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| 金钼股份(601958) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 885,706.53 | 653,971.06 | 405,941.30 | 216,378.70 | |
| 收到的税费返还 | 927.55 | 487.09 | 91.01 | 57.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,921.88 | 11,481.41 | 8,622.83 | 4,674.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 902,555.95 | 665,939.55 | 414,655.15 | 221,110.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 565,879.81 | 427,083.97 | 288,415.01 | 157,486.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,843.34 | 58,719.51 | 37,413.17 | 18,175.07 | |
| 支付的各项税费 | 92,434.88 | 84,402.69 | 58,324.99 | 30,830.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,920.40 | 9,509.43 | 5,600.27 | 1,956.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 756,078.43 | 579,715.60 | 389,753.44 | 208,449.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,477.52 | 86,223.95 | 24,901.70 | 12,661.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92,302.19 | 79,602.19 | 61,369.62 | 61,369.62 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 627.66 | 163.11 | 152.93 | 146.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 261.80 | 261.80 | 261.80 | 261.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,191.64 | 80,027.09 | 61,784.35 | 61,778.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,893.50 | 22,073.32 | 18,373.76 | 17,042.17 | |
| 投资所支付的现金 | 27,782.57 | 25,982.57 | 18,400.00 | 7,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | 18.94 | 3,119.59 | 1,565.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,686.07 | 48,074.83 | 39,893.34 | 26,307.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41,505.58 | 31,952.27 | 21,891.01 | 35,471.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,950.00 | 61,950.00 | 9,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,001.12 | 34,101.59 | 1,766.51 | 743.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 306.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.86 | 7.78 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,961.98 | 96,059.37 | 11,266.51 | 743.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108,961.98 | -96,059.37 | -11,266.51 | -743.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -139.28 | 76.12 | -282.34 | -501.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,881.83 | 22,192.97 | 35,243.86 | 46,886.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 265,773.02 | 265,773.02 | 265,773.02 | 265,773.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 344,654.85 | 287,965.99 | 301,016.88 | 312,659.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,881.65 | -- | 32,169.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -271.10 | -- | 2,060.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,249.49 | -- | 21,072.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,532.00 | -- | 3,581.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,180.22 | -- | 3,095.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.73 | -- | -42.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,465.75 | -- | 1,077.78 | -- | |
| 投资损失 | 1,804.64 | -- | -152.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 211.57 | -- | 279.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,445.22 | -- | -71.36 | -- | |
| 存货的减少 | 13,490.68 | -- | 15,374.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,310.59 | -- | -63,933.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,883.49 | -- | 9,341.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,957.75 | -- | 1,047.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 146,477.52 | -- | 24,901.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 344,654.85 | -- | 301,016.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 265,773.02 | -- | 265,773.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 78,881.83 | -- | 35,243.86 | -- | |
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