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| 金钼股份(601958) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,803.82 | 1,001,699.94 | 604,104.76 | 400,964.86 | 191,881.40 |
| 收到的税费返还 | 71.81 | 1,263.01 | 1,265.03 | 1,257.55 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,371.66 | 7,031.20 | 11,752.69 | 9,783.04 | 4,472.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 182,247.28 | 1,009,994.15 | 617,122.48 | 412,005.46 | 196,354.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,342.90 | 286,756.14 | 229,970.87 | 162,280.39 | 99,209.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,862.99 | 136,971.47 | 88,554.13 | 56,810.83 | 27,797.68 |
| 支付的各项税费 | 52,200.71 | 226,600.97 | 173,522.32 | 114,599.61 | 57,181.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,356.84 | 12,364.26 | 11,229.22 | 5,752.29 | 984.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 176,763.44 | 662,692.85 | 503,276.54 | 339,443.12 | 185,173.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,483.84 | 347,301.30 | 113,845.93 | 72,562.34 | 11,181.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,000.00 | 25,925.06 | 25,899.17 | 25,899.17 | 25,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,846.93 | 1,077.58 | 1,077.58 | 955.08 | 892.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.13 | 10.39 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,359.31 | 1,759.57 | 1,759.85 | 1,055.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 59,848.06 | 29,372.34 | 28,736.32 | 28,614.09 | 26,947.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,822.42 | 29,076.55 | 20,445.84 | 18,781.87 | 9,780.47 |
| 投资所支付的现金 | 19,000.00 | 166,178.36 | 150,000.00 | 142,000.00 | 74,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.26 | -- | 2,500.00 | 1,525.43 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,822.67 | 195,254.90 | 172,945.84 | 162,307.30 | 83,780.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,025.39 | -165,882.57 | -144,209.53 | -133,693.20 | -56,832.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 107,489.38 | 107,489.38 | 10,500.00 | 6,650.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 10,691.25 | 10,691.25 | 10,500.00 | 6,650.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.30 | 40.03 | 38.81 | 8.68 | 5.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.30 | 107,529.41 | 107,528.20 | 10,508.68 | 6,655.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.30 | -107,529.41 | -107,528.20 | -10,508.68 | -6,655.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 132.58 | 252.06 | 235.51 | 210.87 | -278.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,640.51 | 74,141.38 | -137,656.28 | -71,428.68 | -52,585.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 374,595.73 | 300,454.35 | 300,454.35 | 300,454.35 | 300,454.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 419,236.24 | 374,595.73 | 162,798.07 | 229,025.67 | 247,868.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 350,784.11 | -- | 166,901.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,801.92 | -- | 1,817.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,631.29 | -- | 19,977.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,604.10 | -- | 4,227.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10,818.89 | -- | 5,292.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.31 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 540.26 | -- | 536.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,665.67 | -- | 768.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,766.87 | -- | -1,774.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -15.84 | -- | -1,624.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,926.53 | -- | -170.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,270.70 | -- | -9,041.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -62,836.51 | -- | -133,082.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,578.99 | -- | 8,884.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,000.80 | -- | 5,605.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 347,301.30 | -- | 72,562.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 374,595.73 | -- | 229,025.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 300,454.35 | -- | 300,454.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 74,141.38 | -- | -71,428.68 | -- |
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