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| 金钼股份(601958) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 819,916.44 | 535,312.99 | 357,825.72 | 129,848.41 | |
| 收到的税费返还 | 4,638.70 | 6,289.52 | 1,522.62 | 12.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,499.71 | 6,862.59 | 5,461.77 | 2,959.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 832,054.85 | 548,465.11 | 364,810.10 | 132,820.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,856.26 | 244,669.49 | 177,812.79 | 93,506.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,193.60 | 77,542.31 | 48,893.07 | 23,575.73 | |
| 支付的各项税费 | 149,315.40 | 113,557.42 | 77,998.13 | 43,916.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,555.84 | 5,190.71 | 3,835.85 | 3,815.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 583,921.09 | 440,959.93 | 308,539.83 | 164,814.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 248,133.76 | 107,505.18 | 56,270.27 | -31,994.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,296.97 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 709.60 | 709.60 | 8.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 28,500.00 | 28,500.00 | 22,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,506.57 | 29,209.60 | 28,508.80 | 22,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,256.69 | 11,709.68 | 6,002.85 | 3,793.17 | |
| 投资所支付的现金 | 88,739.04 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,110.84 | 15,181.55 | 7,218.51 | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,106.57 | 26,891.23 | 13,221.37 | 5,293.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,600.00 | 2,318.37 | 15,287.43 | 17,206.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 172.06 | 167.79 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 172.06 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 172.06 | 167.79 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,548.54 | 44,543.26 | 30,895.71 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,282.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.76 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,567.30 | 44,543.26 | 30,895.71 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,395.24 | -44,375.47 | -30,895.71 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 699.40 | 886.34 | 352.14 | -129.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 125,837.92 | 66,334.42 | 41,014.14 | -14,916.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,616.43 | 174,616.43 | 174,616.43 | 174,616.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 300,454.35 | 240,950.85 | 215,630.56 | 159,699.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 158,649.91 | -- | 81,270.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,646.88 | -- | 1,042.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,302.27 | -- | 22,311.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,464.87 | -- | 4,234.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,767.82 | -- | 4,385.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -435.53 | -- | -3.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 201.94 | -- | 201.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,997.14 | -- | 668.17 | -- | |
| 投资损失 | 206.87 | -- | 1,250.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,561.21 | -- | -4,111.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -89.31 | -- | -253.34 | -- | |
| 存货的减少 | 28,770.27 | -- | 15,932.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,497.15 | -- | -83,251.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,176.85 | -- | 365.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,490.86 | -- | 5,221.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 248,133.76 | -- | 56,270.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 300,454.35 | -- | 215,630.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 174,616.43 | -- | 174,616.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 125,837.92 | -- | 41,014.14 | -- | |
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