金钼股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金钼股份(601958) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金470,100.15287,029.70131,520.18693,963.39545,624.43
收到的税费返还165.9482.6938.561,301.47998.29
收到的其他与经营活动有关的现金9,825.078,709.442,705.2710,158.376,852.47
经营活动现金流入小计480,091.16295,821.82134,264.01705,423.23553,475.20
购买商品、接受劳务支付的现金333,649.73221,169.58112,225.47484,400.15417,787.38
支付给职工以及为职工支付的现金64,903.3142,359.9622,364.0685,390.0361,040.97
支付的各项税费57,035.6135,004.7615,700.5782,001.2067,291.44
支付的其他与经营活动有关的现金5,672.193,810.071,775.2510,722.728,235.13
经营活动现金流出小计461,260.84302,344.37152,065.35662,514.10554,354.92
经营活动产生的现金流量净额18,830.32-6,522.55-17,801.3442,909.14-879.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.200.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金397.16287.94225.44--1,708.51
投资活动现金流入小计397.16287.94225.440.201,708.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,342.9011,873.509,868.2010,675.433,944.83
投资所支付的现金1,000.0025.00--30,000.0030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,883.804,898.803,015.00--3,005.91
投资活动现金流出小计22,226.7016,797.3012,883.2040,675.4336,950.74
投资活动产生的现金流量净额-21,829.53-16,509.36-12,657.76-40,675.22-35,242.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84,318.1163,831.86153.0096,798.1396,679.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----153.00----
支付其他与筹资活动有关的现金19.6619.66--23.2723.27
筹资活动现金流出小计84,337.7763,851.52153.0096,821.4096,703.19
筹资活动产生的现金流量净额-84,337.77-63,851.52-153.00-96,821.40-96,703.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-56.85-70.6630.28-348.68-128.81
五、现金及现金等价物净增加额-87,393.83-86,954.10-30,581.81-94,936.16-132,953.75
加:期初现金及现金等价物余额249,718.68249,718.68249,718.68344,654.85344,654.85
六、期末现金及现金等价物余额162,324.85162,764.59219,136.87249,718.68211,701.10
附注
净利润--27,799.19--26,026.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,533.51--1,732.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,561.76--43,615.57--
无形资产摊销--4,063.74--8,798.71--
长期待摊费用摊销--3,145.38--6,200.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------294.18--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--835.46--1,709.08--
投资损失--1,098.10--1,632.96--
递延所得税资产减少--3,119.24---553.66--
递延所得税负债增加---68.56---130.91--
存货的减少--3,915.46--13,955.02--
经营性应收项目的减少---103,383.95---28,172.05--
经营性应付项目的增加--29,110.38---25,260.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,052.34---4,458.54--
经营活动产生现金流量净额---6,522.55--42,909.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--162,764.59--249,718.68--
现金的期初余额--249,718.68--344,654.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---86,954.10---94,936.16--
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