金钼股份

- 601958

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金钼股份(601958) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金545,624.43374,426.28186,215.46885,706.53653,971.06
收到的税费返还998.2984.65--927.55487.09
收到的其他与经营活动有关的现金6,852.474,531.722,088.6615,921.8811,481.41
经营活动现金流入小计553,475.20379,042.66188,304.12902,555.95665,939.55
购买商品、接受劳务支付的现金417,787.38293,445.66162,597.54565,879.81427,083.97
支付给职工以及为职工支付的现金61,040.9739,739.5321,597.2685,843.3458,719.51
支付的各项税费67,291.4449,450.5630,899.3192,434.8884,402.69
支付的其他与经营活动有关的现金8,235.134,476.582,803.0811,920.409,509.43
经营活动现金流出小计554,354.92387,112.34217,897.19756,078.43579,715.60
经营活动产生的现金流量净额-879.72-8,069.68-29,593.07146,477.5286,223.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------92,302.1979,602.19
取得投资收益所收到的现金------627.66163.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.200.20--261.80261.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,708.51435.00------
投资活动现金流入小计1,708.71435.20--93,191.6480,027.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,944.833,076.641,434.1123,893.5022,073.32
投资所支付的现金30,000.0030,000.00--27,782.5725,982.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,005.912,384.20651.7010.0018.94
投资活动现金流出小计36,950.7435,460.842,085.8151,686.0748,074.83
投资活动产生的现金流量净额-35,242.03-35,025.64-2,085.8141,505.5831,952.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------61,950.0061,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金96,679.92----47,001.1234,101.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------306.00--
支付其他与筹资活动有关的现金23.27----10.867.78
筹资活动现金流出小计96,703.19----108,961.9896,059.37
筹资活动产生的现金流量净额-96,703.19-----108,961.98-96,059.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-128.81185.9489.13-139.2876.12
五、现金及现金等价物净增加额-132,953.75-42,909.38-31,589.7578,881.8322,192.97
加:期初现金及现金等价物余额344,654.85344,654.85344,654.85265,773.02265,773.02
六、期末现金及现金等价物余额211,701.10301,745.47313,065.10344,654.85287,965.99
附注
净利润--17,150.15--64,881.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--771.64---271.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,487.25--42,249.49--
无形资产摊销--4,060.98--7,532.00--
长期待摊费用摊销--3,104.15--6,180.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.11---43.73--
固定资产报废损失------0.46--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--695.41--1,465.75--
投资损失------1,804.64--
递延所得税资产减少--998.01--211.57--
递延所得税负债增加---68.40--1,445.22--
存货的减少--2,916.32--13,490.68--
经营性应收项目的减少---62,838.04---5,310.59--
经营性应付项目的增加--1,558.35--10,883.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--257.75--1,957.75--
经营活动产生现金流量净额---8,069.68--146,477.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--301,745.47--344,654.85--
现金的期初余额--344,654.85--265,773.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,909.38--78,881.83--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶