | 534,405.38 | |
| 少数股东权益 | 9,038.93 | 8,224.46 | 8,295.48 | 7,843.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 568,448.93 | 551,601.17 | 536,924.71 | 542,248.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 698,541.73 | 666,188.53 | 676,326.28 | 659,405.04 | |
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