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| 金钼股份(601958) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 943,130.08 | 697,135.68 | 445,515.59 | 155,991.98 | |
| 收到的税费返还 | 45.96 | 21.71 | 21.71 | 17.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,410.59 | 22,961.36 | 12,795.70 | 5,714.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 969,586.63 | 720,118.76 | 458,333.00 | 161,724.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 856,179.10 | 638,099.30 | 406,366.11 | 148,964.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,246.92 | 48,777.11 | 32,982.04 | 17,505.69 | |
| 支付的各项税费 | 33,523.95 | 25,156.85 | 15,281.89 | 6,465.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,010.30 | 28,621.90 | 14,494.10 | 2,619.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 977,960.26 | 740,655.16 | 469,124.15 | 175,554.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,373.63 | -20,536.41 | -10,791.15 | -13,830.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,800.00 | 64,800.00 | 53,800.00 | 18,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,938.32 | 1,286.58 | 974.28 | 293.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.38 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 17,117.61 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,742.71 | 83,204.31 | 56,774.41 | 21,093.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,888.71 | 9,461.71 | 3,865.56 | 2,532.31 | |
| 投资所支付的现金 | 85,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,243.36 | 20,243.36 | 15,117.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,888.71 | 69,705.08 | 54,108.92 | 17,649.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,146.00 | 13,499.24 | 2,665.49 | 3,443.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 115,777.50 | 115,608.14 | 115,494.01 | 56,436.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,607.00 | 15,611.99 | 15,200.00 | 15,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,384.50 | 131,220.14 | 130,694.01 | 71,636.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,477.50 | 83,608.14 | 29,494.01 | 24,436.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,950.29 | 7,782.54 | 5,009.78 | 2,322.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 133.88 | 133.88 | 133.88 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,038.98 | 17,012.07 | 17,012.07 | 17,012.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,466.76 | 108,402.75 | 51,515.86 | 43,771.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,917.74 | 22,817.39 | 79,178.16 | 27,865.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 860.20 | 258.77 | 229.29 | 8.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,258.30 | 16,038.99 | 71,281.78 | 17,486.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 330,219.65 | 330,219.65 | 330,219.65 | 330,219.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 333,477.95 | 346,258.64 | 401,501.44 | 347,706.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,726.72 | -- | -9,749.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -773.80 | -- | -4,354.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,977.07 | -- | 14,093.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,545.27 | -- | 3,246.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,479.99 | -- | 1,727.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -178.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.74 | -- | 0.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,707.26 | -- | 903.38 | -- | |
| 投资损失 | -1,931.12 | -- | -974.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -516.96 | -- | -2,150.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.48 | -- | -23.17 | -- | |
| 存货的减少 | -4,629.04 | -- | -17,054.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 48,602.61 | -- | 84,694.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -76,562.43 | -- | -71,785.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -19,814.62 | -- | -9,365.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,373.63 | -- | -10,791.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 333,477.95 | -- | 401,501.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 330,219.65 | -- | 330,219.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,258.30 | -- | 71,281.78 | -- | |
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