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金钼股份(601958) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 303,672.75 | 246,943.41 | 224,575.84 | 165,102.56 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 14,012.28 | 59,033.66 | 48,569.64 | 83,550.67 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 14,012.28 | 59,033.66 | 48,569.64 | 83,550.67 | |
应收款项融资 | 96,065.41 | 124,518.53 | 121,646.47 | 76,042.51 | |
预付款项 | 4,198.78 | 36,813.27 | 32,390.45 | 46,557.32 | |
其他应收款(合计) | 6,242.37 | 1,718.39 | 2,511.84 | 1,572.30 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,242.37 | -- | 2,511.84 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 50,428.81 | 54,185.66 | 66,043.43 | 56,270.45 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 129,600.70 | 50,029.12 | 42,861.59 | 54,384.86 | |
流动资产合计 | 604,221.11 | 573,242.05 | 538,599.25 | 483,480.67 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 100,424.49 | 107,829.63 | 107,829.63 | 107,829.63 | |
投资性房地产 | 51.69 | 52.28 | 52.86 | 53.45 | |
在建工程(合计) | 63,066.62 | 67,621.42 | 58,657.60 | 50,050.20 | |
在建工程 | 63,066.62 | -- | 58,657.60 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 450,964.12 | 446,898.91 | 455,887.85 | 465,888.92 | |
固定资产净额 | 450,964.12 | -- | 455,887.85 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 12,411.50 | 5,757.25 | 4,721.55 | 5,058.81 | |
无形资产 | 209,301.97 | 211,585.63 | 213,859.35 | 216,145.38 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 104,788.88 | 107,567.40 | 110,170.91 | 114,230.33 | |
递延所得税资产 | 28,122.58 | 24,537.57 | 25,672.51 | 24,339.85 | |
其他非流动资产 | 7,197.87 | 6,869.78 | 7,178.65 | 6,838.49 | |
非流动资产合计 | 976,329.72 | 978,719.87 | 984,030.93 | 990,435.06 | |
资产总计 | 1,580,550.82 | 1,551,961.91 | 1,522,630.18 | 1,473,915.74 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 80,992.35 | 73,551.79 | 76,483.97 | 63,834.10 | |
应付票据 | -- | 4,152.83 | 9,489.83 | 4,752.00 | |
应付账款 | 80,992.35 | 69,398.96 | 66,994.14 | 59,082.10 | |
预收款项 | 188.64 | 166.34 | 272.84 | 1,025.47 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,031.73 | 8,992.13 | 8,214.28 | 7,976.98 | |
应交税费 | 22,564.65 | 16,201.71 | 15,269.43 | 12,882.35 | |
其他应付款(合计) | 19,201.92 | 22,434.36 | 35,752.15 | 11,332.59 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 10,500.00 | -- | 13,629.84 | -- | |
其他应付款 | 8,701.92 | -- | 22,122.31 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,399.31 | 1,331.28 | 1,316.32 | 1,301.37 | |
其他流动负债 | 1,551.17 | 2,164.76 | 1,381.26 | 1,132.49 | |
流动负债合计 | 148,439.47 | 145,319.70 | 152,662.91 | 109,066.50 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 9,380.31 | 3,021.51 | 3,557.13 | 3,893.27 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 34,021.40 | 42,140.26 | 42,639.30 | 42,231.01 | |
递延所得税负债 | 3,087.47 | 2,876.79 | 2,923.45 | 2,984.77 | |
长期递延收益 | 19,070.65 | 19,133.44 | 19,483.06 | 19,806.48 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 65,559.83 | 67,172.00 | 68,602.94 | 68,915.53 | |
负债合计 | 213,999.30 | 212,491.70 | 221,265.85 | 177,982.04 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 322,660.44 | 322,660.44 | 322,660.44 | 322,660.44 | |
资本公积 | 675,354.57 | 675,335.22 | 675,335.22 | 675,335.22 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 70.89 | 93.98 | -406.59 | -577.82 | |
专项储备 | 19,214.79 | 17,434.69 | 15,004.15 | 12,201.50 | |
盈余公积 | 102,987.85 | 87,805.03 | 87,805.03 | 87,805.03 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 195,181.34 | 174,212.39 | 143,386.91 | 136,645.05 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,315,469.88 | 1,277,541.76 | 1,243,785.16 | 1,234,069.42 | |
少数股东权益 | 51,081.64 | 61,928.45 | 57,579.17 | 61,864.28 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,366,551.52 | 1,339,470.21 | 1,301,364.32 | 1,295,933.70 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,580,550.82 | 1,551,961.91 | 1,522,630.18 | 1,473,915.74 |
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