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| 金钼股份(601958) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 944,063.06 | 767,429.72 | 510,543.84 | 242,185.51 | |
| 收到的税费返还 | 22.92 | 10.73 | 5.46 | 5.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,503.08 | 20,622.90 | 19,141.14 | 16,578.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 983,589.07 | 788,063.35 | 529,690.44 | 258,769.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 798,307.78 | 710,218.83 | 456,092.23 | 234,514.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,206.89 | 50,202.30 | 33,843.64 | 18,416.91 | |
| 支付的各项税费 | 51,427.85 | 38,458.69 | 23,008.95 | 11,643.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,530.84 | 16,618.05 | 14,608.35 | 10,171.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 944,473.35 | 815,497.87 | 527,553.18 | 274,746.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,115.71 | -27,434.52 | 2,137.27 | -15,977.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 231,345.00 | 103,325.00 | 73,325.00 | 45,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,006.80 | 2,240.84 | 1,411.28 | 728.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.79 | 0.85 | 0.59 | 0.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,420.00 | 9,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 247,775.59 | 115,066.69 | 74,736.88 | 46,129.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,796.56 | 22,918.17 | 9,155.25 | 3,889.24 | |
| 投资所支付的现金 | 366,845.00 | 201,345.00 | 191,345.00 | 45,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,520.00 | 14,520.00 | 10,420.00 | 9,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 410,161.56 | 238,783.17 | 210,920.25 | 58,689.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -162,385.96 | -123,716.48 | -136,183.37 | -12,560.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,572.92 | 22,998.71 | 20,216.46 | 12,487.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,735.98 | 8,018.60 | 6,205.59 | 4,103.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,721.00 | 2,721.00 | 2,721.00 | 2,415.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,319.61 | 31,028.02 | 26,432.76 | 16,601.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,319.61 | 18,971.98 | 23,567.24 | 33,398.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -422.08 | -525.97 | -330.08 | -71.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -141,011.94 | -132,704.99 | -110,808.94 | 4,788.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 333,477.95 | 333,477.95 | 333,477.95 | 333,477.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,466.01 | 200,772.96 | 222,669.01 | 338,266.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,099.97 | -- | 2,111.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,097.07 | -- | 3,423.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,010.05 | -- | 19,830.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,998.53 | -- | 3,337.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,866.03 | -- | 1,882.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 953.36 | -- | 79.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,727.12 | -- | 2,080.08 | -- | |
| 投资损失 | -6,006.80 | -- | -1,411.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -542.44 | -- | -936.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 249.92 | -- | -53.72 | -- | |
| 存货的减少 | -2,983.93 | -- | -14,684.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,292.09 | -- | -34,083.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,804.11 | -- | 24,189.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11,134.83 | -- | -3,627.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,115.71 | -- | 2,137.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 192,466.01 | -- | 222,669.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 333,477.95 | -- | 333,477.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -141,011.94 | -- | -110,808.94 | -- | |
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