金钼股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金钼股份(601958) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,848.41661,339.28470,100.15287,029.70131,520.18
收到的税费返还12.18122.99165.9482.6938.56
收到的其他与经营活动有关的现金2,959.5513,129.289,825.078,709.442,705.27
经营活动现金流入小计132,820.14674,591.55480,091.16295,821.82134,264.01
购买商品、接受劳务支付的现金93,506.90399,403.44333,649.73221,169.58112,225.47
支付给职工以及为职工支付的现金23,575.7396,935.8664,903.3142,359.9622,364.06
支付的各项税费43,916.2574,003.4057,035.6135,004.7615,700.57
支付的其他与经营活动有关的现金3,815.407,337.145,672.193,810.071,775.25
经营活动现金流出小计164,814.29577,679.84461,260.84302,344.37152,065.35
经营活动产生的现金流量净额-31,994.1596,911.7118,830.32-6,522.55-17,801.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.94------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金22,500.00--397.16287.94225.44
投资活动现金流入小计22,500.002.94397.16287.94225.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,793.1720,907.3419,342.9011,873.509,868.20
投资所支付的现金--1,000.001,000.0025.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,500.0065,500.001,883.804,898.803,015.00
投资活动现金流出小计5,293.1787,407.3422,226.7016,797.3012,883.20
投资活动产生的现金流量净额17,206.83-87,404.40-21,829.53-16,509.36-12,657.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--84,318.1184,318.1163,831.86153.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,653.00----153.00
支付其他与筹资活动有关的现金--19.6619.6619.66--
筹资活动现金流出小计--84,337.7784,337.7763,851.52153.00
筹资活动产生的现金流量净额---84,337.77-84,337.77-63,851.52-153.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-129.26-271.80-56.85-70.6630.28
五、现金及现金等价物净增加额-14,916.58-75,102.26-87,393.83-86,954.10-30,581.81
加:期初现金及现金等价物余额174,616.43249,718.68249,718.68249,718.68249,718.68
六、期末现金及现金等价物余额159,699.85174,616.43162,324.85162,764.59219,136.87
附注
净利润--60,801.69--27,799.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,251.49---1,533.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--44,935.94--22,561.76--
无形资产摊销--8,152.65--4,063.74--
长期待摊费用摊销--6,360.96--3,145.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.65------
固定资产报废损失--20.22------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,047.71--835.46--
投资损失--2,478.66--1,098.10--
递延所得税资产减少--5,420.13--3,119.24--
递延所得税负债增加---126.25---68.56--
存货的减少---30,352.47--3,915.46--
经营性应收项目的减少---58,703.65---103,383.95--
经营性应付项目的增加--38,125.54--29,110.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,438.22--1,052.34--
经营活动产生现金流量净额--96,911.71---6,522.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--174,616.43--162,764.59--
现金的期初余额--249,718.68--249,718.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---75,102.26---86,954.10--
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