上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 金钼股份(601958) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,642,563,191 | 1,638,871,801 | 6,145,262,453 | 4,564,683,128 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 253,366,261 | 122,978,017 | 118,469,210 | 122,767,769 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,920,726,869 | 1,765,488,903 | 6,314,245,015 | 4,714,562,808 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 578,244,311 | 311,295,260 | 793,505,791 | 537,020,575 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,855,700 | 102,084,939 | 401,928,033 | 293,643,460 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 1,456,301,566 | 784,545,393 | 1,768,150,051 | 1,480,756,729 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 189,688,544 | 110,372,340 | 310,759,641 | 295,924,671 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,449,090,121 | 1,308,297,932 | 3,274,343,516 | 2,607,345,434 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,471,636,748 | 457,190,971 | 3,039,901,499 | 2,107,217,373 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 2,805,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 2,805,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,093,387,252 | 85,299,893 | 604,808,825 | 487,865,413 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 600,000,000 | 0 | 111,454,625 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 52,000 | 52,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,693,387,252 | 85,299,893 | 716,315,450 | 487,917,413 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,693,387,252 | -85,299,893 | -716,315,450 | -485,112,413 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 33,000,000 | 33,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,745,281,460 | 0 | 140,541,944 | 140,541,944 |
| 偿还债务所支付的现金 | 33,000,000 | 6,500,000 | 25,817,750 | 15,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 514,230,510 | 339,207,000 | 2,321,266,519 | 1,031,485,311 |
| 筹资活动现金流出小计 | 558,816,956 | 355,416,826 | 3,671,255,814 | 2,474,860,072 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,186,464,504 | -355,416,826 | -3,530,713,870 | -2,334,318,128 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -621,865 | -341,424 | -1,139,816 | -570,432 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,964,092,135 | 16,132,827 | -1,208,267,637 | -712,783,600 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 1,745,500,164 | 0 | 3,027,939,761 | 2,332,511,520 |
| 少数股东损益 | 11,409,158 | 0 | 11,070,660 | 12,597,458 |
| 计提的资产减值准备 | 6,158,658 | 0 | 7,942,549 | 7,613,315 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 42,082,152 | 0 | 99,581,942 | 76,760,292 |
| 无形资产摊销 | 40,441,732 | 0 | 48,308,805 | 31,530,466 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -391,711 | -398,063 |
| 固定资产报废损失 | 781,315 | 0 | 154,822 | 0 |
| 财务费用 | 2,513,830 | 0 | 9,863,725 | 8,350,173 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -21,886,461 | 0 | -650,431,671 | -876,720,595 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -133,073,846 | 0 | -714,779,665 | -973,363,913 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -192,879,607 | 0 | 1,278,158,701 | 1,471,789,918 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 40,945,223 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 1,471,636,748 | 457,190,971 | 3,039,901,499 | 2,107,217,373 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 9,321,973,262 | 0 | 1,300,154,670 | 1,795,638,708 |
| 货币资金的期初余额 | 1,357,881,127 | 0 | 2,508,422,307 | 2,508,422,307 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7,964,092,135 | 16,132,827 | -1,208,267,637 | -712,783,600 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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