| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,080,423.28 | 825,422.21 | 513,694.36 | 252,220.50 |
| 收到的税费返还 | 126.21 | 108.19 | 76.81 | 56.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,066.37 | 16,757.38 | 7,585.76 | 3,129.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,100,615.85 | 842,287.77 | 521,356.93 | 255,406.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 954,957.08 | 742,973.06 | 457,791.55 | 220,141.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,088.81 | 49,977.23 | 34,679.22 | 19,955.83 |
| 支付的各项税费 | 40,113.68 | 27,766.49 | 19,122.64 | 7,714.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,853.20 | 14,763.19 | 23,296.85 | 7,176.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,085,012.76 | 835,479.98 | 534,890.26 | 254,987.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,603.10 | 6,807.79 | -13,533.33 | 418.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 86,700.00 | 76,700.00 | 37,700.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,493.33 | 1,111.28 | 722.36 | 4.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.51 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,313.67 | 24,758.61 | 21,883.04 | 16,016.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 114,510.52 | 102,569.89 | 60,305.40 | 17,020.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,536.41 | 40,846.09 | 32,668.24 | 22,331.39 |
| 投资所支付的现金 | 114,500.00 | 94,500.00 | 46,700.00 | 26,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 172,886.41 | 138,196.09 | 82,218.24 | 51,881.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,375.89 | -35,626.20 | -21,912.84 | -34,860.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 59,818.44 | 59,680.38 | 14,551.52 | 14,580.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,101.63 | 26,043.84 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,920.07 | 85,724.22 | 40,551.52 | 40,580.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 103,749.70 | 85,842.00 | 49,673.60 | 50,142.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,000.25 | 21,017.49 | 18,386.65 | 2,352.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,623.74 | 15,622.11 | 15,215.11 | 15,215.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,373.69 | 122,481.61 | 83,275.36 | 67,709.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,453.62 | -36,757.39 | -42,723.84 | -27,128.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,050.46 | 1,019.53 | 226.29 | 1,140.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,175.96 | -64,556.27 | -77,943.71 | -60,430.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 405,395.61 | 405,395.61 | 405,395.61 | 405,395.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 330,219.65 | 340,839.34 | 327,451.90 | 344,965.60 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,766.72 | -- | 472.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 15,141.41 | -- | 4,131.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,390.43 | -- | 13,906.15 | -- |
| 无形资产摊销 | 6,574.83 | -- | 3,244.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3,454.00 | -- | 1,727.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.64 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.80 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,434.48 | -- | 1,530.27 | -- |
| 投资损失 | -2,493.33 | -- | -722.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 757.95 | -- | 1,344.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -46.02 | -- | 9.61 | -- |
| 存货的减少 | 3,175.90 | -- | -11,389.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -97,499.05 | -- | -37,410.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 89,049.16 | -- | 29,044.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -37,105.81 | -- | -19,421.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,603.10 | -- | -13,533.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 330,219.65 | -- | 327,451.90 | -- |
| 现金的期初余额 | 405,395.61 | -- | 405,395.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -75,175.96 | -- | -77,943.71 | -- |
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