报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 661,339.28 | 470,100.15 | 287,029.70 | 131,520.18 |
收到的税费返还 | 122.99 | 165.94 | 82.69 | 38.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,129.28 | 9,825.07 | 8,709.44 | 2,705.27 |
经营活动现金流入小计 | 674,591.55 | 480,091.16 | 295,821.82 | 134,264.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 399,403.44 | 333,649.73 | 221,169.58 | 112,225.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,935.86 | 64,903.31 | 42,359.96 | 22,364.06 |
支付的各项税费 | 74,003.40 | 57,035.61 | 35,004.76 | 15,700.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,337.14 | 5,672.19 | 3,810.07 | 1,775.25 |
经营活动现金流出小计 | 577,679.84 | 461,260.84 | 302,344.37 | 152,065.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 96,911.71 | 18,830.32 | -6,522.55 | -17,801.34 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.94 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 397.16 | 287.94 | 225.44 |
投资活动现金流入小计 | 2.94 | 397.16 | 287.94 | 225.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,907.34 | 19,342.90 | 11,873.50 | 9,868.20 |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 25.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,500.00 | 1,883.80 | 4,898.80 | 3,015.00 |
投资活动现金流出小计 | 87,407.34 | 22,226.70 | 16,797.30 | 12,883.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,404.40 | -21,829.53 | -16,509.36 | -12,657.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,318.11 | 84,318.11 | 63,831.86 | 153.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,653.00 | -- | -- | 153.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 84,337.77 | 84,337.77 | 63,851.52 | 153.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -84,337.77 | -84,337.77 | -63,851.52 | -153.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -271.80 | -56.85 | -70.66 | 30.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -75,102.26 | -87,393.83 | -86,954.10 | -30,581.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 249,718.68 | 249,718.68 | 249,718.68 | 249,718.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 174,616.43 | 162,324.85 | 162,764.59 | 219,136.87 |
附注 |
净利润 | 60,801.69 | -- | 27,799.19 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 10,251.49 | -- | -1,533.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,935.94 | -- | 22,561.76 | -- |
无形资产摊销 | 8,152.65 | -- | 4,063.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | 6,360.96 | -- | 3,145.38 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.65 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 20.22 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,047.71 | -- | 835.46 | -- |
投资损失 | 2,478.66 | -- | 1,098.10 | -- |
递延所得税资产减少 | 5,420.13 | -- | 3,119.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -126.25 | -- | -68.56 | -- |
存货的减少 | -30,352.47 | -- | 3,915.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -58,703.65 | -- | -103,383.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | 38,125.54 | -- | 29,110.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 6,438.22 | -- | 1,052.34 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 96,911.71 | -- | -6,522.55 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 174,616.43 | -- | 162,764.59 | -- |
现金的期初余额 | 249,718.68 | -- | 249,718.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -75,102.26 | -- | -86,954.10 | -- |