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赛福天(603028) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,309.74 | 13,304.98 | 20,897.29 | 17,835.54 | |
交易性金融资产 | 16.56 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 12,998.58 | 13,716.80 | 16,318.88 | 15,012.50 | |
应收票据 | 1,607.76 | 1,069.29 | 2,323.15 | 1,241.95 | |
应收账款 | 11,390.82 | 12,647.51 | 13,995.73 | 13,770.55 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,502.93 | 2,688.45 | 5,148.68 | 5,491.27 | |
其他应收款(合计) | 119.05 | 255.85 | 273.38 | 338.06 | |
应收利息 | 5.15 | 12.04 | 26.14 | 26.63 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 113.90 | -- | 247.24 | 311.43 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 23,631.75 | 22,684.68 | 18,415.15 | 18,839.47 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 270.20 | 176.44 | 385.87 | 385.50 | |
流动资产合计 | 54,848.81 | 52,827.21 | 61,439.25 | 57,902.33 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | 3,077.46 | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | 391.61 | 279.30 | 225.25 | |
在建工程 | -- | 391.61 | 279.30 | 225.25 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 38,587.67 | 37,959.20 | 40,505.33 | 41,016.83 | |
固定资产净额 | 38,587.67 | 37,959.20 | 40,505.33 | 41,016.83 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,630.00 | 2,730.32 | 2,754.60 | 2,779.13 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 45.86 | 13.92 | 16.91 | 19.89 | |
递延所得税资产 | 369.06 | 356.50 | 363.56 | 354.34 | |
其他非流动资产 | 114.03 | 1,390.90 | 1,981.84 | 992.63 | |
非流动资产合计 | 41,746.63 | 45,919.92 | 45,901.54 | 45,388.07 | |
资产总计 | 96,595.44 | 98,747.12 | 107,340.79 | 103,290.40 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,956.56 | 17,153.89 | 21,248.03 | 16,428.23 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 8,658.61 | 9,660.45 | 13,030.19 | 14,436.80 | |
应付票据 | 6,410.05 | -- | 9,520.00 | 12,040.00 | |
应付账款 | 2,248.56 | -- | 3,510.19 | 2,396.80 | |
预收款项 | 184.60 | 390.65 | 122.74 | 199.41 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 836.93 | 597.26 | 533.19 | 402.87 | |
应交税费 | 300.59 | 541.92 | 861.95 | 388.03 | |
其他应付款(合计) | 60.17 | 284.87 | 324.85 | 56.88 | |
应付利息 | 2.57 | 2.49 | 2.49 | -- | |
应付股利 | -- | 136.62 | 136.62 | -- | |
其他应付款 | 57.60 | -- | 185.74 | 56.88 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 25,997.46 | 28,629.04 | 37,620.94 | 33,412.22 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 8.11 | 7.62 | 7.62 | 7.77 | |
长期递延收益 | 678.80 | 652.01 | 666.16 | 680.30 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 686.90 | 659.63 | 673.77 | 688.07 | |
负债合计 | 26,684.36 | 29,288.66 | 38,294.71 | 34,100.29 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 22,080.00 | 22,080.00 | 22,080.00 | 22,080.00 | |
资本公积 | 19,095.50 | 19,095.50 | 19,095.50 | 19,095.50 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 184.32 | 212.27 | 58.59 | -25.73 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,095.23 | 1,955.99 | 1,955.99 | 1,955.99 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 26,456.03 | 26,114.69 | 25,856.00 | 26,084.35 | |
归属于母公司股东权益合计 | 69,911.08 | 69,458.46 | 69,046.08 | 69,190.11 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 69,911.08 | 69,458.46 | 69,046.08 | 69,190.11 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 96,595.44 | 98,747.12 | 107,340.79 | 103,290.40 |
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