金钼股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金钼股份(601958) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金604,104.76400,964.86191,881.40819,916.44535,312.99
收到的税费返还1,265.031,257.55--4,638.706,289.52
收到的其他与经营活动有关的现金11,752.699,783.044,472.987,499.716,862.59
经营活动现金流入小计617,122.48412,005.46196,354.38832,054.85548,465.11
购买商品、接受劳务支付的现金229,970.87162,280.3999,209.23308,856.26244,669.49
支付给职工以及为职工支付的现金88,554.1356,810.8327,797.68119,193.6077,542.31
支付的各项税费173,522.32114,599.6157,181.31149,315.40113,557.42
支付的其他与经营活动有关的现金11,229.225,752.29984.866,555.845,190.71
经营活动现金流出小计503,276.54339,443.12185,173.07583,921.09440,959.93
经营活动产生的现金流量净额113,845.9372,562.3411,181.31248,133.76107,505.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,899.1725,899.1725,000.0030,500.00--
取得投资收益所收到的现金1,077.58955.08892.082,296.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------709.60709.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,759.571,759.851,055.44--28,500.00
投资活动现金流入小计28,736.3228,614.0926,947.5233,506.5729,209.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,445.8418,781.879,780.4713,256.6911,709.68
投资所支付的现金150,000.00142,000.0074,000.0088,739.04--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,500.001,525.43--3,110.8415,181.55
投资活动现金流出小计172,945.84162,307.3083,780.47105,106.5726,891.23
投资活动产生的现金流量净额-144,209.53-133,693.20-56,832.95-71,600.002,318.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------172.06167.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------172.06--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------172.06167.79
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金107,489.3810,500.006,650.0051,548.5444,543.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,691.2510,500.006,650.0019,282.50--
支付其他与筹资活动有关的现金38.818.685.4918.76--
筹资活动现金流出小计107,528.2010,508.686,655.4951,567.3044,543.26
筹资活动产生的现金流量净额-107,528.20-10,508.68-6,655.49-51,395.24-44,375.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响235.51210.87-278.24699.40886.34
五、现金及现金等价物净增加额-137,656.28-71,428.68-52,585.36125,837.9266,334.42
加:期初现金及现金等价物余额300,454.35300,454.35300,454.35174,616.43174,616.43
六、期末现金及现金等价物余额162,798.07229,025.67247,868.99300,454.35240,950.85
附注
净利润--166,901.08--158,649.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,817.40--11,646.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,977.73--41,302.27--
无形资产摊销--4,227.38--8,464.87--
长期待摊费用摊销--5,292.77--9,767.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------435.53--
固定资产报废损失--536.85--201.94--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--768.96--1,997.14--
投资损失---1,774.19--206.87--
递延所得税资产减少---1,624.49---6,561.21--
递延所得税负债增加---170.00---89.31--
存货的减少---9,041.65--28,770.27--
经营性应收项目的减少---133,082.54---54,497.15--
经营性应付项目的增加--8,884.98--21,176.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,605.04--9,490.86--
经营活动产生现金流量净额--72,562.34--248,133.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--229,025.67--300,454.35--
现金的期初余额--300,454.35--174,616.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---71,428.68--125,837.92--
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