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ST花王(603007) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 30,169.55 | 5,931.63 | 34,125.99 | 25,920.31 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 42,285.11 | 37,390.04 | 35,989.99 | 30,799.00 | |
应收票据 | 154.00 | 615.00 | 60.00 | 50.00 | |
应收账款 | 42,131.11 | 36,775.04 | 35,929.99 | 30,749.00 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 631.74 | 2,530.78 | 1,261.28 | 1,261.83 | |
其他应收款(合计) | 17,701.67 | 35,658.66 | 9,612.79 | 11,323.44 | |
应收利息 | 614.35 | 302.79 | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 17,087.32 | -- | 9,612.79 | 11,323.44 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 70,612.96 | 90,374.94 | 77,141.86 | 64,815.27 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 11,843.48 | 2,627.15 | 2,623.29 | 2,793.69 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 438.42 | 1,538.18 | 1,850.24 | 1,860.48 | |
流动资产合计 | 173,682.93 | 176,051.38 | 162,605.44 | 138,774.02 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,985.00 | 2,685.00 | 1,985.00 | 1,835.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 98,607.03 | 110,806.33 | 109,767.13 | 102,821.45 | |
长期股权投资 | 15,939.08 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,389.29 | 2,342.21 | 6,030.44 | 2,233.34 | |
在建工程 | -- | 2,342.21 | 6,030.44 | 2,233.34 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 6,456.67 | 6,683.86 | 6,920.48 | 6,560.96 | |
固定资产净额 | 6,456.67 | 6,683.86 | 6,920.48 | 6,560.96 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,817.77 | 2,981.53 | 3,141.44 | 1,096.70 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 27,249.12 | 29,782.24 | 29,782.24 | 30,487.63 | |
长期待摊费用 | 5.76 | 168.67 | 228.66 | 265.68 | |
递延所得税资产 | 2,231.88 | 874.54 | 1,045.43 | 1,147.45 | |
其他非流动资产 | 13,303.27 | 4,680.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | |
非流动资产合计 | 169,984.88 | 161,004.38 | 163,580.81 | 151,128.21 | |
资产总计 | 343,667.80 | 337,055.76 | 326,186.26 | 289,902.23 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,410.00 | 51,110.00 | 42,850.00 | 22,850.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 99,473.60 | 77,011.94 | 79,442.82 | 67,577.32 | |
应付票据 | 8,821.36 | -- | 13,393.86 | 15,517.03 | |
应付账款 | 90,652.24 | -- | 66,048.97 | 52,060.29 | |
预收款项 | 16,223.24 | 10,052.29 | 9,493.32 | 8,955.94 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,906.31 | 548.04 | 456.51 | 291.57 | |
应交税费 | 4,608.17 | 3,308.90 | 3,167.54 | 2,757.12 | |
其他应付款(合计) | 13,517.15 | 14,281.68 | 14,577.13 | 8,164.14 | |
应付利息 | 96.29 | 101.00 | 96.77 | 75.00 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 13,420.87 | -- | 14,480.36 | 8,089.14 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 17,071.90 | -- | -- | 10,440.00 | |
其他流动负债 | 11,857.82 | 12,690.39 | 11,393.60 | 10,778.33 | |
流动负债合计 | 185,068.19 | 169,003.24 | 161,380.92 | 131,814.43 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 28,010.00 | 26,640.00 | 27,240.00 | 26,100.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 13,241.76 | 23,681.76 | 23,681.76 | 23,697.56 | |
长期应付款 | 6,886.49 | 23,681.76 | 17,326.49 | 17,326.49 | |
专项应付款 | 6,355.27 | -- | 6,355.27 | 6,371.07 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 41,251.76 | 50,321.76 | 50,921.76 | 49,797.56 | |
负债合计 | 226,319.96 | 219,325.00 | 212,302.68 | 181,611.99 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,107.70 | 34,107.70 | 34,107.70 | 33,337.50 | |
资本公积 | 21,855.27 | 22,425.95 | 21,832.64 | 17,762.30 | |
减:库存股 | 4,642.77 | 4,642.77 | 4,642.77 | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,134.07 | 1,825.06 | 1,645.63 | 1,205.21 | |
盈余公积 | 5,241.37 | 4,525.65 | 4,525.65 | 4,525.65 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 49,546.97 | 50,085.63 | 47,696.09 | 43,588.25 | |
归属于母公司股东权益合计 | 107,242.62 | 108,327.23 | 105,164.94 | 100,418.91 | |
少数股东权益 | 10,105.23 | 9,403.53 | 8,718.63 | 7,871.32 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 117,347.85 | 117,730.75 | 113,883.57 | 108,290.23 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 343,667.80 | 337,055.76 | 326,186.26 | 289,902.23 |
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